Finances Hua Hong Semiconductor Limited

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1347

HK0000218211

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:22 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,02 ^HKD	+5,75 %		+13,19 %	-4,56 %

10/05	Les bénéfices de Hua Hong Semiconductor chutent de 79% au premier trimestre et les revenus diminuent	MT
09/05	Hua Hong Semiconductor Limited approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 932	7 366	7 177	4 560	5 625	4 817	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 500	7 009	7 152	4 460	2 171	2 733	3 301	1 935
PER	18,2 x	74,7 x	34,3 x	10,2 x	12,9 x	25,4 x	14,6 x	12,4 x
Rendement	-	-	-	-	0,87 %	-	0,38 %	0,98 %
Capitalisation / CA	3,14 x	7,66 x	4,4 x	1,84 x	2,5 x	2,36 x	1,86 x	1,57 x
Valeur Entreprise / CA	2,68 x	7,29 x	4,39 x	1,8 x	0,97 x	1,34 x	1,27 x	0,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,7 x	40,8 x	13,9 x	4,37 x	3,36 x	4,69 x	3,59 x	1,67 x
Valeur Entreprise / FCF	-3,29 x	-8,57 x	-17,8 x	-18,2 x	-12,2 x	-1,8 x	-3,21 x	-2,66 x
FCF Yield	-30,4 %	-11,7 %	-5,63 %	-5,5 %	-8,23 %	-55,7 %	-31,2 %	-37,7 %
Price to Book	1,3 x	2,9 x	2,54 x	1,51 x	0,45 x	0,6 x	0,58 x	0,56 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 288 820	1 297 815	1 301 192	1 306 837	1 716 589	1 716 789	-	-
Cours de référence ²	2,275	5,675	5,516	3,489	2,418	2,306	2,306	2,306
Date de publication	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	932,6	961,3	1 631	2 475	2 246	2 047	2 593	3 062
EBITDA ¹	232,5	171,8	514,5	1 021	646,4	582,4	920,7	1 160
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	103,8	-34,52	178,8	564,5	163	-121,7	255,7	303,6
Marge d'exploitation	11,13 %	-3,59 %	10,96 %	22,8 %	7,26 %	-5,94 %	9,86 %	9,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	181,6	46,08	232,7	496,1	162,9	-40	68	349
Résultat net ¹	162,2	99,44	212,1	449,9	267,9	137,4	229	306,3
Marge nette	17,4 %	10,34 %	13 %	18,17 %	11,93 %	6,71 %	8,83 %	10 %
BNA ²	0,1250	0,0760	0,1610	0,3420	0,1880	0,0908	0,1582	0,1860
Free Cash Flow ¹	-759,3	-818,1	-402,7	-245,3	-178,6	-1 522	-1 029	-728,7
Marge FCF	-81,43 %	-85,11 %	-24,69 %	-9,91 %	-7,95 %	-74,38 %	-39,68 %	-23,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,0211	-	0,008780	0,0225
Date de publication	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	528,3	594,6	620,8	629,9	630,1	630,8	631,4	568,5	455,4	460	486,6	526,7	563	560	553,1
EBITDA ¹	174,3	204,5	253,6	276,9	289	246,3	222	133,9	52,29	84,2	138,7	172,5	195,4	155,3	169,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	76,42	87,26	138,2	160,4	181,1	125,9	98,39	6,558	-76,84	-48,89	-40,29	-57,1	-34,6	-22,34	-3,437
Marge d'exploitation	14,47 %	14,67 %	22,26 %	25,47 %	28,75 %	19,96 %	15,58 %	1,15 %	-16,88 %	-10,63 %	-8,28 %	-10,84 %	-6,15 %	-3,99 %	-0,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	103,9	95,24	81,52	102,6	216,7	132	43,68	-12,86	10,76	-45,12	-40	10	35	-10,86	7,384
Résultat net ¹	84,13	102,9	83,93	103,9	159,1	152,2	78,52	13,89	35,39	31,82	13,3	35,73	50,38	30,6	25,49
Marge nette	15,92 %	17,31 %	13,52 %	16,49 %	25,26 %	24,13 %	12,44 %	2,44 %	7,77 %	6,92 %	2,73 %	6,78 %	8,95 %	5,47 %	4,61 %
BNA ²	0,0640	0,0780	0,0640	0,0790	0,1210	0,1150	0,0600	0,009000	0,0210	0,0190	-0,006120	0,0196	0,0269	0,0197	0,0132
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0211	-	-	-	-	-	0,002660
Date de publication	28/01/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	14/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	06/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	432	357	24,7	100	3 454	2 084	1 517	2 882
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-759	-818	-403	-245	-179	-1 523	-1 246	-1 144
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,4 %	4,2 %	7,9 %	15,2 %	6,49 %	2,21 %	4,08 %	3,88 %
ROA (RN / Total Actif)	4,85 %	2,43 %	3,51 %	6,79 %	3,11 %	1,2 %	0,5 %	2,04 %
Total Actifs ¹	3 345	4 091	6 039	6 629	8 610	11 450	45 799	14 985
Actif net par Action ²	1,750	1,960	2,170	2,310	5,390	3,870	3,980	4,120
Cash Flow Par Action	0,1300	0,2100	0,4100	0,5700	0,4300	-	-	-
Capex ¹	922	1 087	939	996	885	1 941	1 828	1 648
Capex / CA	98,9 %	113,11 %	57,58 %	40,24 %	39,4 %	95,06 %	70,52 %	53,81 %
Date de publication	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hua Hong Semiconductor Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,306 USD

Objectif de cours Moyen

2,24 USD

Ecart / Objectif Moyen

-2,88 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	-4,56 %	4,82 Md
NVIDIA CORPORATION	+81,49 %	2 212 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35,24 %	641 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+3,06 %	246 Md
QUALCOMM, INC.	+25,89 %	203 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+9,73 %	170 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+42,07 %	134 Md
INTEL CORPORATION	-40,60 %	127 Md
ARM HOLDINGS PLC	+44,84 %	112 Md
ANALOG DEVICES, INC.	+4,35 %	103 Md

Semi-conducteurs - Autres