TUNISIE PROFILÉS ALUMINIUM SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
Tunisie Profilés Aluminium -TPR-
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
La Société Tunisie Profilé Aluminium -TPR-, publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes M Mohamed TRIKI (IN First Auditors) et M Yassine BEN GHORBAL.
TPR SA
Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine
BILAN
(Exprimé en dinars ) | |||||
ACTIFS | Notes | 2022 | 2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 839 055 | 833 292 | |||
Moins : amortissement | -741 705 | -671 422 | |||
S/Total | B.1 | 97 350 | 161 870 | ||
Immobilisations corporelles | 63 458 697 | 63 563 059 | |||
Moins : amortissement | -45 591 439 | -43 485 355 | |||
S/Total | B.2 | 17 867 258 | 20 077 704 | ||
Immobilisations financières | 28 924 611 | 25 765 684 | |||
Moins : Provisions | -2 531 792 | -1 237 936 | |||
S/Total | B.3 | 26 392 819 | 24 527 748 | ||
Total des actifs immobilisés | 44 357 427 | 44 767 322 | |||
Autres actifs non courants | 0 | 0 | |||
Total des actifs non courants | 44 357 427 | 44 767 322 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 75 446 606 | 61 643 836 | |||
Moins : Provisions | 0 | 0 | |||
S/Total | B.4 | 75 446 606 | 61 643 836 | ||
Clients et comptes rattachés | 92 744 103 | 88 677 751 | |||
Moins : Provisions | -11 429 498 | -9 687 380 | |||
S/Total | B.5 | 81 314 605 | 78 990 371 | ||
Autres actifs courants | 20 982 589 | 7 095 466 | |||
Moins : Provisions | -395 347 | -395 347 | |||
S/Total | B.6 | 20 587 242 | 6 700 119 | ||
Placement et autres actifs financiers | B.7 | 51 824 895 | 54 284 039 | ||
Liquidités et équivalens de liquidités | B.8 | 4 786 727 | 5 985 800 | ||
Total des actifs courants | 233 960 075 | 207 604 165 | |||
Total des actifs | 278 317 502 | 252 371 487 |
TPR SA
Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine
BILAN
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2022 | 2021 |
CAPITAUX PROPRES | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
Capital social | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Réserves | 5 000 302 | 5 365 463 | |
Résultats reportés | 67 447 659 | 67 889 650 | |
Réserve à régime spécial | 9 248 100 | 3 998 100 | |
Prime d'émission | 0 | 360 000 | |
Autres réserves | 5 738 | 5 738 | |
Autres capitaux propres | 34 903 | 0 |
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 131 736 702 | 127 618 951 | |
Résultat de l'exercice | 22 881 091 | 19 448 010 | |
dont réserves spéciales d'investissement de 3 000 000 DT | |||
Total capitaux propres avant affectation | B.9 | 154 617 793 | 147 066 961 |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | B.10 | 24 835 301 | 33 119 707 |
Provision pour risques et charges | 1 990 833 | 1 628 806 | |
Total des passifs non courants | 26 826 134 | 34 748 513 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | B.11 | 22 288 456 | 23 869 541 |
Autres passifs courants | B.12 | 4 292 514 | 3 669 568 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B.13 | 70 292 605 | 43 016 904 |
Total des passifs courants | 96 873 575 | 70 556 013 | |
Total des passifs | 123 699 709 | 105 304 526 | |
Total capitaux propres et passifs | 278 317 502 | 252 371 487 |
TPR SA
Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine
ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars)
Notes | 2022 | 2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |||
Revenus | R-1 | 212 388 471 | 157 355 291 | ||
Autres produits d'exploitation | R-2 | 788 719 | 4 661 807 | ||
Total des produits d'exploitation | 213 177 190 | 162 017 098 |
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours Achat de matières et d'approvisionnements consommés Autres approvisionnement consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation
R-3 | -7 985 218 | -618 137 |
R-4 | 144 745 177 | 97 189 733 |
R-5 | 21 444 348 | 20 470 044 |
R-6 | 9 296 480 | 8 942 809 |
R-7 | 6 021 101 | 3 658 705 |
R-8 | 9 012 721 | 8 942 903 |
Total des charges d'exploitation | 182 534 609 | 138 586 057 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 30 642 581 | 23 431 041 | ||
Charges financières nettes | R-9 | 10 560 085 | 6 740 878 | |
Produits des placements | R-10 | 6 570 744 | 5 412 185 | |
Autres gains ordinaires | R-11 | 247 493 | 22 746 | |
Autres pertes ordinaires | R-12 | 208 745 | 386 367 | |
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 26 691 988 | 21 738 727 | ||
Impôt sur les bénéfices | 3 810 897 | 2 290 717 | ||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 22 881 091 | 19 448 010 | ||
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | ||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 22 881 091 | 19 448 010 |
TPR SA
Rue des usines, ZI Sidi Rezig ,2033 , Mégrine
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars) | ||||||
Notes | 2022 | 2021 | ||||
Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||||
- Résultat net | 22 881 091 | 19 448 010 | ||||
- Ajustements pour : | ||||||
. Dotation aux amortissements et aux provisions | 6 021 101 | 3 658 705 | ||||
. Variation des stocks | F-1 | -13 802 770 | -17 206 311 | |||
. Variation des créances | F-2 | -4 066 352 | -17 589 366 | |||
. Variation des autres actifs | F-3 | -13 887 123 | -2 841 317 | |||
. Variation des fournisseurs et autres dettes | F-4 | -958 139 | 12 572 797 | |||
. Plus ou moins value de cession | -243 688 | 0 | ||||
. Q.P. subvention d'investissements | -11 660 | 0 | ||||
. Prélevement sur fond social | -365 161 | -343 837 | ||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | -4 432 701 | -2 301 319 | ||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||||
- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations | F-5 | -366 088 | -4 074 816 | |||
corporelles et incorporelles | ||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 261 642 | 0 | ||||
corporelles et incorporelles | ||||||
- Décaissement affectés à l'acquisition d'immobilisations | F-6 | -4 341 224 | -6 366 836 | |||
financières | ||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 1 182 297 | 987 474 | ||||
financières | ||||||
- Subventions d'investissement reçues | 0 | 0 | ||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -3 263 374 | -9 454 178 | ||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||||
- Encaissement suite à l'émission d'actions | 0 | 0 | ||||
- Dividendes et autres distributions | -15 000 000 | -15 000 000 | ||||
- Encaissement subvention d'investissement | 46 563 | 0 | ||||
- Encaissement provenant des emprunts | 283 920 813 | 86 458 719 | ||||
- Remboursement d'emprunts | F-7 | -265 984 961 | -69 411 253 | |||
- Encaissements provenant des placements | F-8 | 348 509 144 | 172 591 369 | |||
- Décaissements provenant des placements | -346 050 000 | -165 900 000 | ||||
- Variation effets de mobilisation | 0 | 0 | ||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | ||||||
5 441 559 | 8 738 835 |
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES
ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES
VARIATION DE TRESORERIE | -2 254 516 | -3 016 662 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F-9 | 5 985 395 | 9 002 056 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F-10 | 3 730 880 | 5 985 395 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 16:29:04 UTC.
