DÉLICE HOLDING SA AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
DELICE HOLDING SA
Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 - Tunis.
La société DELICE HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 08 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Jaouhar Ben ZID (Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMASTU Limited) & Mr Faycel DERBEL (FINOR).
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022
BILAN
(Montants exprimés en dinars)
ACTIFS | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||||
Immobilisations incorporelles | Moins | 35 218 | 35 218 | Capital social | 549 072 620 | 549 072 620 | |||
Moins : amortissements | (35 218) | (35 218) | Réserve légale | 9 978 570 | 8 907 614 | ||||
B-1 | Résultats Reportés | 32 479 | 63 000 | ||||||
- | - | Réserves et primes liées au capital | 324 | 324 | |||||
Immobilisations corporelles | 570 943 | 624 143 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | ||||||
Moins | 559 083 993 | 558 043 558 | |||||||
Moins : amortissements | (311 944) | (258 730) | |||||||
B-2 | Résultat de l'exercice | 23 926 803 | 21 356 122 | ||||||
259 000 | 365 413 | ||||||||
Immobilisations financières | Moins | 573 173 188 | 567 570 688 | B-7 | |||||
Moins : Provisions | - | (2 000 000) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 583 010 796 | 579 399 680 | ||||
B-3 | PASSIFS | ||||||||
573 173 188 | 565 570 688 | ||||||||
PASSIFS NON COURANTS | |||||||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | Provisions pour risques et charges | 455 150 | 365 804 | ||||||
573 432 188 | 565 936 101 | ||||||||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||||||
Clients et comptes rattachés | B-4 | 1 012 810 | 3 433 154 | Fournisseurs et Comptes rattachés | B-8 | 420 700 | 188 299 | ||
Autres Actifs courants | B-5 | 9 865 280 | 1 891 894 | Autres passifs courants | B-9 | 2 540 330 | 2 369 976 | ||
Placements et autres actifs financiers | - | 2 000 000 | |||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | B-6 | 2 116 698 | 9 062 610 | ||||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | TOTAL DES PASSIFS | ||||||||
12 994 788 | 16 387 658 | 3 416 180 | 2 924 079 | ||||||
TOTAL DES ACTIFS | 586 426 976 | 582 323 759 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 586 426 976 | 582 323 759 |
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Produits d'exploitation | |||
R-1 | |||
Dividendes | 23 562 430 | 20 942 799 | |
Management fees | R-2 | 2 370 526 | 5 135 917 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 25 932 956 | ||
26 078 716 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | |||
Achats services et prestations | R-3 | 166 328 | 108 618 |
Charges de Personnel | R-4 | 1 649 635 | 3 607 506 |
Dotations/reprises aux amortissements et aux provisions | R-5 | (1 804 241) | 779 749 |
Autres Charges d'exploitation | R-6 | 560 525 | 550 187 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 572 247 | ||
5 046 060 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 25 360 709 | ||
21 032 656 | |||
R-7 | |||
Produits des placements | 572 136 | 456 095 | |
Autres gains ordinaires | - | 11 462 | |
Autres pertes ordinaires | R-8 | (2 000 000) | - |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 23 932 845 | ||
21 500 213 | |||
Impôt sur les bénéfices | (5 642) | (135 085) | |
Contribution Sociale de Solidarité | (400) | (9 006) | |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 23 926 803 | ||
21 356 122 | |||
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinars)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
- Amortissements et provisions
- Variation des :
Créances
Autres actifs courants
Fournisseurs d'exploitation
Autres passifs courants
Réduction de valeur titres Zitouna Tamkeen
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Note | 2022 | 2021 | ||
23 926 803 | 21 356 122 | |||
R-5 | (1 804 241) | 779 749 | ||
F-1 | 2 420 344 | (1 307 850) | ||
F-1 | (7 973 386) | 7 680 953 | ||
F-1 | 232 401 | 170 566 | ||
F-1 | (1 097 980) | 847 414 | ||
R-8 | 2 000 000 | - | ||
17 703 941 | 29 526 954 |
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement Flux de trésorerie liés aux activités de Placement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement
Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
- | (192 580) | |||
B-3 | (7 602 500) | (8 171 520) | ||
(7 602 500) | (8 364 100) | |||
2 000 000 | 7 000 000 | |||
B-7 et B-9 | (19 047 353) | (20 315 688) | ||
(19 047 353) | (20 315 688) | |||
(6 945 912) | 7 847 166 | |||
B-6 | 9 062 610 | 1 215 444 | ||
B-6 | 2 116 698 | 9 062 610 |
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
- Présentation de la société
La société «Délice Holding» est une société anonyme constituée le 20 Mai 2013 et régie par le Code des Sociétés Commerciales.
Lors de la création de la société, le capital s'élevait à 10 000 dinars divisé en 100 actions de 10 dinars chacune.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 Août 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 154.178.880 dinars pour le porter à 154.188.880 dinars, et ce par l'émission de 15 417 888 actions nouvelles, de 10 dinars chacune.
La synthèse des apports constitués exclusivement par des titres, telle qu'elle ressort des rapports des commissaires aux apports et compte tenu des décotes approuvées par les actionnaires, se présente comme suit :
Société | Nombre | Valeur | Prix d'acquisition | Valeur de l'apport en | Rémunération en |
d'actions | nominale | unitaire | titres de participation | capital social | |
Delta plastic | 11 439 | 100 | 1 056,847 | 12 089 273 | 12 089 270 |
SOCOGES | 10 420 | 100 | 147,015 | 1 531 896 | 1 531 850 |
STIAL | 913 957 | 13 | 121,669 | 111 200 234 | 111 200 240 |
CF | 46 820 | 100 | 99,958 | 4 680 034 | 4 679 980 |
SBC | 58 744 | 100 | 420,090 | 24 677 767 | 24 677 540 |
Total | 154 179 204 | 154 178 880 | |||
L'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 394.883.740 dinars pour le porter à 549.072.620 dinars, et ce par l'émission de 39 488 374 actions nouvelles de 10 dinars chacune.
Les apports tels qu'ils ressortent du rapport du commissaire aux apports, se présentent comme suit :
Société | Nombre d'actions | Valeur nominale | Valeur unitaire de | Valeur totale de |
l'apport | l'apport | |||
CLC | 235 330 | 100 | 1 678 | 394 883 740 |
Ainsi, le capital social s'élève au 31 décembre 2022 à 549.072.620 dinars divisé en 54 907 262 actions de 10 dinars chacune.
La société a pour objet :
- La promotion des investissements par l'acquisition, la souscription, la gestion, la cession et l'apport, sous toute forme, de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques tunisiennes ou étrangères crées ou à créer, le tout directement ou indirectement, notamment par voie de création de sociétés et/ou de toute autre entité juridique, de souscription ou d'achat de valeurs mobilières ou de droits sociaux, d'apport, de fusion, d'alliance ou d'association en participation.
- L'assistance, l'étude, le conseil, le marketing et engineering financière, comptable, juridique et autres…
- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet similaire.
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Delice Holding SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 16:10:33 UTC.
