COGNA EDUCAÇÃO S.A. Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,1 BRL | -1,87 % |
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-8,70 % | -39,83 % |
| 09/05 | Transcript : Cogna Educação S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 | |
| 21/03 | Transcript : Cogna Educação S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Avec un PER à 13.4 pour l'exercice en cours et 8.21 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: École, collège et université
| Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| -39,83 % | 835 M | B | ||
| +10,13 % | 3,39 Md | - | C- | |
| +7,35 % | 1,7 Md | B | ||
| +14,08 % | 1 Md | - | ||
| -30,37 % | 908 M | C+ | ||
| +4,74 % | 368 M | - | ||
| -16,04 % | 313 M | - | ||
| 0,00 % | 221 M | - | - | |
| +36,36 % | 148 M | - | - | |
| +1,23 % | 132 M | - | - |
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
Fondamentaux
Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière
Valorisation
PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement
Momentum
Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois
Consensus
Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m
Visibilité
Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications
Environnement
Emissions
Innovation
Utilisation de ressources
Gouvernance
Stratégie RSE
Management
Actionnaires
Polémique
Polémique
Analyse technique
Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
- Bourse
- Actions
- Action COGN3
- Notations Cogna Educação S.A.
