SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES INFORMATIONS POST AGO
SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER-
Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2023, la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres,
- La liste des membres du conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées Première Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels, tels que présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers du Groupe SOTUVER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et après lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés, tels que présentés par le Conseil d'Administration
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Quatrième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.
Cinquième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Sixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2022 tel que proposé par le Conseil d'Administration :
Résultat de l'exercice 2022 | 30 881 820,611 |
Résultats reportés antérieurs | 22 535 207,925 |
207,925 | |
Bénéfice distribuable | 53 417 028,536 |
028,536 | |
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital) | 603 915,000 |
Réserve spéciale d'investissement | 0,000 |
Dividendes | 18 268 428,750 |
195,000 | |
Résultats reportés (report à nouveau) | 34 544 684,786 |
Les dividendes de l'exercice 2022 sont ainsi fixés à 550 millimes par action de nominal de 1 dinar.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 20 juillet 2023
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Septième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Mr Khaled BAYAHI en qualité d'Administrateur pour une période de 3 ans, décidée par le Conseil d'Administration du 24 Janvier 2023.
De ce fait, le mandat de Mr Khaled BAYAHI viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025.
Monsieur Khaled BAYAHI déclare accepter ses fonctions d'administrateur qui viennent de lui être conférées.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Huitième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée du terme du mandat du commissaire aux comptes Mr. Sami MENJOUR, remercie ce dernier pour les efforts déployés et décide de désigner la société d'expertise comptable« InFirstAuditors », membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2023.
De ce fait, le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025.
Monsieur Mohamed Triki, représentant légal de la société « InFirstAuditors», déclare avoir accepté le mandat de co-commissariat aux comptes qui lui a été confié et déclare en outre qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Neuvième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2022 à soixante-dix mille (70 000) dinars.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Dixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022 à sept mille dinars par membre.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Onzième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ainsi qu'à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
2. Le bilan après affectation du résultat comptable,
(En Dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES ET | ||||||
ACTIFS | 31/12/2022 | 31/12/2021 | PASSIFS | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
ACTIFS NON | |||||
COURANTS | 81 540 297 | 81 847 331 | CAPITAUX PROPRES | 90 433 246 | 78 007 827 |
Actifs Immobilisés | |||||
Immobilisations | |||||
Incorporelles | 1 628 117 | 1 500 006 | Capital Social | 39 254 475 | 33 215 325 |
Moins : Amortissements | -1 476 843 | -1 390 746 | Réserves | 12 469 379 | 11 878 657 |
Réserves spéciales de | |||||
151 274 | 109 260 | réinvestissements | 3 752 300 | 9 774 334 | |
Immobilisations Corporelles | 163 204 234 | 161 928 262 | Résultats Reportés | 34 544 685 | 22 535 208 |
Moins : Amortissements | -93 475 715 | -91 406 033 | Subventions d'investissement | 412 407 | 604 303 |
69 728 519 | 70 522 229 | ||||
Immobilisations Financières | 11 862 433 | 11 363 957 | Capitaux Propres avant Résultat | 90 433 246 | 78 007 827 |
Moins : Provisions | -264 553 | -210 740 | |||
11 597 880 | 11 153 218 | Résultat de l'exercice | - | - | |
Total des Actifs | |||||
Immobilisés | 81 477 673 | 81 784 707 | |||
Autres Actifs non courants | 62 624 | 62 624 | PASSIFS | 147 520 932 | 118 417 323 |
ACTIFS COURANTS | 156 413 881 | 114 577 819 | |||
Stocks | 41 221 536 | 45 109 232 | |||
Moins : Provisions | -3 831 790 | -2 565 583 | PASSIFS NON COURANTS | 46 602 836 | 46 800 525 |
37 389 746 | 42 543 649 | ||||
Clients et comptes rattachés | 30 278 962 | 18 849 534 | Emprunts | 44 261 314 | 45 456 979 |
Moins : Provisions | -5 648 436 | -5 279 484 | Provisions | 2 341 522 | 1 343 546 |
24 630 526 | 13 570 050 | PASSIFS COURANTS | 100 918 096 | 71 616 798 | |
Autres actifs courants | 22 171 126 | 13 972 968 | |||
Moins : Provisions | -1 035 387 | -633 175 | Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548 907 | 17 696 222 |
21 135 739 | 13 339 793 | Autres passifs courants | 35 348 432 | 25 040 094 | |
Placements et autres actifs | Concours Bancaires et autres | ||||
financiers | 61 650 000 | 40 250 000 | passifs financiers | 42 020 757 | 28 880 482 |
Liquidités & équivalents de | |||||
liquidités | 11 607 870 | 4 874 327 |
Total des Actifs
237 954 178
Total des Capitaux propres 196 425 150 & Passifs
237 954 178
196 425 150
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
Réserve | Fond | Résultats | Réserves | Subvention | Autres | Prime | Résultat de | ||||||||||||||
Désignation | Capital | spéciales | Total | ||||||||||||||||||
légale | social | reportés | d'investissement | réserves | d'émission | l'exercice | |||||||||||||||
d'investissement | |||||||||||||||||||||
Solde au 31/12/2022 avant affectation | 39 254 475 | 3 321 532 | 700 245 | 22 535 208 | 3 752 300 | 412 407 | 200 000 | 7 643 687 | 30 881 821 | 108 701 675 | |||||||||||
Résultats reportés | 12 009 477 | -12 009 477 | 0 | ||||||||||||||||||
Distribution des dividendes | -18 268 429 | -18 268 429 | |||||||||||||||||||
Réserve légale | 603 915 | -603 915 | 0 | ||||||||||||||||||
Fond Social | 0 | ||||||||||||||||||||
Actions propres | |||||||||||||||||||||
Réserve de réinvestissement | 0 | ||||||||||||||||||||
subvention accordée | |||||||||||||||||||||
Amortissement de la subvention | 0 | ||||||||||||||||||||
Solde au 31/12/2022 après affectation | 39 254 475 | 3 925 447 | 700 245 | 34 544 685 | 3 752 300 | 412 407 | 200 000 | 7 643 687 | 0 | 90 433 246 | |||||||||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Sotuver SA published this content on 04 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 July 2023 12:59:07 UTC.
