Notations KFin Technologies Limited

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KFINTECH

INE138Y01010

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:52 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
750,8 ^INR	+0,08 %		-3,79 %	+55,54 %

30/04	KFin Technologies nomme un directeur des ressources humaines et un directeur de l'exploitation pour les solutions alternatives et patrimoniales	MT
29/04	KFin Technologies Limited annonce des nominations à des postes de direction	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 52.4 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Technologie financière (Fintech)

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KFIN TECHNOLOGIES LIMITED	+55,54 %	1,54 Md	-
INTUIT INC.	+0,35 %	177 Md	B
ADYEN N.V.	+7,83 %	41,66 Md	B-
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+26,10 %	41,52 Md	C
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+32,57 %	14,26 Md	-
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-34,86 %	9,77 Md	-
FUTU HOLDINGS LIMITED	+32,77 %	9,5 Md	C-
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-23,48 %	9,1 Md	D+
PB FINTECH LIMITED	+56,86 %	6,44 Md	C+
STONECO LTD.	-7,65 %	5,13 Md	D+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux