RAPPORT SEMESTRIEL
30/06/2021
HITECHPROS
Société anonyme au capital de 657.391,20 euros
Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge
440 280 162 RCS Nanterre
SOMMAIRE
- COMPTES SEMESTRIELS AU 30-06-2021
- ANNEXES
- RAPPORT D' ACTIVITE SEMESTRIEL
COMPTES ANNUELS
BILAN - ACTIF
1046302 - SA HITECHPROS
Situation du 01/01/2021 au 30/06/2021
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2020
ACTIF | Valeurs au 30/06/21 | % de | Situation | % de | |||
Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | l'actif | au 30/06/20 | l'actif | ||
Capital souscrit non appelé | |||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | |||||||
Immobilisations incorporelles | 1,80 | 1,80 | |||||
Frais d'établissement | |||||||
Frais de développement | |||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 41 565,18 | 37 295,72 | 4 269,46 | ||||
Fonds commercial (1) | 217 155,00 | 217 155,00 | 217 155,00 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||||
Immobilisations incorporelles en cours | |||||||
Avances et acomptes | |||||||
Immobilisations corporelles | 1,77 | 1,43 | |||||
Terrains | |||||||
Constructions | |||||||
Installations tech., matériel & outillages | |||||||
Autres immobilisations corporelles | 502 042,69 | 396 469,15 | 105 573,54 | 64 218,20 | |||
Immobilisations corporelles en cours | 113 250,00 | 113 250,00 | 107 587,50 | ||||
Avances et acomptes | |||||||
Immobilisations financières | (2) | 1,15 | 1,19 | ||||
Participations | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Créances rattachées à des participations | |||||||
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | |||||||
Autres titres immobilisés | |||||||
Prêts | 1 504,32 | 1 504,32 | 2 754,24 | ||||
Autres immobilisations financières | 40 415,80 | 40 415,80 | 40 459,99 | ||||
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 1 015 932,99 | 433 764,87 | 582 168,12 | 4,72 | 532 174,93 | 4,42 |
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres appro
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances | 37,47 | 29,32 | ||||
Clients (3) | 3 531 947,79 | 3 531 947,79 | 2 646 027,19 | |||
Clients douteux, litigieux (3) | 26 404,00 | -26 404,00 | -29 704,50 | |||
Clients factures à établir (3) | 53 336,40 | 53 336,40 | 75 676,44 | |||
Autres créances (3) | 1 063 318,96 | 1 063 318,96 | 839 329,03 | |||
Capital souscrit - appelé non versé | ||||||
Valeurs mobilières de placement | 41,74 | 39,83 | ||||
Actions propres | ||||||
Autres titres | 5 148 441,42 | 5 148 441,42 | 4 796 516,01 | |||
Instruments de trésorerie | ||||||
Disponibilités | 1 853 755,34 | 1 853 755,34 | 15,03 | 3 062 731,24 | 25,43 | |
Charges constatées d'avance (3) | 128 514,22 | 128 514,22 | 1,04 | 119 640,94 | 0,99 | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 11 779 314,13 | 26 404,00 | 11 752 910,13 | 95,28 | 11 510 216,35 | 95,58 |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||||||
Primes de remboursement des emprunts | ||||||
Ecarts de conversion actif | ||||||
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 12 795 247,12 | 460 168,87 | 12 335 078,25 | 100 | 12 042 391,28 | 100 |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an (brut)
- Dont à plus d'un an (brut)
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
BILAN - PASSIF
1046302 - SA HITECHPROS
Situation du 01/01/2021 au 30/06/2021
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2020
PASSIF
Valeurs au | % du | Situation au | % du |
30/06/21 | passif | 30/06/20 | passif |
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital | (dont versé : | 657 391,20 ) | 657 391,20 | 5,33 | 657 391,20 | 5,46 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 070 722,20 | 8,68 | 1 070 722,20 | 8,89 | ||
Écarts de réévaluation | ||||||
Écart d'équivalence | ||||||
Réserves | 0,59 | 0,61 | ||||
Réserve légale | 73 043,44 | 73 043,44 | ||||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||
Réserves réglementées | ||||||
Autres réserves | ||||||
Report à nouveau | 1 196 991,53 | 9,70 | 1 079 835,57 | 8,97 | ||
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 940 328,65 | 7,62 | 994 633,30 | 8,26 | ||
SITUATION NETTE | 3 938 477,02 | 31,93 | 3 875 625,71 | 32,18 | ||
Subventions d'investissement | ||||||
Provisions réglementées | ||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 3 938 477,02 | 31,93 | 3 875 625,71 | 32,18 | ||
AUTRES FONDS PROPRES | ||||||
Produit des émissions de titres participatifs | ||||||
Avances conditionnées | ||||||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | ||||||
PROVISIONS | ||||||
Provisions pour risques | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
Provisions pour charges | ||||||
TOTAL PROVISIONS | 15 000,00 | 0,12 | 15 000,00 | 0,12 | ||
DETTES | (1) | |||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||||
Autres emprunts obligataires | 6,21 | 8,71 | ||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 765 552,75 | 1 048 939,20 | ||||
Emprunts et dettes financières diverses (3) | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||||
Fournisseurs | 3 867 524,94 | 31,35 | 2 896 584,29 | 24,05 | ||
Fournisseurs, factures non parvenues | 668 916,39 | 5,42 | 730 130,20 | 6,06 | ||
Dettes fiscales et sociales | 845 471,01 | 6,85 | 675 353,29 | 5,61 | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||||||
Autres dettes | 2 013 195,02 | 16,32 | 2 061 769,77 | 17,12 | ||
Instruments de trésorerie | ||||||
Produits constatés d'avance | 220 941,12 | 1,79 | 738 988,82 | 6,14 | ||
TOTAL DETTES | 8 381 601,23 | 67,95 | 8 151 765,57 | 67,69 | ||
Écarts de conversion passif | ||||||
Ajustement de N à la durée de N-1 | ||||||
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 12 335 078,25 | 100 | 12 042 391,28 | 100 | ||
(1) Dont à plus d'un an | 413 672,19 | 587 475,03 | ||||
(1) Dont à moins d'un an | 7 967 929,04 | 5 508 289,49 |
- Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- Dont emprunts participatifs
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
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HiTechPros SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 15:21:17 UTC.