LEONTEQ AG Zurich, le 26 février 2015
Leonteq AG (SIX:LEON), prestataire indépendant de services et de technologies appliqués aux solutions d'investissement dont le siège se trouve à Zurich, a annoncé aujourd'hui de bons résultats pour l'exercice 2014, qui reflètent des contributions aux bénéfices accrues des partenaires de la plateforme, en particulier une solide performance en Suisse et en Europe.• Le résultat net du Groupe a augmenté de 61%, à CHF 62,6 millions, principalement grâce à la forte croissance à deux chiffres du volume de transactions (en hausse de 30% à CHF 20,4 milliards) et du résultat global d'exploitation (en hausse de 26% à CHF 200,0 millions).
• Les partenaires de la plateforme ont contribué à hauteur de 55% au volume de transactions (en hausse de 7 pp) et de 52% au résultat global d'exploitation (en hausse de 8 pp).
• Poursuite des investissements et dépenses consacrés à l'intégration de nouveaux partenaires de la plateforme, au renforcement des bureaux régionaux de Leonteq, à sa plateforme, ainsi qu'à de nouvelles initiatives, conformément à l'objectif annoncé pour l'émission de droits de souscription.
• Le total des charges d'exploitation a augmenté de 22% à CHF 139,8 millions; le coût unitaire a poursuivi sa baisse pour atteindre CHF 8034 (en baisse de 6%), reflétant le levier opérationnel; le coefficient d'exploitation a progressé de 3 pp, à 70%.
• Progrès significatifs de la stratégie concernant les partenaires de la plateforme: ajout d'une deuxième entité émettrice de Notenstein Banque Privée, à Guernesey; DBS, banque asiatique de premier plan, a émis près de 100 produits au cours des deux premiers mois qui ont suivi le lancement du partenariat.
• Le Conseil d'administration proposera la distribution aux actionnaires d'un dividende de CHF 3 (2013: CHF 2) par action.
• L'appréciation du franc suisse aura un impact sur les résultats de Leonteq, mais les conditions de marché actuelles fournissent également des opportunités, les investisseurs étant à la recherche de nouvelles solutions pour ajuster leurs portefeuilles en fonction du risque.
En millions de CHF, exercice clos au 31 décembre 2014 2013 Variation en %
Commissions nettes 181.1 135.9 33 %
Résultat net des opérations de négoce 20.6 24.9 17%
Autres produits d'exploitation (1,7) (2,4) 29 %
Frais de personnel (85,6) (69,1) 24 %
Autres charges d'exploitation (41,9) (36,8) 14 %
Dépréciations & amortissements (12,3) (9,0) 37 %
Impôt sur le revenu 2.4 (4,7) 151 %
REMARQUE: La structure du reporting par division et les indicateurs de performance clés de Leonteq ont été adaptés pour refléter les priorités stratégiques de la Société. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir la présentation des résultats annuels 2014 sur le site www.leonteq.com/InvestorRelations.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE |RÉSULTATS 2014 DE LEONTEQ: LE RÉSULTAT NET DU GROUPE S'INSCRIT EN HAUSSE DE 61%2
En 2014, le volume de transactions de Leonteq a augmenté de 30% en glissement annuel, à CHF 20,4 milliards. La marge d'exploitation moyenne s'est établie à 98 points de base, en baisse de 3%, reflétant la part plus importante des partenaires de la plateforme dans le volume de transactions, conformément à la stratégie de la Société. Le résultat global d'exploitation s'est inscrit en hausse de 26% en glissement annuel, à CHF 200,0 millions Les commissions nettes ont augmenté de 33%, à CHF 181,1 millions. Le résultat net des opérations de négoce est en recul de 17% en 2014 par rapport à 2013, à CHF 20,6 millions. Les partenaires de la plateforme de Leonteq ont contribué à hauteur de 55% au volume total de transactions (en hausse de 7 pp) et à hauteur de 52% au résultat global d'exploitation (en hausse de 8 pp) en 2014.
Le volume de ses propres produits en circulation s'élevait à CHF 3,7 milliards au 31 décembre 2014, contre CHF 2,7 milliards au 31 décembre 2013. En outre, les partenaires de la plateforme de Leonteq ont représenté un volume de produits en circulation de CHF 3,9 milliards fin 2014, contre CHF 2,6 milliards un an auparavant, traduisant une augmentation de 49% à 51% de la part du volume des produits des partenaires.
Le total des charges d'exploitation a augmenté en 2014 pour atteindre CHF 139,8 millions, soit une hausse de 22% par rapport à 2013. Les frais de personnel affichent une hausse de 24%, à CHF 85,6 millions, qui s'explique par des embauches et par une rémunération basée sur la performance. Les autres charges d'exploitation ont augmenté de
14%, à CHF 41,9 millions, principalement dans le contexte d'une expansion régionale et du fait d'un volume de transactions et d'effectifs accrus. Le coefficient d'exploitation s'est encore amélioré de 3 pp, atteignant 70%.
Reflétant le levier opérationnel de la plateforme, le coût unitaire (total des charges d'exploitation des divisions Banking Platform Partners et Leonteq Production par produit émis), a chuté à CHF 8034, soit une baisse de 6% par rapport à 2013 et de 69% depuis 2009.
Le résultat avant impôt a augmenté de 38%, à CHF 60,2 millions. En raison d'un taux d'imposition globalement moins élevé et d'un crédit d'impôt applicables à partir 2013, une économie d'impôt nette totale de CHF 2,4 millions a été comptabilisée en 2014, portant le résultat net du Groupe à CHF 62,6 millions, soit une augmentation de 61% par rapport à 2013. Le Conseil d'administration proposera la distribution aux actionnaires d'un dividende de CHF 3 (2013: CHF 2) par action - issu d'une distribution des réserves de capital et non soumis au prélèvement à la source de l'impôt fédéral - lors de son Assemblée générale le 22 avril 2015.
RÉSULTATS PAR DIVISION
La division Banking Platform Partners (produits et charges liés aux partenaires de la plateforme dans le secteur bancaire, auparavant présentée de manière globale comme «activité en white-labeling») affiche une solide augmentation de son résultat global d'exploitation (+54%, à CHF 83,2 millions) et de son bénéfice avant impôt (+66% à CHF 44,1 millions), soulignant la capacité de la Société à accroître les volumes sur sa plateforme.
Le résultat global d'exploitation de la division Insurance Platform Partners (produits et charges liés aux partenaires de la plateforme dans le secteur des assurances, auparavant présentée de manière globale comme «activité en white-labeling») a augmenté de 37% à CHF 21,6 millions, et son bénéfice avant impôt s'inscrit en hausse de 44% à
%CHF 13,5 millions. Ces chiffres traduisent un solide développement, les produits générés par l'activité d'assurance indiquant des recettes futures récurrentes sur une longue période.
La division Leonteq Production (produits et charges liés à l'émission des produits d'investissement structurés de Leonteq) a enregistré une augmentation de 8% de son résultat global d'exploitation, à CHF 95,2 millions, son bénéfice avant impôt progressant quant à lui de 11%, à CHF 32,6 millions, en 2014 par rapport à 2013. Étant donné l'accent mis par Leonteq sur l'activité en partenariat de la plateforme, cette croissance modérée a été conforme aux attentes.
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
La performance de la région Asie de Leonteq a pâti des limitations de l'organisation de ses activités avant l'octroi d'une licence pour les marchés de capitaux à Singapour en juin 2014 et d'un nombre moins élevé de transactions importantes (conformément à la stratégie). Par conséquent, le résultat global d'exploitation en Asie a chuté à CHF 18,7 millions (en recul de 22%) en glissement annuel. À la suite d'un nombre d'embauches significatif et de
l'intégration de DBS, Leonteq est optimiste quant à l'évolution future de ses activités en Asie. L'Europe a enregistré une solide performance en 2014, avec un résultat global d'exploitation en hausse de 44% à CHF 93,6 millions. En Suisse, le résultat global d'exploitation a augmenté de 26% à CHF 87,7 millions.
ÉVOLUTION DU CAPITAL ET DU RISQUE
Le total des fonds propres éligibles de Leonteq s'élevait à CHF 352,6 millions au 31 décembre 2014, contre CHF 147,5 millions au 31 décembre 2013. Cette augmentation est principalement le reflet de l'émission de droits de souscription achevée en août 2014, dont le produit net s'est élevé à CHF 173,3 millions. Le ratio de fonds propres BRI ressortait à 30,2% au 31 décembre 2014, contre 18,1% en fin d'année 2013.
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En 2014, les produits nets de l'émission de droits de souscription ont été investis notamment dans la plateforme et les bureaux de Leonteq pour un montant de CHF 8 millions et ont également été utilisés pour couvrir les dépenses liées à l'intégration des partenaires de la plateforme, à l'expansion régionale et à de nouvelles initiatives de croissance, pour un montant de CHF 10 millions. En raison de l'accroissement des actifs pondérés du risque, le capital exigé par la FINMA a été augmenté de CHF 37 millions.
La valeur au risque (VaR) moyenne s'élevait à CHF 1,5 million en 2014, contre CHF 1,1 million en 2013.
PERSPECTIVES
Leonteq investira prudemment dans sa stratégie de croissance en 2015. Les investissements et dépenses effectués en 2014 se traduiront, sur une base annualisée, par une base des coûts plus élevée. Le maintien du levier
opérationnel de la plateforme sera l'une des priorités clés, tout comme l'intégration de nouveaux partenaires de la plateforme, le renforcement des bureaux régionaux, la poursuite des investissements dans la plateforme et de nouvelles initiatives.
L'appréciation du franc suisse influencera les résultats de Leonteq dans la mesure où son chiffre d'affaires est en grande partie généré en dollars US et en euros (62% en 2014) tandis que la majeure partie des dépenses est réglée en francs suisses (78% en 2014). En prenant pour hypothèse un taux de change EUR/CHF moyen de 1,00 (-
18% par rapport au taux moyen en 2014) et un taux de change USD/CHF moyen de 0,87 (-5% par rapport au taux moyen en 2014), la baisse du bénéfice avant impôt aurait été d'environ 16%, sur la base des résultats de l'exercice
2014.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Leonteq a accompli des progrès considérables en 2014, générant d'excellents résultats financiers et menant à bien des projets stratégiques importants. La situation géopolitique demeure fragile et l'appréciation du franc suisse aura un impact sur les résultats de Leonteq, mais les conditions de marché actuelles fournissent également des opportunités, les investisseurs étant à la recherche de nouvelles solutions pour ajuster leurs portefeuilles en fonction du risque. Leonteq s'appuie sur un modèle commercial bien conçu et de solides fondamentaux et nous restons optimistes quant à l'évolution ultérieure de notre entreprise.»
CONTACT POUR LES INVESTISSEURS ET LA PRESSE Beat W. Werder
+41 58 800 1322 investorrelations@leonteq.com
LEONTEQ
Leonteq est un prestataire indépendant de technologies et de services destinés aux solutions d'investissement. La société, dont le siège se trouve à Zurich, compte également des bureaux à Genève, à Monaco, à Guernesey, à Francfort, à Paris, à Londres, à Singapour et à Hong Kong. L'équipe de Leonteq, composée de spécialistes aguerris, opère sur une plateforme informatique et de services d'investissements conçue en interne pour tirer le meilleur parti d'une philosophie axée sur la souplesse, l'innovation, la transparence et le service clients. Ses actions nominatives (LEON) sont cotées sur SIX Swiss Exchange.
www.leonteq.comUNE CONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS ANNUELS 2014 DE LEONTEQ, DESTINÉE À LA PRESSE ET AUX ANALYSTES, A LIEU AUJOURD'HUI
Une conférence de presse avec Jan Schoch, CEO, et Roman Kurmann, CFO, aura lieu le jeudi 26 février 2015 à
9h45 HEC dans les locaux de SIX Swiss Exchange, Convention Point, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich.
Si vous souhaitez y participer par téléphone, veuillez composer les numéros suivants• Suisse: +41 58 310 50 00
• Royaume-Uni: +44 203 059 58 62
Veuillez appeler entre 10 et 15 minutes avant le début de la présentation, et demander les «Leonteq full-year results 2014».
Le communiqué de presse, la présentation des résultats annuels 2014 destinée à la presse et aux analystes, ainsi que le Rapport annuel 2014, sont disponibles sur www.leonteq.com.
Environ une heure après la fin de la conférence téléphonique, un enregistrement numérique ré-écoutable sera disponible pendant 48 heures, aux numéros suivants:
• Suisse: +41 91 612 4330
• Royaume-Uni +44 207 108 6233
Pour y accéder, veuillez saisir le code 17411, suivi de #.
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