Finances ADES Holding Company

Actions

2382

SA55SG6H5716

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:03 20/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,92 ^SAR	-0,44 %		-0,67 %	-25,33 %

14/05	Ades Holding remporte un contrat de 354 millions de SAR pour le forage d'un jackup en Thaïlande	MT
13/05	Les actions saoudiennes clôturent lundi dans le vert ; Allied Cooperative Insurance Group mène le rallye	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	26 285	5 237	-	-
Valeur Entreprise ²	28 929	7 784	7 904	7 924
PER	40,7 x	22,3 x	17,4 x	14,1 x
Rendement	-	2,45 %	3,21 %	3,9 %
Capitalisation / CA	22,8 x	3,2 x	2,92 x	2,67 x
Valeur Entreprise / CA	25 x	4,76 x	4,4 x	4,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	50,7 x	10,4 x	9,03 x	8,27 x
Valeur Entreprise / FCF	-61,5 x	14,1 x	22,3 x	15,6 x
FCF Yield	-1,63 %	7,11 %	4,49 %	6,43 %
Price to Book	4,57 x	3,17 x	2,94 x	2,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 095 191	1 095 191	-	-
Cours de référence ³	24,00	17,92	17,92	17,92
Date de publication	06/03/24	-	-	-

¹SAR en Millions²USD en Millions³SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	477,8	452,1	657,7	1 155	1 634	1 795	1 960
EBITDA ¹	193,4	193,6	-	570,3	747,4	874,8	958,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	124,4	104,4	-	346,2	465	515	551,8
Marge d'exploitation	26,04 %	23,1 %	-	29,97 %	28,46 %	28,69 %	28,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	40,87	30,97	-	141,1	271,3	357,9	421,2
Résultat net ¹	28,63	19,62	104,1	117,9	231,1	290	347,3
Marge nette	5,99 %	4,34 %	15,83 %	10,21 %	14,14 %	16,15 %	17,73 %
BNA ²	-	-	-	0,5900	0,8044	1,031	1,273
Free Cash Flow ¹	-7,355	47,82	-	-470,8	553,2	355	509,4
Marge FCF	-1,54 %	10,58 %	-	-40,76 %	33,85 %	19,78 %	25,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,7 %	-	-	74,02 %	40,58 %	53,14 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	243,73 %	-	-	239,35 %	122,45 %	146,64 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,4393	0,5756	0,6990
Date de publication	07/04/20	30/03/21	21/09/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	257,8	249,3	202,8	287,6	339,3	408,5	400,8	395,9	404,3
EBITDA ¹	103,3	99,91	-	128,7	168,6	-	197,8	201,8	202,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	83,04	112,1	128,1	107,5	110,1	109,9
Marge d'exploitation	-	-	-	28,88 %	33,03 %	31,36 %	26,83 %	27,81 %	27,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	61,69	-	-	-
Résultat net	17,62	-	5,623	-	44,48	52,62	-	-	-
Marge nette	6,83 %	-	2,77 %	-	13,11 %	12,88 %	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/04/20	22/09/20	30/03/21	09/11/23	06/03/24	15/05/24	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	606	670	-	2 644	2 547	2 667	2 687
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,135 x	3,458 x	-	4,636 x	3,408 x	3,049 x	2,803 x
Free Cash Flow ¹	-7,35	47,8	-	-471	553	355	509
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,3 %	8,48 %	-	11,1 %	14,5 %	16,4 %	17,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,55 %	2,67 %	-	2,61 %	4,4 %	6,43 %	7,46 %
Total Actifs ¹	516	733,9	-	4 522	5 253	4 512	4 655
Actif net par Action ²	-	-	-	5,250	5,660	6,100	6,770
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	3,030	1,550	2,200	-
Capex ¹	179	118	-	1 079	127	389	339
Capex / CA	37,54 %	26,02 %	-	93,44 %	7,77 %	21,65 %	17,3 %
Date de publication	07/04/20	30/03/21	21/09/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²SAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ADES Holding Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,92 SAR

Objectif de cours Moyen

18,78 SAR

Ecart / Objectif Moyen

+4,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADES HOLDING COMPANY	-25,33 %	5,26 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+12,43 %	18,42 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+8,77 %	9,47 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-0,93 %	6,81 Md
VALARIS LIMITED	+12,66 %	5,55 Md
TRANSOCEAN LTD.	-1,73 %	4,94 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+7,41 %	4,54 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+17,53 %	3,97 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+6,96 %	3,8 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-28,17 %	3,31 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres