Finances Dr. Reddy's Laboratories Limited

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INE089A01023

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:19:57 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 872 ^INR	+0,02 %		-3,04 %	+1,28 %

14/05	Les actions asiatiques négociées aux États-Unis sous forme de certificats de dépôt américains sont en légère hausse mardi matin	MT
13/05	Les actions asiatiques négociées aux Etats-Unis sous forme de certificats de dépôt américains commencent la semaine en hausse	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	460 540	516 741	749 317	714 500	767 655	977 652	-	-
Valeur Entreprise ¹	484 568	513 012	745 052	703 980	719 330	960 383	886 801	843 084
PER	24,5 x	26,6 x	39,2 x	30,4 x	17,1 x	18,4 x	17,5 x	17,4 x
Rendement	0,72 %	0,8 %	0,55 %	0,7 %	0,87 %	0,65 %	0,77 %	0,71 %
Capitalisation / CA	2,99 x	2,96 x	3,95 x	3,33 x	3,11 x	3,66 x	3,25 x	3,08 x
Valeur Entreprise / CA	3,15 x	2,94 x	3,93 x	3,28 x	2,92 x	3,43 x	2,95 x	2,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	11 x	15,7 x	13,7 x	11,1 x	12,1 x	10,5 x	9,8 x
Valeur Entreprise / FCF	22,3 x	20,5 x	28,7 x	52,3 x	15,1 x	33,1 x	18,8 x	17,6 x
FCF Yield	4,48 %	4,87 %	3,48 %	1,91 %	6,61 %	3,02 %	5,33 %	5,67 %
Price to Book	3,28 x	3,33 x	4,29 x	3,76 x	3,33 x	3,63 x	2,98 x	2,61 x
Nbr de Titres (en Milliers)	166 011	165 776	165 940	165 954	166 105	166 522	-	-
Cours de référence ²	2 774	3 117	4 516	4 305	4 622	5 871	5 871	5 871
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	153 851	174 600	189 722	214 391	246 697	280 111	300 387	317 835
EBITDA ¹	34 189	46 431	47 480	51 400	64 559	79 481	84 062	86 007
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 933	28 470	31 977	34 277	52 057	64 781	67 780	68 393
Marge d'exploitation	12,31 %	16,31 %	16,85 %	15,99 %	21,1 %	23,13 %	22,56 %	21,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	22 443	18 032	28 324	32 298	60 485	72 010	73 801	74 892
Résultat net ¹	18 795	19 498	19 149	23 568	45 073	55 779	55 476	56 321
Marge nette	12,22 %	11,17 %	10,09 %	10,99 %	18,27 %	19,91 %	18,47 %	17,72 %
BNA ²	113,1	117,4	115,1	141,7	270,9	334,6	335,4	337,9
Free Cash Flow ¹	21 700	24 995	25 962	13 448	47 552	29 030	47 278	47 804
Marge FCF	14,1 %	14,32 %	13,68 %	6,27 %	19,28 %	10,36 %	15,74 %	15,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,47 %	53,83 %	54,68 %	26,16 %	73,66 %	36,52 %	56,24 %	55,58 %
FCF Conversion (Résultat net)	115,46 %	128,19 %	135,58 %	57,06 %	105,5 %	52,04 %	85,22 %	84,88 %
Dividende / Action ²	20,00	25,00	25,00	30,00	40,00	40,00	45,10	41,41
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	57 632	53 197	54 368	52 154	63 057	67 700	63 152	67 384	68 802	72 148	71 138	72 200	74 516	75 293	75 162
EBITDA ¹	15 572	12 018	12 980	9 238	18 944	20 562	15 955	20 450	19 915	20 180	18 174	19 504	20 727	19 939	19 592
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 372	9 042	8 743	6 188	15 818	17 291	12 800	16 867	16 126	16 410	14 497	16 067	17 011	16 775	16 075
Marge d'exploitation	18 %	17 %	16,08 %	11,86 %	25,09 %	25,54 %	20,27 %	25,03 %	23,44 %	22,74 %	20,38 %	22,25 %	22,83 %	22,28 %	21,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	12 681	9 709	2 483	14 655	16 111	16 346	13 291	18 463	19 134	18 257	16 052	-	-	-	16 135
Résultat net ¹	9 920	7 065	875	11 876	11 128	12 471	9 601	14 025	14 800	13 789	13 098	12 035	12 952	12 361	12 101
Marge nette	17,21 %	13,28 %	1,61 %	22,77 %	17,65 %	18,42 %	15,2 %	20,81 %	21,51 %	19,11 %	18,41 %	16,67 %	17,38 %	16,42 %	16,1 %
BNA ²	59,65	42,48	5,260	71,40	66,89	74,95	57,68	84,22	88,78	82,68	78,53	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/10/21	28/01/22	19/05/22	28/07/22	28/10/22	25/01/23	10/05/23	26/07/23	27/10/23	30/01/24	07/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	24 028	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	3 729	4 265	10 520	48 325	64 586	90 851	134 568
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7028 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	21 700	24 995	25 962	13 448	47 552	29 030	47 278	47 804
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,1 %	13,2 %	11,6 %	13 %	21,4 %	21,6 %	17,8 %	15,8 %
ROA (RN / Total Actif)	8,33 %	8,52 %	7,69 %	8,39 %	14,7 %	15,7 %	12,8 %	11,8 %
Total Actifs ¹	225 515	228 823	248 866	281 073	307 340	355 745	432 222	476 078
Actif net par Action ²	845,0	935,0	1 052	1 145	1 387	1 694	1 969	2 247
Cash Flow Par Action ²	173,0	180,0	215,0	169,0	354,0	272,0	396,0	414,0
Capex ¹	7 000	4 846	9 741	14 660	11 323	16 403	16 378	16 605
Capex / CA	4,55 %	2,78 %	5,13 %	6,84 %	4,59 %	5,86 %	5,45 %	5,22 %
Date de publication	17/05/19	09/06/20	14/05/21	19/05/22	10/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Dr. Reddy's Laboratories Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 871 INR

Objectif de cours Moyen

6 101 INR

Ecart / Objectif Moyen

+3,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED	+1,97 %	11,71 Md
NOVO NORDISK A/S	+31,67 %	588 Md
JOHNSON & JOHNSON	-3,42 %	364 Md
MERCK & CO., INC.	+18,02 %	326 Md
ABBVIE INC.	+4,27 %	285 Md
ASTRAZENECA PLC	+15,49 %	239 Md
NOVARTIS AG	+10,09 %	210 Md
ROCHE HOLDING AG	-7,28 %	200 Md
AMGEN INC.	+8,12 %	167 Md
PFIZER, INC.	-1,42 %	161 Md

Pharmacies - Autres