Finances Kemira Oyj

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KEMIRA

FI0009004824

Chimie diversifiée

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:58 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,7 ^EUR	+2,75 %		+13,02 %	+29,24 %

02/05	Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Engie, Stellantis, Fnac, Ipsen, Teleperformance, Neoen, SES...
26/04	Transcript : Kemira Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 024	1 979	2 041	2 198	2 579	3 341	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 836	2 738	2 891	2 969	3 115	3 577	3 478	3 362
PER	18,4 x	15 x	19 x	9,55 x	13,1 x	13,2 x	13,4 x	12,6 x
Rendement	4,22 %	4,48 %	4,35 %	4,33 %	4,05 %	3,25 %	3,38 %	3,61 %
Capitalisation / CA	0,76 x	0,82 x	0,76 x	0,62 x	0,76 x	1,16 x	1,15 x	1,1 x
Valeur Entreprise / CA	1,07 x	1,13 x	1,08 x	0,83 x	0,92 x	1,24 x	1,19 x	1,11 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,92 x	6,29 x	6,79 x	5,19 x	4,67 x	6,39 x	6,27 x	5,86 x
Valeur Entreprise / FCF	15,3 x	15,3 x	57,4 x	14,7 x	9,18 x	11,7 x	14,9 x	15,1 x
FCF Yield	6,53 %	6,54 %	1,74 %	6,82 %	10,9 %	8,56 %	6,69 %	6,62 %
Price to Book	1,66 x	1,66 x	1,54 x	1,32 x	1,55 x	1,88 x	1,76 x	1,58 x
Nbr de Titres (en Milliers)	152 649	152 924	153 127	153 352	153 620	153 973	-	-
Cours de référence ²	13,26	12,94	13,33	14,33	16,79	21,70	21,70	21,70
Date de publication	11/02/20	11/02/21	11/02/22	10/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 659	2 427	2 674	3 570	3 384	2 879	2 913	3 026
EBITDA ¹	410	435,1	425,5	571,6	666,7	560,1	554,4	573,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	224	237,7	225,4	361,6	463	385	370,4	392,1
Marge d'exploitation	8,42 %	9,79 %	8,43 %	10,13 %	13,68 %	13,37 %	12,72 %	12,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	154,7	181	143,3	308,2	292	345,4	334,5	355,5
Résultat net ¹	110,2	131,3	108,1	231,7	199,1	261,1	250,7	267,8
Marge nette	4,14 %	5,41 %	4,04 %	6,49 %	5,88 %	9,07 %	8,61 %	8,85 %
BNA ²	0,7200	0,8600	0,7000	1,500	1,280	1,649	1,615	1,722
Free Cash Flow ¹	185,2	179,1	50,4	202,4	339,2	306,4	232,8	222,6
Marge FCF	6,97 %	7,38 %	1,88 %	5,67 %	10,02 %	10,64 %	7,99 %	7,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,17 %	41,16 %	11,84 %	35,41 %	50,88 %	54,71 %	41,99 %	38,79 %
FCF Conversion (Résultat net)	168,06 %	136,41 %	46,62 %	87,35 %	170,37 %	117,36 %	92,86 %	83,11 %
Dividende / Action ²	0,5600	0,5800	0,5800	0,6200	0,6800	0,7045	0,7324	0,7828
Date de publication	11/02/20	11/02/21	11/02/22	10/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	718,2	768,1	861,4	971,9	986,2	906	840,1	828,7	808,8	763,3	714,1	726,5	723,5	759	759
EBITDA ¹	97,8	120	122,1	152,5	177	192,6	151	160,3	162,7	162,5	143,2	136,6	137	141	146
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	47	68,9	69,7	99,5	123,4	141,9	100,9	107,6	112,6	117,6	98,03	91,27	92	93	98
Marge d'exploitation	6,54 %	8,97 %	8,09 %	10,24 %	12,51 %	15,66 %	12,01 %	12,98 %	13,92 %	15,41 %	13,73 %	12,56 %	12,72 %	12,25 %	12,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8,7	54,4	60,2	77,1	116,5	122,7	85,1	94,6	-10,3	100,9	88,2	81,43	82,5	85	90
Résultat net ¹	8,3	40,6	45	57,9	88,2	92,9	64,7	71,7	-30,2	75,8	67,37	62,1	62,33	65	69
Marge nette	1,16 %	5,29 %	5,22 %	5,96 %	8,94 %	10,25 %	7,7 %	8,65 %	-3,73 %	9,93 %	9,43 %	8,55 %	8,62 %	8,56 %	9,09 %
BNA ²	0,0500	0,2600	0,2900	0,3800	0,5700	0,6000	0,4200	0,4600	-0,2000	0,4900	0,4300	0,3933	0,3967	0,4000	0,4300
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6800	-	-	-	-	-	-
Date de publication	11/02/22	27/04/22	15/07/22	25/10/22	10/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	09/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	811	759	850	771	535	236	136	20,8
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,979 x	1,745 x	1,997 x	1,349 x	0,8029 x	0,4218 x	0,2462 x	0,0363 x
Free Cash Flow ¹	185	179	50,4	202	339	306	233	223
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,2 %	10,9 %	12,1 %	15,5 %	17,4 %	15,1 %	13,5 %	14,1 %
ROA (RN / Total Actif)	3,9 %	4,62 %	-	6,82 %	8,14 %	7,7 %	7,8 %	8,3 %
Total Actifs ¹	2 827	2 843	-	3 395	2 445	3 391	3 214	3 227
Actif net par Action ²	7,980	7,800	8,680	10,90	10,80	11,60	12,40	13,70
Cash Flow Par Action ²	2,530	2,440	1,440	2,610	3,560	3,640	2,960	3,000
Capex ¹	201	196	170	198	207	188	205	206
Capex / CA	7,56 %	8,06 %	6,35 %	5,54 %	6,11 %	6,54 %	7,05 %	6,8 %
Date de publication	11/02/20	11/02/21	11/02/22	10/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kemira Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,7 EUR

Objectif de cours Moyen

21,63 EUR

Ecart / Objectif Moyen

-0,33 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
KEMIRA OYJ	+29,24 %	3,6 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+1,22 %	78,18 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+0,96 %	32,47 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+8,75 %	18,01 Md
BRENNTAG SE	-9,28 %	11,74 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,55 %	11,47 Md
SYENSQO SA/NV	-2,33 %	10,43 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,97 %	9,98 Md
SRF LIMITED	+3,48 %	9,12 Md
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+4,24 %	8,38 Md

Produits chimiques de diversification