Notations Digital Core REIT

Actions

DCRU

SGXC50067435

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:04:58 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,615 ^USD	-0,81 %		+2,50 %	-4,65 %

25/04	Digital Core REIT enregistre une baisse de son revenu distribuable au premier trimestre	MT
24/04	Digital Core REIT annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
Avec un PER 2024 de 23.06 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
DIGITAL CORE REIT	-4,65 %	805 M	-
AMERICAN TOWER CORPORATION	-14,54 %	86,15 Md	A
EQUINIX, INC.	-5,92 %	71,91 Md	B-
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	+5,11 %	45,68 Md	B+
CROWN CASTLE INC.	-13,61 %	43,24 Md	B+
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	+13,99 %	23,38 Md	A-
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	-22,15 %	21,22 Md	B+
LAMAR ADVERTISING COMPANY	+12,76 %	12,25 Md	C
OUTFRONT MEDIA INC.	+8,17 %	2,5 Md	B-
KEPPEL DC REIT	-9,74 %	2,24 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux