LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,77 BRL | +0,65 % |
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+0,37 % | -4,52 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.9 pour 2024 et de 11.64 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Développement et opérations immobilières
| Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| -4,52 % | 426 M | B- | ||
| +36,16 % | 27,94 Md | B- | ||
| -13,50 % | 26,97 Md | B | ||
| +25,00 % | 26,95 Md | A- | ||
| 0,00 % | 25,32 Md | B- | ||
| +44,49 % | 22,58 Md | A- | ||
| +2,78 % | 19,59 Md | B- | ||
| +2,18 % | 19,52 Md | A | ||
| +28,54 % | 16,23 Md | B | ||
| -14,54 % | 14,98 Md | B+ |
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
Fondamentaux
Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière
Valorisation
PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement
Momentum
Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois
Consensus
Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m
Visibilité
Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications
Environnement
Emissions
Innovation
Utilisation de ressources
Gouvernance
Stratégie RSE
Management
Actionnaires
Polémique
Polémique
Analyse technique
Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
- Bourse
- Actions
- Action LOGG3
- Notations LOG Commercial Properties e Participações S.A.
