Finances Audinate Group Limited

Actions

AD8

AU000000AD88

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:22 23/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,75 ^AUD	-0,71 %		-5,05 %	+3,52 %

15/04	Un initié de Progress Software a vendu des actions pour une valeur de 1 020 000 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
12/02	Les actions d'Audinate bondissent de 21 % à la clôture ; la société renoue avec les bénéfices au premier semestre par rapport à l'année précédente et affiche une hausse de 51 % de son chiffre d'affaires.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	513,7	366,9	620,1	581,9	719,5	1 402	-	-
Valeur Entreprise ¹	483,7	340,2	556,8	539,4	682,1	1 294	1 286	1 268
PER	783 x	-87,5 x	-178 x	-130 x	68,4 x	162 x	115 x	60,4 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	18,1 x	12,1 x	18,6 x	12,6 x	10,3 x	15 x	12,4 x	9,96 x
Valeur Entreprise / CA	17,1 x	11,2 x	16,7 x	11,7 x	9,79 x	13,8 x	11,4 x	9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	175 x	167 x	183 x	126 x	61,9 x	65,8 x	45,4 x	29,3 x
Valeur Entreprise / FCF	164 x	98 x	-433 x	-48,7 x	-232 x	221 x	125 x	59,2 x
FCF Yield	0,61 %	1,02 %	-0,23 %	-2,05 %	-0,43 %	0,45 %	0,8 %	1,69 %
Price to Book	12,5 x	8,74 x	7,86 x	7,73 x	8,07 x	8,26 x	7,72 x	6,85 x
Nbr de Titres (en Milliers)	64 296	67 940	76 275	77 171	77 452	83 109	-	-
Cours de référence ²	7,990	5,400	8,130	7,540	9,290	16,87	16,87	16,87
Date de publication	22/08/19	19/08/20	22/08/21	21/08/22	20/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	28,31	30,32	33,37	46,29	69,7	93,61	113	140,8
EBITDA ¹	2,765	2,032	3,049	4,296	11,01	19,67	28,32	43,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	0,346	-2,39	-3,485	-4,362	0,437	7,535	14,48	28,45
Marge d'exploitation	1,22 %	-7,88 %	-10,44 %	-9,42 %	0,63 %	8,05 %	12,82 %	20,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	0,642	-1,673	-3,086	-4,384	1,393	10,82	17,93	32,92
Résultat net ¹	0,662	-4,138	-3,441	-4,457	10,64	7,995	13,33	25,18
Marge nette	2,34 %	-13,65 %	-10,31 %	-9,63 %	15,27 %	8,54 %	11,8 %	17,88 %
BNA ²	0,0102	-0,0617	-0,0456	-0,0580	0,1359	0,1041	0,1470	0,2794
Free Cash Flow ¹	2,947	3,471	-1,287	-11,08	-2,939	5,85	10,25	21,4
Marge FCF	10,41 %	11,45 %	-3,86 %	-23,93 %	-4,22 %	6,25 %	9,07 %	15,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	106,58 %	170,82 %	-	-	-	29,75 %	36,19 %	49,42 %
FCF Conversion (Résultat net)	445,17 %	-	-	-	-	73,17 %	76,87 %	84,99 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	22/08/19	19/08/20	22/08/21	21/08/22	20/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : June	2020 S1	2020 S2	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	16,15	14,17	18	20,23	26,07	38,86	46,6	49,75	47,5	60,4
EBITDA ¹	1,873	0,159	1,211	2,041	2,255	6,747	10,09	11,55	8,7	15,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,004	-2,386	-2,228	-2,002	-2,36	1,303	4,19	5,3	2,8	8,9
Marge d'exploitation	-0,02 %	-16,84 %	-12,38 %	-9,9 %	-9,05 %	3,35 %	8,99 %	10,65 %	5,89 %	14,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	0,129	-1,802	-	-2,012	-2,372	1,778	5,589	6,35	5,2	11,5
Résultat net ¹	0,341	-4,479	-	-2,149	-2,308	11,02	4,745	5,7	3,9	8,6
Marge nette	2,11 %	-31,61 %	-	-10,62 %	-8,85 %	28,37 %	10,18 %	11,46 %	8,21 %	14,24 %
BNA ²	-	-	-	-	-	0,1408	0,0588	0,0700	0,0500	0,1100
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23/02/20	19/08/20	22/08/21	13/02/22	21/08/22	20/08/23	11/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	30,1	26,7	63,3	42,5	37,4	108	116	134
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2,95	3,47	-1,29	-11,1	-2,94	5,85	10,3	21,4
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,15 %	-9,95 %	-5,7 %	-5,78 %	12,9 %	5,97 %	7,92 %	13,1 %
ROA (RN / Total Actif)	1,86 %	-8,54 %	-4,91 %	-4,95 %	10,8 %	5,96 %	8,47 %	14,1 %
Total Actifs ¹	35,63	48,45	70,05	90,12	98,52	134,1	157,5	178,9
Actif net par Action ²	0,6400	0,6200	1,030	0,9800	1,150	2,040	2,180	2,460
Cash Flow Par Action ²	-	0,0700	0,0900	0,0100	0,1600	0,2700	0,3500	0,5100
Capex ¹	0,67	8,31	8,03	12,1	15,4	16,1	17,2	17,8
Capex / CA	2,36 %	27,4 %	24,06 %	26,05 %	22,04 %	17,17 %	15,2 %	12,63 %
Date de publication	22/08/19	19/08/20	22/08/21	21/08/22	20/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Audinate Group Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,87 AUD

Objectif de cours Moyen

19,1 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+13,20 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Réparation et entretien de matériel électronique

	Varia. 1 janv.	Capi.
AUDINATE GROUP LIMITED	+3,52 %	931 M
AMPHENOL CORPORATION	+35,75 %	80,82 Md
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+61,72 %	72,53 Md
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-4,62 %	32,58 Md
JABIL INC.	-7,24 %	14,25 Md
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-6,69 %	10,65 Md
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+15,68 %	10,42 Md
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED	-10,11 %	9,83 Md
COHERENT CORP.	+31,08 %	8,7 Md
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.	+79,74 %	8,69 Md

Réparation et entretien de matériel électronique