TxCell : Information financière du premier trimestre 2018 et mise à disposition du document de référence 2017

Valbonne, France, le 25 avril 2018 à 17h45 CEST

TxCell SA (FR0010127662 - TXCL), société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2018 et fait le point sur sa situation de trésorerie au 31 mars 2018. Par ailleurs, TxCell annonce la mise à disposition de son document de référence 2017 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 25 avril 2018.

Trésorerie et chiffre d'affaires au 31 mars 2018

Au 31 mars 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 3,6 millions d'euros , après préfinancement du Crédit Impôt Recherche 2017 pour un montant de
1,9 million d'euros et tirage de deux premières tranches du programme amendé de financement par obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (« OCABSA ») pour un montant de 3 millions d'euros.

Pour rappel, ce financement prend la forme de tirages mensuels d'un montant nominal de 1,2 million d'euros à la seule discrétion de TxCell, à concurrence d'un montant nominal total de 15 millions d'euros maximum. Il doit permettre à la Société de financer ses activités jusqu'au début de l'année 2019, y compris le dépôt, prévu au quatrième trimestre 2018, d'un dossier réglementaire (« CTA ») en vue d'initier une première étude clinique avec un CAR-Treg.

La Société travaille activement à la mise en œuvre d'un refinancement de long terme qui pourrait prendre la forme d'un partenariat stratégique et/ou d'une levée de fonds en fonction des conditions de marché. Le cas échéant, la Société pourra alors interrompre à tout moment ses émissions de tranches mensuelles d'OCABSA.

Comme attendu, TxCell n'a pas généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2018.

Mise à disposition du document de référence 2017

Le document de référence 2017 de TxCell est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sur le site Internet de TxCell (www.txcell.fr) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Rapports Annuels.

Le document de référence 2017 inclut notamment les informations suivantes ;

• le rapport financier annuel 2017 ;
• le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
• le rapport des commissaires aux comptes et le montant de leurs honoraires ; et
• le descriptif des programmes de rachat d'actions.

La Société attire l'attention des investisseurs sur la rubrique « Facteurs de risques » qui a été mise à jour au chapitre 4 du document de référence 2017.

Par ailleurs, les documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 26 avril 2018, prévus à l'article R. 225-83 du code de commerce, ont été mis en ligne sur le site internet de la Société et tenus à la disposition des actionnaires gratuitement dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.