CITY CARS S.A. AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
CITY CARS
Siège Social : 31, rue des usines, Z.I Kheireddine, La goulette, Tunis
La société CITY CARS publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (GEM) & Mr Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young).
CITY CARS S.A.
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2022 (Exprimé en Dinar Tunisien)
ACTIFS | Notes |
Actifs non courants | |
Actifs immobilisés | |
Immobilisations incorporelles | A - 1 |
Moins : amortissements | |
Immobilisations corporelles | A - 2 |
Moins : amortissements | |
Immobilisations financières | A - 3 |
Moins : provisions |
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Moins : provisions
Total des actifs non courants
Actifs courants
31-déc.-22
-
270
(629 680)
- 590
19 958 496 (6 958 296)
13 000 200
29 539 800
-
29 539 800
42 563 590
-
-
-
42 563 590
31-déc.-21
-
164
(605 447)
- 717
19 590 200 (5 987 758)
13 602 442
10 955 600
-
10 955 600
24 600 759
-
-
-
24 600 759
Stocks | A - 4 |
Moins : provisions | |
Clients | A - 5 |
Moins : provisions | |
Autres actifs courants | A - 6 |
Placements et autres actifs financiers | A - 7 |
Liquidités et équivalents de liquidités | A - 8 |
Total des actifs courants
71 225 334
(58 364)
71 166 970
15 208 692
(65 193)
15 143 499
674 056
89 721 792
2 609 665
179 315 982
36 639 506
(57 573)
36 581 933
10 455 989
(40 603)
10 415 386
776 454
108 926 607
2 707 191
159 407 571
TOTAL DES ACTIFS | 221 879 572 | 184 008 330 |
CITY CARS S.A.
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2022 (Exprimé en Dinar Tunisien)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS Capitaux propres
Notes31-déc.-2231-déc.-21
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres
Résultats reportés
Total capitaux propres avant résultat
Résultat de l'exercice
CP - 1 | 18 000 000 | 18 000 000 |
CP - 2 | 11 800 000 | 8 800 000 |
CP - 3 | 108 551 | (150 095) |
CP - 4 | 18 016 042 | 10 785 166 |
47 924 593 | 37 435 071 | |
28 581 663 | 32 730 876 |
Total capitaux propres avant affectation du résultat | 76 506 256 | 70 165 947 | |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | - | - | |
Autres passifs financiers | - | - | |
Provisions | P - 1 | 779 433 | 994 802 |
Total des passifs non courants | 779 433 | 994 802 | |
Passifs courants |
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
Total des passifs
P - 2 | 136 294 293 | 101 347 342 |
P - 3 | 8 299 590 | 11 500 239 |
- | - | |
144 593 883 | 112 847 581 | |
145 373 316 | 113 842 383 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 221 879 572 | 184 008 330 |
CITY CARS S.A.
ÉTAT DE RÉSULTAT - MODÈLE AUTORISÉ
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Produits d'exploitation
Revenus
Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Exercice clos le | ||
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
R - 1 | 330 890 465 | 332 256 420 |
R - 2 | 447 084 | 453 374 |
331 337 549 | 332 709 794 |
Achats de marchandises consommées Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires après impôt
R - 3 | (281 334 514) | (280 620 625) |
R - 4 | (3 804 738) | (3 494 998) |
R - 5 | (831 815) | (981 809) |
R - 6 | (6 552 447) | (4 796 238) |
(292 523 514) | (289 893 670) | |
38 814 035 | 42 816 124 | |
R - 7 | (876 965) | (351 864) |
R - 8 | 6 405 698 | 6 323 185 |
R - 9 | 15 969 | 5 513 |
R - 10 | (386 268) | (411 203) |
43 972 469 | 48 381 755 | |
R - 11 | (15 390 806) | (15 650 879) |
28 581 663 | 32 730 876 |
Éléments extraordinaires | - | - |
Résultat net de l'exercice | 28 581 663 | 32 730 876 |
Effets des modifications comptables | - | - |
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 28 581 663 | 32 730 876 |
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ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE - MODÈLE AUTORISÉ
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Quote-partsubvention d'investissement inscrite au résultat
- Variations des :
- Stocks
- Créances
- Autres actifs
- Fournisseurs et autres dettes
- Intérêts courus
- Incidences des variations des taux de change / liquidités
-
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. corpor. Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. incorpo. Encaissements provenant de la cession d'immob. corpor. Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. finan. Encaissements provenant de la cession d'immob. financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes et autres distributions
Encaissements d'emprunts Remboursements d'emprunts Encaissement provenant de l'émission d'actions Rachats d'actions propres
Ventes d'actions propres
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Exercice clos le | ||
Notes | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
28 581 663 | 32 730 876 | |
831 815 | 981 809 | |
(75 000) | (75 000) | |
TR - 1 | (34 585 828) | (13 704 690) |
TR - 2 | (4 752 703) | 15 623 667 |
TR - 3 | 107 213 | (691 330) |
TR - 4 | 31 725 252 | 28 272 357 |
- | - | |
(555 089) | (12 662) | |
(15 969) | (5 513) | |
21 261 354 | 63 119 514 | |
(568 093) | (558 752) | |
(5 106) | - | |
190 000 | 43 000 | |
(19 134 200) | (3 000 000) | |
550 000 | 300 000 | |
(18 967 399) | (3 215 752) | |
(22 480 216) | (14 934 434) | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
333 646 | - | |
(22 146 570) | (14 934 434) | |
555 089 | 12 662 |
Variation de trésorerie | (19 297 526) | 44 981 990 | |
Trésorerie au début de l'exercice | TR - 5 | 111 057 191 | 66 075 201 |
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | TR - 6 | 91 759 665 | 111 057 191 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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City Cars SA published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 16:46:08 UTC.
