Societe Tunisienne de Verreries : SOTUVER - Etats financiers semestriels au 30/06/2023

Solde au

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Actifs

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1 695 424

1 561 399

1 628 117

- Amortissements des immobilisations incorporelles

(1 521 137)

(1 444 277)

(1 476 843)

Immobilisations incorporelles nettes

(B.1)

174 287

117 122

151 274

Immobilisations corporelles

171 033 075

171 435 864

163 204 234

- Amortissements des immobilisations corporelles

(97 580 509)

(96 167 166)

(93 475 715)

Immobilisations corporelles nettes

(B.1)

73 452 566

75 268 698

69 728 519

Immobilisations financières

12 047 879

11 353 854

11 862 433

- Provisions sur immobilisations financières

(264 553)

(264 553)

(264 553)

Immobilisations financières nettes

(B.2)

11 783 325

11 089 301

11 597 880

Total des actifs immobilisés

85 410 179

86 475 121

81 477 673

Autres actifs non courants

(B.3)

62 624

62 624

62 624

Total des actifs non courants

85 472 803

86 537 746

81 540 297

Actifs courants

Stocks

49 504 532

42 001 598

41 221 536

- Provisions pour dépréciation des stocks

(4 379 144)

(4 398 915)

(3 831 790)

Stocks nets

(B.4)

45 125 388

37 602 683

37 389 747

Clients et comptes rattachés

39 202 189

37 842 086

30 278 962

- Provisions pour dépréciation des comptes clients

(5 811 944)

(5 380 098)

(5 648 436)

Clients et comptes rattachés nets

(B.5)

33 390 245

32 461 988

24 630 525

Autres actifs courants

39 431 652

17 029 543

22 171 126

- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants

(1 035 387)

(842 489)

(1 035 387)

Autres actifs courants nets

(B.6)

38 396 265

16 187 053

21 135 739

Placements et autres actifs financiers

(B.7)

72 450 000

34 150 000

61 650 000

Liquidités et équivalents de liquidités

(B.8)

6 574 067

10 635 755

11 607 870

Total des actifs courants

195 935 965

131 037 479

156 413 881

Total des actifs

281 408 768

217 575 225

237 954 178

Solde au

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres

Capital social

39 254 475

39 254 475

39 254 475

Réserves

12 489 356

11 883 246

11 865 464

Réserves spéciales réinvestissements

3 752 300

3 752 300

3 752 300

Subvention d'investissement

355 254

508 047

412 407

Résultats reportés

34 544 685

22 535 208

22 535 208

Total des capitaux propres avant résultat de

90 396 071

77 933 275

77 819 854

l'exercice

Résultat de l'exercice

21 116 045

17 020 010

30 881 821

Total des capitaux propres

(B.9)

111 512 116

94 953 286

108 701 675

Emprunts et dettes assimilées

(B.10)

39 071 530

40 495 178

44 261 314

Provisions pour risques et charges

(B.11)

2 497 563

1 520 445

2 341 522

Total des passifs non courants

41 569 093

42 015 623

46 602 836

Fournisseurs et comptes rattachés

(B.12)

37 171 807

22 384 058

23 548 907

Autres passifs courants

(B.13)

43 478 687

28 049 543

17 080 003

Concours bancaires et autres passifs financiers

(B.14)

47 677 064

30 172 716

42 020 757

Total des passifs courants

128 327 559

80 606 317

82 649 667

Total des passifs

169 896 652

122 621 939

129 252 503

Total des capitaux propres et des passifs

281 408 768

217 575 225

237 954 178

Exercice de

Période de 6 mois clos le

12 mois clos

le

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Produits d'exploitation

Revenus

(R.1)

80 812 267

77 677 514

156 198 849

Autres produits d'exploitation

(R.2)

1 626 196

2 079 844

4 176 098

Total des produits d'exploitation

82 438 463

79 757 358

160 374 947

Charges d'exploitation

Variation des stocks de produits finis et des encours

5 265 034

(6 120 945)

(9 128 895)

Achats d'approvisionnements consommés

(R.3)

(45 332 354)

(32 419 948)

(73 846 180)

Charges de personnel

(R.4)

(7 405 468)

(7 082 832)

(15 349 601)

Dotations aux amortissements et aux provisions

(R.5)

(4 859 951)

(7 011 739)

(10 880 614)

Autres charges d'exploitation

(R.6)

(6 597 709)

(5 890 418)

(12 246 915)

Total des charges d'exploitation

(58 930 448)

(58 525 883)

(121 452 205)

Résultat d'exploitation

23 508 016

21 231 475

38 922 742

Charges financières nettes

(R.7)

(4 691 965)

(3 303 450)

(6 690 159)

Produits de placements

3 015 556

1 060 061

2 289 398

Autres gains ordinaires

(R.8)

1 960 627

2 309

151 258

Autres pertes ordinaires

(75 257)

(43 235)

(60 014)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

23 716 976

18 947 160

34 613 226

Impôt sur les bénéfices

(2 600 931)

(1 927 150)

(3 731 405)

Résultat des activités ordinaires après impôt

21 116 045

17 020 010

30 881 821

Eléments extraordinaire

-

-

-

Résultat net de l'exercice

21 116 045

17 020 010

30 881 821

Période de 6 mois clos le

Exercice de 12

mois clos le

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Flux de trésorerie liés aux opérations

d'exploitation

Résultat net

21 116 045

17 020 010

30 881 821

Ajustements pour

-

Amortissements et provisions

(F.1)

4 859 951

7 011 739

10 880 614

-

Résorption subvention d'investissement

(57 153)

(96 256)

(191 896)

Variation des :

-

Stock

(F.2)

(8 282 996)

3 107 634

3 887 695

-

Créances clients

(F.2)

(8 923 228)

(18 992 552)

(11 443 387)

-

Autres actifs

(F.2)

(17 260 525)

(3 056 575)

(3 023 630)

- Fournisseurs et autres dettes

(F.3)

22 048 387

7 874 183

12 350 455

Autres ajustements :

- Plus ou moins-values de cession

-

-

(151 258)

Total des flux de trésorerie liés aux opérations

13 500 481

12 868 184

43 190 414

d'exploitation

Flux de trésorerie liés aux opérations

d'investissement

Décaissements affectés aux acquisitions des

(F.4)

(8 035 339)

(9 568 996)

(13 220 799)

immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements affectés aux acquisitions des

(185 446)

-

(498 476)

immobilisations financières

Encaissements affectés aux cessions des

-

10 103

-

immobilisations financières

Total des flux de trésorerie liés aux opérations

(8 220 784)

(9 558 892)

(13 719 275)

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de

financement

Encaissement sur fonds social

19 977

21 705

3 923

Encaissements provenant des emprunts

-

-

10 000 000

Remboursements d'emprunts

(5 507 951)

(3 602 709)

(7 594 604)

Distributions de dividendes

-

-

(13 286 130)

Encaissement crédit de financement

57 475 000

45 100 000

97 975 000

Remboursement crédit de financement

(53 850 000)

(45 100 000)

(90 200 000)

Intérêts courus

(140 723)

(67 223)

222 122

Total des flux de trésorerie liés aux opérations de

(2 003 697)

(3 648 227)

(2 879 688)

financement

Variation de la trésorerie

3 276 000

(338 936)

26 591 451

Trésorerie au début de l'exercice

71 701 435

45 109 984

45 109 984

Trésorerie à la clôture de l'exercice

(F.5)

74 977 435

44 771 048

71 701 435