Notations Box, Inc.

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BOX

US10316T1043

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,85 ^USD	-0,48 %		+0,67 %	+4,84 %

11/04	Un initié de Box a vendu des actions d'une valeur de 354 900 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
09/04	Bulletproof choisit Box, Inc. pour la gestion de contenu en nuage	CI

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
Avec un PER attendu à 91.95 et 62.79 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.39 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
BOX, INC.	+4,84 %	3,88 Md	B
ADOBE INC.	-19,95 %	214 Md	B
WORKDAY INC.	-9,06 %	66,27 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-3,37 %	56,38 Md	B
AUTODESK, INC.	-10,49 %	46,62 Md	A-
DATADOG, INC.	+8,30 %	43,93 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-6,51 %	34,19 Md	B
ANSYS, INC.	-7,95 %	29,14 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+85,24 %	24,32 Md	-
PTC INC.	+3,45 %	21,64 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux