Finances KOMEDA Holdings Co., Ltd.

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3543

JP3305580007

Restaurants et bars

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 612 ^JPY	-0,53 %		+1,44 %	-4,85 %

11/04	Les actions japonaises chutent après une inflation américaine plus forte que prévu	MT
11/04	Le bénéfice net attribuable à Komeda bondit de 10 % au cours de l'exercice clos en février	MT

Valorisation

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	96 656	84 171	87 699	97 496	108 586	119 278	-	-
Valeur Entreprise ¹	110 340	126 020	126 227	137 914	147 465	125 055	149 690	144 515
PER	18,8 x	15,6 x	24,4 x	19,7 x	20 x	21 x	18,5 x	17,1 x
Rendement	2,35 %	2,79 %	2,05 %	2,41 %	2,21 %	1,94 %	2,07 %	2,33 %
Capitalisation / CA	3,19 x	2,7 x	3,04 x	2,93 x	2,87 x	2,89 x	2,57 x	2,39 x
Valeur Entreprise / CA	3,64 x	4,04 x	4,38 x	4,14 x	3,9 x	2,89 x	3,23 x	2,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,5 x	14 x	18,2 x	15,5 x	15,3 x	12,1 x	13,3 x	11,9 x
Valeur Entreprise / FCF	30,2 x	15,7 x	-105 x	7,72 x	16,4 x	27,1 x	18,5 x	19 x
FCF Yield	3,31 %	6,39 %	-0,95 %	13 %	6,09 %	3,69 %	5,41 %	5,26 %
Price to Book	3,29 x	2,54 x	2,52 x	2,6 x	2,68 x	2,9 x	2,54 x	2,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	45 378	46 045	46 109	46 141	46 148	45 666	-	-
Cours de référence ²	2 130	1 828	1 902	2 113	2 353	2 612	2 612	2 612
Date de publication	10/04/19	10/04/20	14/04/21	13/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	30 335	31 219	28 836	33 317	37 836	43 236	46 392	50 008
EBITDA ¹	8 189	8 992	6 940	8 922	9 633	10 300	11 242	12 110
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 568	7 878	5 511	7 305	8 024	8 717	9 490	10 267
Marge d'exploitation	24,95 %	25,23 %	19,11 %	21,93 %	21,21 %	20,16 %	20,46 %	20,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 461	7 775	5 391	7 179	8 001	8 685	9 458	10 215
Résultat net ¹	5 117	5 376	3 590	4 934	5 424	5 972	6 453	6 967
Marge nette	16,87 %	17,22 %	12,45 %	14,81 %	14,34 %	13,81 %	13,91 %	13,93 %
BNA ²	113,4	117,3	77,89	107,0	117,6	130,1	141,5	152,8
Free Cash Flow ¹	3 653	8 048	-1 197	17 860	8 988	5 710	8 101	7 600
Marge FCF	12,04 %	25,78 %	-4,15 %	53,61 %	23,76 %	13,29 %	17,46 %	15,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,61 %	89,51 %	-	200,18 %	93,3 %	53,44 %	72,06 %	62,76 %
FCF Conversion (Résultat net)	71,39 %	149,72 %	-	361,98 %	165,71 %	95,25 %	125,55 %	109,09 %
Dividende / Action ²	50,00	51,00	39,00	51,00	52,00	53,00	54,00	60,80
Date de publication	10/04/19	10/04/20	14/04/21	13/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Février	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	15 328	15 891	13 479	15 357	8 164	16 385	8 267	8 665	16 932	8 959	9 152	18 111	9 438	10 287	19 725	10 454	10 830	21 284	10 836	11 116	21 600	11 067	11 400	22 250	11 367	12 167	24 400
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 932	3 946	2 404	3 107	1 794	3 799	2 048	1 458	3 506	1 861	1 895	3 756	2 056	2 212	4 268	2 256	2 066	4 322	2 297	2 098	4 300	2 297	2 267	4 445	2 523	2 397	5 200
Marge d'exploitation	25,65 %	24,83 %	17,84 %	20,23 %	21,97 %	23,19 %	24,77 %	16,83 %	20,71 %	20,77 %	20,71 %	20,74 %	21,78 %	21,5 %	21,64 %	21,58 %	19,08 %	20,31 %	21,2 %	18,87 %	19,91 %	20,75 %	19,88 %	19,98 %	22,2 %	19,7 %	21,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 874	-	2 340	3 051	1 771	3 759	2 045	1 375	3 420	1 911	1 896	3 807	2 029	2 165	-	2 246	2 042	4 288	2 311	2 086	-	2 290	2 400	4 690	2 370	2 360	-
Résultat net ¹	2 658	2 717	1 600	1 990	1 209	2 556	1 387	991	2 378	1 296	1 289	2 585	1 388	1 451	-	1 528	1 390	2 918	1 574	1 480	-	1 545	1 530	3 050	1 620	1 660	-
Marge nette	17,34 %	17,1 %	11,87 %	12,96 %	14,81 %	15,6 %	16,78 %	11,44 %	14,04 %	14,47 %	14,08 %	14,27 %	14,71 %	14,11 %	-	14,62 %	12,83 %	13,71 %	14,53 %	13,31 %	-	13,96 %	13,42 %	13,71 %	14,25 %	13,64 %	-
BNA	58,25	-	34,71	-	-	55,47	30,07	-	-	28,11	-	56,06	29,64	-	-	33,14	-	63,49	34,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	25,00	-	18,00	-	-	25,00	-	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/10/19	10/04/20	14/10/20	14/04/21	13/10/21	13/10/21	12/01/22	13/04/22	13/04/22	13/07/22	12/10/22	12/10/22	13/01/23	12/04/23	12/04/23	12/07/23	11/10/23	11/10/23	12/01/24	10/04/24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	13 685	41 849	38 528	40 418	38 879	35 325	30 412	25 237
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,671 x	4,654 x	5,552 x	4,53 x	4,036 x	3,306 x	2,705 x	2,084 x
Free Cash Flow ¹	3 653	8 048	-1 197	17 860	8 988	5 711	8 101	7 600
ROE (RN / Capitaux Propres)	18 %	17,2 %	10,6 %	13,6 %	13,9 %	14,3 %	14,4 %	14,1 %
ROA (RN / Total Actif)	7,92 %	6,21 %	3,45 %	6,94 %	8,1 %	8,56 %	6,9 %	7,03 %
Total Actifs ¹	64 611	86 568	104 058	71 122	66 936	69 731	93 516	99 174
Actif net par Action ²	648,0	720,0	754,0	814,0	878,0	941,0	1 029	1 121
Cash Flow Par Action ²	136,0	142,0	109,0	142,0	152,0	165,0	172,0	185,0
Capex ¹	1 428	1 270	1 382	1 286	1 269	1 250	1 048	1 045
Capex / CA	4,71 %	4,07 %	4,79 %	3,86 %	3,35 %	2,91 %	2,26 %	2,09 %
Date de publication	10/04/19	10/04/20	14/04/21	13/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KOMEDA Holdings Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 612 JPY

Objectif de cours Moyen

3 100 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+18,68 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Cafés

	Varia. 1 janv.	Capi.
KOMEDA HOLDINGS CO., LTD.	-4,85 %	774 M
DUTCH BROS INC.	+18,91 %	3,57 Md
KIMLY LIMITED	-3,12 %	286 M
COFFEE DAY ENTERPRISES LIMITED	-7,51 %	151 M
LOUISA PROFESSIONAL COFFEE LTD.	-10,26 %	88,29 M

Cafés