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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
81,46 USD | -1,00 % | -0,86 % | +14,55 % |
25/04 | Le bénéfice du premier trimestre d'Arthur J. Gallagher augmente grâce à des commissions et des frais plus élevés | RE |
25/04 | BROWN & BROWN, INC. : Goldman Sachs toujours neutre sur le dossier | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 25.76 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Assureurs et courtiers généralistes
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+14,55 % | 23,24 Md | C | ||
+4,10 % | 51,16 Md | B- | ||
+4,04 % | 25,66 Md | C+ | ||
+26,59 % | 9,56 Md | - | ||
+13,76 % | 5,81 Md | - | ||
-4,12 % | 4,02 Md | B | ||
+1,30 % | 1,99 Md | C+ | ||
+11,16 % | 1,76 Md | C- | ||
-26,78 % | 1,4 Md | C- | ||
+14,35 % | 1,27 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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