Action KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP

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KRP

US49435R1023

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 10/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,66 USD -2,91 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP -2,61 % +4,05 %
02/05 Kimbell Royalty Partners : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires MT
02/05 Transcript : Kimbell Royalty Partners, LP, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Synthèse

  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
+4,05 % 1,17 Md -
ARAMCO Action Aramco
-9,24 % 1 926 Md
B
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+48,84 % 247 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+14,56 % 236 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+11,49 % 171 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+11,65 % 108 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-2,92 % 84,28 Md
A-
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-1,09 % 52,22 Md
A-
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+29,07 % 51,57 Md
C+
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 50,62 Md -
C
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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