Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
25,28 CNY | -1,75 % | +6,13 % | -1,94 % |
29/04 | DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO., LTD : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier | ZM |
28/04 | Dongguan Yiheda Automation Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 46% à l'horizon 2026.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Points faibles
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 30.72 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.09 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-1,94 % | 2,06 Md | - | ||
+21,45 % | 8,93 Md | B+ | ||
+25,03 % | 6,69 Md | - | C+ | |
+18,79 % | 5,08 Md | C+ | ||
+9,40 % | 4,84 Md | C | ||
+24,89 % | 4,37 Md | A- | ||
-19,82 % | 3,19 Md | - | ||
-27,71 % | 2,69 Md | - | ||
+2,88 % | 2,58 Md | D | ||
+0,85 % | 2,58 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action 301029
- Notations Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd