RAPPORT FINANCIER ANNUEL
AU 31 DÉCEMBRE 2022
T +33 (0)4 92 19 48 00
Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence• France
Établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France
Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France
S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
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TABLE DES MATIERES | ||
RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 1 | |
RESPONSABILITÉ DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU CONTRÔLE DES COMPTES | 4 | |
1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 5 | |
2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 5 | |
3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES AYANT PROCEDE A LA VERIFICATION DES COMPTES ANNUELS | 5 | |
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE CLOS | 6 | |
1 ACTIVITES DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE | 8 | |
1.1 | Activités de la société | 8 |
1.2 | Evolution des affaires et de la situation financière de la société | 9 |
1.3 | Faits marquants de l'exercice | 9 |
2 SYSTEME D'INFORMATION DE LA SOCIETE | 9 | |
2.1 | Comité de Direction | 9 |
2.2 | Comité d'audit | 10 |
2.3 | Le logiciel de gestion des affaires | 10 |
Relations opérationnel / finances / comptabilité | 11 | |
3 SITUATION FINANCIERE | 12 | |
3.1 | Société Mère - Soditech | 12 |
3.2 | Comptes Consolidés | 15 |
4 FILIALES ET PARTICIPATIONS | 16 | |
4.1 | Activités et évolution des filiales | 16 |
4.2 | Filiales cédées | 16 |
4.3 | Filiales dissoutes ou en cours de dissolution | 16 |
4.4 | Prises de participation | 16 |
4.5 | Participations réciproques | 16 |
4.6 | Succursales | 16 |
5 CONSEQUENCES SOCIALES DE L'ACTIVITE | 17 | |
5.1 | Effectif | 17 |
5.2 | Travail précaire | 17 |
5.3 | Absentéisme - Maladie professionnelle - Accident de travail | 17 |
5.4 | Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes | 17 |
5.5 | Intéressement - Participation et Plan d'épargne salariale | 17 |
5.6 | Comité Social et Economique | 17 |
5.7 | Formation | 17 |
6 RISQUES ET INCERTITUDES | 18 | |
6.1 | Risque financier lié au changement climatique | 18 |
6.2 | Risque de change | 18 |
6.3 | Risque fournisseurs | 18 |
6.4 | Risque clients | 18 |
6.5 | Dépendances à l'égard de la conjoncture : | 18 |
6.6 | Risques Situation Ukraine/Russie | 18 |
7 DELAIS DE PAIEMENT | 19 | |
8 JURIDIQUE | 19 | |
8.1 | Conventions et engagements - Article L 225-38 du Code de Commerce | 19 |
8.2 | Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions | 19 |
8.3 | Informations relatives au Capital Social | 20 |
8.4 | Conseil d'administration | 21 |
8.5 | Situation des mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes | 21 |
8.6 | Assurances : | 21 |
9 ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 22 | |
10 ÉVENEMENTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT | 22 | |
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2
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | 23 | |
1 MANDATAIRES SOCIAUX ET LISTES DES MANDATS | 25 | |
1.1 | Composition du Conseil d'Administration | 25 |
1.2 | Conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil | 25 |
2 MODALITE D'EXERCICES DE LA DIRECTION GENERALE ET EVENTUELLES LIMITATIONS | 26 | |
3 CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE DISPOSANT D'UNE FRACTION | ||
DES DROITS DE VOTE SUPERIEURE A 10% ET UNE SOCIETE CONTROLEE (ARTICLE L225-37-4-2°) | 27 | |
4 INTERETS DES DIRIGEANTS | 27 | |
5 PRETS ET GARANTIE ACCORDEES OU CONSTITUEES EN FAVEUR DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION | ||
ET DE DIRECTION | 27 | |
6 PRINCIPES ET CRITERES DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX | 27 | |
6.1 | Rémunérations 2022 | 27 |
6.2 | Attribution des rémunérations 2023 : | 27 |
7 PROJETS DE RESOLUTIONS ETABLIS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIFS AU VOTE OBLIGATOIRE DES | ||
ACTIONNAIRES SUR LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS | 27 | |
8 DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AU CONSEIL | ||
D'ADMINISTRATION | 28 | |
9 PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE (EXTRAITS DES STATUTS DE LA SOCIETE) | 28 | |
ETATS FINANCIERS SOCIAUX | 30 | |
1 COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 | 31 | |
2 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX | 34 | |
2.1 | Faits caractéristiques de l'exercice | 34 |
2.2 | Événements significatifs postérieurs à la clôture | 34 |
2.3 | Règles et méthodes comptables | 34 |
2.4 | Complément d'informations relatif au Bilan | 35 |
3 NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2022 | 38 | |
Note 1 - Fonds Commercial | 38 | |
Note 2 - Autres Participations | 38 | |
Note 3 - Matières Premières et Approvisionnements | 38 | |
Note 4 - Clients et Comptes rattachés | 38 | |
Note 5 - Autres Créances | 39 | |
Note 6 - Capitaux Propres | 39 | |
Note 7 - Emprunts et Concours Bancaires | 39 | |
Note 8 - Dettes Fournisseurs | 39 | |
Note 9 - Dettes Fiscales et Sociales | 40 | |
Note 10 - Chiffre d'Affaires | 40 | |
Note 11 - Autres achats et charges externes | 40 | |
Note 12 - Impôts, taxes et versements assimilés | 40 | |
Note 13 - Salaires et traitements (hors intéressement) | 40 | |
Note 14 - Résultat financier | 41 | |
Note 15 - Résultat exceptionnel | 41 | |
Note 16 - Impôts sur les bénéfices | 41 | |
4 ENGAGEMENTS HORS BILAN | 42 | |
Note 17 - Créance cédées (factor) | 42 | |
Note 18 - IDR (Indemnité de retraite) | 42 | |
Note 19 - Dettes garanties par des sûretés réelles | 42 | |
Note 20 - Crédit-bail | 42 | |
Note 21 - Engagements locatifs en € (au sens de la norme IFRS 16) | 43 | |
RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | 44 |
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RESPONSABILITÉ DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
ET DU CONTRÔLE DES COMPTES
AU 31 DECEMBRE 2022
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1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Monsieur Maurice CAILLE, Président de la société assume la responsabilité du présent rapport financier.
2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
- J'atteste à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et que le rapport de gestion du Conseil d'administration présente un tableau fidèle de l'évolution de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. »
3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES AYANT PROCEDE A LA VERIFICATION DES COMPTES ANNUELS
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet 01CQFD Audit, représenté par Madame Brigitte GUILLEBERT, 33, rue Anna Jacquin - 92100 Boulogne-Billancourt. Nommée en qualité de commissaire aux comptes lors de l'Assemblée Générale du 4 juin 2021 pour un mandat de six années. En application de l'article L.822-14 du Code de commerce, relatif à la rotation des commissaires aux comptes des entités d'intérêt public, ce mandat prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026.
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Soditech SA published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 14:26:02 UTC.