Notations JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

Actions

6055

JP3389680004

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 860 ^JPY	-0,96 %		-4,32 %	-25,90 %

28/05	Le bénéfice attribuable de Japan Material en baisse de 28% pour l'exercice 2024	MT
27/05	JAPAN MATERIAL Co, Ltd. donne des prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'ensemble de l'année se terminant le 31 mars 2025	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec un PER attendu à 33.61 et 23.84 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.79 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
JAPAN MATERIAL CO., LTD.	-25,90 %	1,22 Md	-
APPLIED MATERIALS, INC.	+36,74 %	184 Md	A-
DISCO CORPORATION	+70,95 %	41,38 Md	C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+46,27 %	36,57 Md	B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-20,91 %	26,63 Md	-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+29,58 %	23,33 Md	C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,39 %	12,17 Md	C-
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+154,13 %	10,98 Md	-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+42,74 %	6,53 Md	-
PIOTECH INC.	-11,76 %	5,29 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux