4 Comptes annuels

Orange (84)

58

4-1 : Bilan (en Milliers d'euros)

ACTIF

Notes

30.09.2022

Montant brut

Amort. et provisions

Montant net

30.09.2021

Immobilisations incorporelles

-

-

-

-

Immobilisations corporelles

-

-

-

-

Immobilisations financières

-

-

-

-

Autres participations

1

17 816

-

17 816

17 816

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

Autres immobilisations financières

1

6

-

6

6

ACTIF IMMOBILISE

17 822

-

17 822

17 822

Autres créances

2

69 968

-

69 968

74 754

Trésorerie et équivalent de trésorerie

3

12 069

-

12 069

12 687

Charges constatées d'avance

4

21

-

21

20

ACTIF CIRCULANT

82 058

82 058

87 461

TOTAL GÉNÉRAL

99 880

99 880

105 283

PASSIF

Notes

30.09.2022

30.09.2021

Capital social

5

25 000

25 000

Primes d'émission

Réserve légale

2 500

2 500

Autres réserves

Report à nouveau

28 148

34 170

Résultat

8 399

13

CAPITAUX PROPRES

64 047

61 683

Provisions pour risques et charges

211

211

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

211

211

Dettes financières diverses

-

-

Concours bancaires courants

2

-

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2

102

127

Dettes fiscales et sociales

-

-

Autres dettes

2

35 520

43 261

DETTES

35 622

43 389

TOTAL GENERAL

99 880

105 283

59

4-2 : Compte de résultat (en Milliers d'euros)

(En milliers d'€uros)

Notes 30.09.2022

30.09.2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

-

-

Autres achats et charges externes

275

321

Impôts, taxes et versements assimilés

2

1

Dotation d'exploitation

-

-

CHARGES D'EXPLOITATION

277

322

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-277

-322

Produits financiers de participations

8 515

10

Autres intérêts et produits assimilés

265

402

PRODUITS FINANCIERS

6

8 780

412

Intérêts et charges assimilées

106

178

CHARGES FINANCIÈRES

6

106

178

RÉSULTAT FINANCIER

6

8 674

234

RÉSULTAT COURANT

8 397

-88

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

2

-

Produits exceptionnels sur opérations de capital

-

2

Reprises Provisions dépréciation

-

100

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7

2

102

Charges exceptionnelles sur opérations de capital

-

-

Dotations exceptionnelles aux amort., depréciations et prov.

-

-

CHARGES EXCEPTIONNELLES

7

-

-

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

7

2

102

Impôt sur les bénéfices

11

-

-

RÉSULTAT NET

8 399

13

60

4-3 : Annexe aux comptes annuels

4.3.1 - Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

4.3.2 - Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

continuité de l'exploitation ;

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;

indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Titres de participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure

  • la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Elle est éventuellement complétée par une provision pour risque dans le cas où la valeur d'inventaire serait négative.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres, en tenant compte des plus ou moins-values latentes éventuelles des éléments incorporels et corporels, et des perspectives de résultats de la société concernée.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire est appréciée créance par créance en fonction du risque de non recouvrabilité.

Valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

61

4-4 : Notes explicatives sur les états financiers (en Milliers d'euros)

Note 1 - Immobilisations financières

Valeurs brutes

30.09.2021 Augmentation

Diminution

Autres mouvements

30.09.2022

Participations

17 816

-

-

-

17 816

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

-

Autres immob. financières

6

-

-

-

6

VALEUR BRUTE

17 822

-

-

-

17 822

Dépréciations cumulées

-

-

-

-

-

VALEUR NETTE

17 822

-

-

-

17 822

Note 2 - Échéance des créances et des dettes

État des créances

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d'1 an

Autres immobilisations financières

6

-

6

Autres créances clients

-

-

-

Créances fiscales et sociales

6

6

-

Autres créances

69 962

69 962

-

Charges constatées d'avance

21

21

-

TOTAL GÉNÉRAL

69 995

69 989

6

État des dettes

Montant brut

À 1 an au plus

Entre 1 et 5 ans

À plus de 5 ans

Concours bancaires courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL GÉNÉRAL

-

102

-

-

  1. 520
  1. 622

-

102

-

-

  1. 520
  1. 622

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

Note 3 - Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie active s'élève à 12 069 K€ dont 29 K€ de disponibilités et 12 040 K€ de comptes à terme. La société ne détient aucun placement représentant un risque en capital.

Note 4 - Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation

(En milliers d'euros)

Factures

à recevoir

Avoir

à recevoir

Charges

constatées

d'avance

Charges à payer

Produits

à recevoir

Honoraires

Publications, annonces et insertions

Frais bancaires

Impôts et taxes

Cotisations

Intérêts et charges financières assimilées

Produits financiers

TOTAL

90

5

4

-

-

-

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

16

3

-

-

2

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

146

152

62

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Fiducial Real Estate SA published this content on 09 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 March 2023 17:44:06 UTC.