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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
22,92 USD | +0,44 % | +2,28 % | -14,95 % |
09/05 | KIMBALL ELECTRONICS, INC. : B. Riley toujours positif | ZM |
08/05 | Transcript : Kimball Electronics, Inc., Q3 2024 Earnings Call, May 08, 2024 |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.46 fois son chiffre d'affaires.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-14,95 % | 570 M | B | ||
+121,31 % | 2 693 Md | B- | ||
+38,45 % | 655 Md | A- | ||
+19,20 % | 617 Md | C | ||
+13,30 % | 270 Md | B- | ||
+41,14 % | 228 Md | B- | ||
+14,39 % | 178 Md | A- | ||
+46,48 % | 138 Md | B+ | ||
-38,55 % | 131 Md | C+ | ||
+60,37 % | 125 Md | - | - |