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CY0200352116

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,8 ^USD	+1,54 %		+3,03 %	+18,70 %

21/03	FRONTLINE PLC : Jefferies & Co. relève à l'achat	ZM
29/02	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse en pré-marché jeudi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 532	1 230	1 439	2 703	4 464	5 298	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 410	3 245	3 688	4 606	7 607	8 472	7 988	7 453
PER	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	6,99 x	6,65 x	7,46 x
Rendement	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	11,1 %	13,7 %	13,1 %
Capitalisation / CA	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,4 x	3,07 x	3,1 x
Valeur Entreprise / CA	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,43 x	4,63 x	4,35 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,65 x	6,01 x	5,55 x
Valeur Entreprise / FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	25,5 x	7,59 x	7,45 x
FCF Yield	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	3,91 %	13,2 %	13,4 %
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,43 x	2,27 x	2,47 x
Nbr de Titres (en Milliers)	196 894	197 692	203 531	222 623	222 623	222 623	-	-
Cours de référence ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	23,80	23,80	23,80
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1 184	1 559	1 725	1 712
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1 273	1 329	1 342
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	937	1 010	1 003
Marge d'exploitation	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	60,09 %	58,52 %	58,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	726,4	747,2	725
Résultat net ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	733,4	741,6	710,5
Marge nette	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	47,03 %	42,98 %	41,51 %
BNA ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,405	3,578	3,191
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	331,7	1 053	1 000
Marge FCF	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	21,27 %	61,01 %	58,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,27 %	-	-	8,48 %	-	26,05 %	79,2 %	74,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	64,06 %	-	-	10,47 %	-	45,22 %	141,96 %	140,75 %
Dividende / Action ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,645	3,266	3,127
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	360,4	335,1	330,9	477,7	399,4
EBITDA ¹	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	308,1	267,1	269,9	370	313,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	232,7	190,3	189,5	300,2	231,8
Marge d'exploitation	-27,9 %	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	64,59 %	56,8 %	57,29 %	62,84 %	58,04 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	188,7	115,9	114,5	221,9	195,8
Résultat net ¹	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	222,2	124,8	133,4	260,4	172,9
Marge nette	-48,15 %	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	61,66 %	37,25 %	40,33 %	54,51 %	43,29 %
BNA ²	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	1,036	0,6851	0,8009	1,381	0,5700
Dividende / Action ²	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,6250	0,5357	0,6766	1,406	-
Date de publication	29/11/21	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 878	2 015	2 249	1 903	3 143	3 173	2 690	2 154
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,492 x	2,024 x	1,605 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	332	1 053	1 000
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	30,5 %	31,1 %	26,1 %
ROA (RN / Total Actif)	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	11,1 %	10,2 %	9,96 %
Total Actifs ¹	3 386	3 808	4 018	4 438	5 326	6 593	7 304	7 135
Actif net par Action ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,800	10,50	9,640
Cash Flow Par Action ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,230	4,040	-
Capex ¹	196	724	462	336	1 631	899	21,5	24
Capex / CA	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	57,62 %	1,25 %	1,4 %
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Frontline plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

23,8 USD

Objectif de cours Moyen

28,37 USD

Ecart / Objectif Moyen

+19,18 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
FRONTLINE PLC	+18,70 %	5,3 Md
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49 %	9,03 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69 %	3,63 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22 %	2,7 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,53 Md
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33 %	1,86 Md
BW LPG LIMITED	+2,31 %	1,85 Md
DORIAN LPG LTD.	-4,76 %	1,7 Md
FLEX LNG LTD.	-10,01 %	1,41 Md
ODFJELL SE	+49,36 %	1,21 Md

Pétroliers