Notations HealthCo Healthcare and Wellness REIT

Actions

HCW

AU0000169302

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:05 08/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,18 ^AUD	+0,43 %		-1,67 %	-19,73 %

23/04	HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) annonce un rachat d'actions pour 52 786 990 actions, représentant 9,29%, pour un montant de 50 millions de dollars australiens.	CI
23/04	HealthCo Healthcare and Wellness REIT autorise un plan de rachat.	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT	-19,73 %	442 M	-
WELLTOWER INC.	+9,25 %	58,27 Md	A-
VENTAS, INC.	-4,44 %	19,08 Md	A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-3,21 %	13,51 Md	A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+0,46 %	7,64 Md	B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-13,64 %	5,88 Md	B-
CARETRUST REIT, INC.	+10,84 %	3,53 Md	C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+3,82 %	3,41 Md	C+
AEDIFICA SA	-0,31 %	3,26 Md	B+
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+17,00 %	2,85 Md	C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux