Finances Ajanta Pharma Limited

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AJANTPHARM

INE031B01049

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:47 09/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 410 ^INR	+1,77 %		+8,77 %	+15,65 %

03/05	COTES INDIENNES - Le Nifty 50 s'éloigne de son record, les valeurs informatiques pesant sur la balance	RE
02/05	Le bénéfice consolidé d'Ajanta Pharma a presque doublé au quatrième trimestre fiscal	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	91 121	119 225	155 056	154 667	154 878	300 933	-	-
Valeur Entreprise ¹	91 121	119 225	155 056	154 667	146 822	280 899	292 547	284 661
PER	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	32,3 x	27,6 x
Rendement	0,87 %	0,95 %	0,53 %	0,79 %	0,58 %	0,84 %	0,75 %	0,85 %
Capitalisation / CA	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,36 x	5,68 x
Valeur Entreprise / CA	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	6,19 x	5,37 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	21,8 x	18,6 x
Valeur Entreprise / FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	48,2 x	47 x	33,7 x
FCF Yield	1,65 %	1,82 %	2,61 %	2,67 %	4,2 %	2,08 %	2,13 %	2,97 %
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,84 x	6,56 x	5,75 x
Nbr de Titres (en Milliers)	132 035	130 892	129 798	128 124	128 125	124 887	-	-
Cours de référence ²	690,1	910,9	1 195	1 207	1 209	2 410	2 410	2 410
Date de publication	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	20 554	25 879	29 157	33 410	37 426	42 087	47 289	53 016
EBITDA ¹	5 664	6 830	9 990	9 290	7 830	11 720	13 390	15 271
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 154	5 876	9 344	8 040	6 524	10 365	12 186	14 046
Marge d'exploitation	25,08 %	22,71 %	32,05 %	24,06 %	17,43 %	24,63 %	25,77 %	26,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 143	6 640	9 002	9 095	7 452	11 139	12 692	14 823
Résultat net ¹	3 870	4 677	6 539	7 127	5 880	8 162	9 457	11 074
Marge nette	18,83 %	18,07 %	22,43 %	21,33 %	15,71 %	19,39 %	20 %	20,89 %
BNA ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,67	87,43
Free Cash Flow ¹	1 500	2 174	4 047	4 132	6 173	6 081	6 230	8 443
Marge FCF	7,3 %	8,4 %	13,88 %	12,37 %	16,49 %	14,47 %	13,17 %	15,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,49 %	31,82 %	40,51 %	44,48 %	78,84 %	53,28 %	46,53 %	55,29 %
FCF Conversion (Résultat net)	38,77 %	46,47 %	61,89 %	57,98 %	104,98 %	75,25 %	65,88 %	76,25 %
Dividende / Action ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	18,02	20,53
Date de publication	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	7 487	7 594	7 480	8 848	8 379	8 703	9 509	9 381	9 718	8 818	10 210	10 248	10 526	10 217	11 368
EBITDA ¹	2 420	2 590	2 200	2 630	2 400	2 070	2 220	1 960	2 070	1 490	2 710	2 588	2 818	2 620	3 136
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 125	2 339	1 893	2 313	2 079	1 755	1 900	1 636	1 362	1 164	2 381	2 406	2 368	2 251	2 766
Marge d'exploitation	28,39 %	30,8 %	25,31 %	26,14 %	24,81 %	20,17 %	19,98 %	17,44 %	14,02 %	13,19 %	23,32 %	23,48 %	22,49 %	22,03 %	24,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 155	2 288	2 204	2 604	2 309	1 977	2 219	2 030	1 683	1 520	2 690	2 527	2 426	2 746	2 851
Résultat net ¹	1 766	1 593	1 738	1 959	1 918	1 512	1 746	1 566	1 345	1 222	2 081	1 959	2 053	1 905	2 110
Marge nette	23,59 %	20,97 %	23,23 %	22,15 %	22,89 %	17,37 %	18,36 %	16,69 %	13,84 %	13,86 %	20,38 %	19,11 %	19,5 %	18,65 %	18,56 %
BNA	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	02/02/21	30/04/21	29/07/21	29/10/21	31/01/22	10/05/22	28/07/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	27/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	8 055	7 971	8 386	16 272
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 500	2 174	4 047	4 132	6 173	6 081	6 230	8 443
ROE (RN / Capitaux Propres)	18,1 %	19,3 %	23,4 %	22,8 %	17,7 %	22 %	23,2 %	22,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	15,6 %	18,4 %	18,2 %	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	30 075	35 486	39 172	-	-	-	-
Actif net par Action ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	367,0	419,0
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3 430	2 394	1 716	1 488	1 745	1 333	1 627	1 660
Capex / CA	16,69 %	9,25 %	5,89 %	4,45 %	4,66 %	3,17 %	3,44 %	3,13 %
Date de publication	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ajanta Pharma Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 410 INR

Objectif de cours Moyen

2 440 INR

Ecart / Objectif Moyen

+1,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
AJANTA PHARMA LIMITED	+15,65 %	3,54 Md
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+18,67 %	43,74 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+23,65 %	22,26 Md
SANDOZ GROUP AG	+16,41 %	14,9 Md
CIPLA LIMITED	+9,03 %	13,39 Md
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+40,48 %	12,12 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,48 %	6,92 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,13 %	5,47 Md

Pharmacies génériques