Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
6,12 USD | -2,08 % | -12,07 % | +12,09 % |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
- La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 55% à l'horizon 2026.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 13.41 pour 2024 et de 6.73 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Compagnies aériennes
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+12,09 % | 1,37 Md | C- | ||
-6,41 % | 16,18 Md | C | ||
+4,42 % | 3,81 Md | C- | ||
+4,04 % | 1,62 Md | C | ||
+40,82 % | 1,51 Md | - | D | |
-6,58 % | 1,17 Md | - | ||
+7,05 % | 1,17 Md | B- | ||
-30,95 % | 1,01 Md | C- | ||
-8,25 % | 984 M | B | ||
+3,26 % | 582 M | D+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action ULCC
- Notations Frontier Group Holdings, Inc.