AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

CITY CARS S.A

Siège Social : 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette, Tunis

La société CITY CARS publie, ci-dessous, ses états financiers consolidées arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (GEM) & Mr Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young).

GROUPE CITY CARS

BILAN CONSOLIDE

Arrêté au 31 décembre 2022

(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles Moins : amortissements

Immobilisations corporelles Moins : amortissements

Immobilisations financières Moins : provisions

Total des actifs immobilisés

Autres actifs non courants Moins : provisions

Total des actifs non courants

Actifs courants

Notes

31-déc.-22

31-déc.-21

A - 1

669 099

1 018 484

644 872

807 978

24 227

210 506

A - 2

30 796 768

31 892 151

8 718 137

8 298 073

22 078 631

23 594 078

A - 3

26 204 647

7 506 909

-

-

26 204 647

7 506 909

48 307 505

31 311 493

A - 4

273 489

253 768

198 957

198 957

74 532

54 811

48 382 037

31 366 304

Stocks

Moins : provisions

Clients et comptes rattachés

Moins : provisions

Autres actifs courants

Placements & autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

A - 5

80 537 461

43 359 051

566 322

499 010

79 971 139

42 860 041

A - 6

18 071 893

13 330 848

75 088

141 108

17 996 805

13 189 740

A - 7

777 689

998 378

A - 8

90 760 840

109 937 718

A - 9

4 084 545

4 242 771

193 591 018

171 228 648

TOTAL DES ACTIFS

241 973 055

202 594 952

GROUPE CITY CARS

BILAN CONSOLIDE

Arrêté au 31 décembre 2022

(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

Capitaux propres

Notes

31-déc.-22

31-déc.-21

Capital social

Réserves consolidées

Autres capitaux propres

Total capitaux propres avant résultat

Résultat de l'exercice consolidé

Total capitaux propres avant affectation du résultat

Intérêt des minoritaires

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

Total des passifs non courants

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

CP - 1

CP - 2

CP - 3

P - 1

P - 2

P - 3

P - 4

P - 5

18 000 000

18 000 000

35 830 270

24 561 495

108 551

(138 495)

53 938 821

42 423 000

30 325 763

33 354 791

84 264 584

75 777 791

1 027 053

1 676 086

1 805 450

3 562 079

-

-

852 259

1 096 890

2 657 709

4 658 969

136 472 827

101 990 677

8 374 198

11 841 830

9 176 684

6 649 599

154 023 709

120 482 106

156 681 418

125 141 075

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

241 973 055

202 594 952

GROUPE CITY CARS

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE - MODELE AUTORISE

Exercice clos le 31 décembre 2022

(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)

Produits d'exploitation

Revenus

Autres produits d'exploitation

Exercice clos le

Notes

31-déc.-22

31-déc.-21

R - 1

343 102 459

343 752 648

R - 2

244 500

237 961

Total des produits d'exploitation

343 346 959

343 990 609

Charges d'exploitation

Achats de marchandises consommés Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Charges financières nettes

Produits des placements

Autres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Impôt sur les bénéfices

Résultat des activités ordinaires après impôt

Eléments extraordinaires

R - 3 R - 4 R - 5 R - 6

R - 7 R - 8 R - 9 R - 10

R - 11

285 984 503

284 788 341

4 741 711

4 588 682

1 380 263

1 828 111

6 926 576

5 718 637

299 033 053

296 923 772

44 313 906

47 066 837

1 665 129

1 135 263

4 443 355

4 408 636

28 289

11 657

392 636

449 478

46 727 785

49 902 389

16 386 334

16 319 215

30 341 451

33 583 174

-

-

Parts des Minoritaires

15 688

228 383

Résultat net de l'exercice consolidé

30 325 763

33 354 791

Effets des modifications comptables

-

-

RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES

30 325 763

33 354 791

GROUPE CITY CARS

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE - MODELE AUTORISE

Exercice clos le 31 décembre 2022 (Montant exprimés en Dinars Tunisiens)

Exercice clos le

Notes

31-déc.-22

31-déc.-21

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

30 325 763

33 354 791

Ajustements pour :

* Part revenant aux intérêts minoritaires

15 688

228 383

* Dotation aux amortissements et aux provisions

1 380 262

1 828 111

* Quotte part subvention d'investissement

(75 000)

(75 000)

* Résorption des frais préliminaires

-

-

* Variation des :

-

Stocks

TR-1

(37 178 410)

(15 043 845)

-

Créances

TR-2

(4 741 044)

15 060 823

-

Autres actifs

TR-3

200 969

(41 302)

- Fournisseurs et autres dettes

TR-4

30 992 570

27 280 978

-

Intérêts courus

TR-5

959

(624)

* Incidences des variations des taux de change

(555 089)

(12 311)

* Plus ou moins-value de cession

(15 969)

12 932

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

20 350 699

62 592 936

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. corporelles

(587 021)

(719 707)

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. incorporelles

(5 106)

(70 150)

Encaissement provenant de la cession d'immob. corporelles

190 000

43 000

Décaissements affectés à l'acquisition d'immob. financières

(19 259 598)

(2 016 749)

Encaissement provenant de la cession d'immob. financières

1 570 010

308 453

Encaissement provenant des subventions d'investissements

-

-

Acquisition de filiales nette de la trésorerie

-

1 359 646

Sortie de filiales nette de la trésorerie

(2 099 940)

-

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

(20 191 655)

(1 095 507)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

(22 481 216)

(14 934 434)

Encaissement provenant des subventions

-

-

Décaissements affectés aux remboursements d'emprunts

(1 224 789)

(5 090 918)

Encaissements provenant d'emprunts

3 300 000

5 911 395

Encaissements provenant de l'émission d'actions

-

-

Décaissements affectés à des modifications comptables

-

-

Rachat actions propres

333 646

-

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(20 072 359)

(14 113 957)

Incidences des variations des taux de change sur les

555 089

12 311

liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

(19 358 226)

47 395 781

Trésorerie au début de l'exercice

113 592 771

66 196 990

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

94 234 545

113 592 771

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City Cars SA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 15:07:04 UTC.