Action MMD MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERM MUNICIPAL OPPORTUNITIES FUND
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Finances MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund

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MMD

US56064K1007

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 15/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,31 USD +0,12 % Graphique intraday de MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund +0,18 % +0,37 %
01/04 MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund déclare des distributions de dividendes mensuelles pour les mois d'avril, mai et juin 2024, payables respectivement le 30 avril 2024, le 31 mai 2024 et le 28 juin 2024 CI
02/02 MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund publie ses résultats pour le semestre clôturé le 30 novembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Mai 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 534,8 569,2 578 634,7 522,4 473,6
Valeur Entreprise 1 839,8 895 940,3 964,2 846,5 728
PER 18,5 x 15,7 x 52,2 x 9,2 x -9,52 x -56,7 x
Rendement 5,56 % 4,99 % 4,87 % 4,46 % 5,43 % 5,79 %
Capitalisation / CA 13,2 x 13,7 x 15,2 x 16,9 x 14,5 x 16,6 x
Valeur Entreprise / CA 20,7 x 21,6 x 24,7 x 25,7 x 23,5 x 25,4 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 48,3 x 68,3 x 5 496 x 30,6 x 47 x 63,6 x
FCF Yield 2,07 % 1,46 % 0,02 % 3,27 % 2,13 % 1,57 %
Price to Book 0,97 x 1,01 x 1,06 x 1,08 x 1,03 x 1 x
Nbr de Titres (en Milliers) 27 555 27 562 27 602 27 729 27 785 27 861
Cours de référence 2 19,41 20,65 20,94 22,89 18,80 17,00
Date de publication 09/08/18 02/08/19 23/07/20 06/08/21 05/08/22 04/08/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mai 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 40,5 41,45 38,02 37,49 36,01 28,61
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 34,92 35,79 32,31 31,57 30,2 23,56
Marge d'exploitation 86,22 % 86,35 % 84,99 % 84,2 % 83,86 % 82,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 28,87 36,39 11,1 69,14 -55,03 -8,363
Résultat net 1 28,87 36,39 11,1 69,14 -55,03 -8,363
Marge nette 71,3 % 87,78 % 29,19 % 184,42 % -152,79 % -29,23 %
BNA 2 1,048 1,319 0,4010 2,489 -1,976 -0,2997
Free Cash Flow 1 17,38 13,1 0,1711 31,5 18,02 11,45
Marge FCF 42,92 % 31,6 % 0,45 % 84,02 % 50,04 % 40,02 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 60,19 % 36 % 1,54 % 45,56 % - -
Dividende / Action 2 1,080 1,030 1,020 1,020 1,020 0,9850
Date de publication 09/08/18 02/08/19 23/07/20 06/08/21 05/08/22 04/08/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mai 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 305 326 362 330 324 254
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 17,4 13,1 0,17 31,5 18 11,4
ROE (RN / Capitaux Propres) 5,21 % 6,51 % 2 % 12,1 % -10 % -1,7 %
ROA (RN / Total Actif) 2,51 % 2,54 % 2,23 % 2,14 % 2,14 % 1,87 %
Total Actifs 1 1 150 1 435 497,5 3 229 -2 574 -448,1
Actif net par Action 2 20,10 20,40 19,80 21,30 18,30 17,00
Cash Flow Par Action 2 0,0500 0,1000 - 0,2300 0,0900 0,2800
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 09/08/18 02/08/19 23/07/20 06/08/21 05/08/22 04/08/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERM MUNICIPAL OPPORTUNITIES FUND Action MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund
+0,37 % 455 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+5,69 % 12,87 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
+0,20 % 5,6 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+6,16 % 5,48 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+6,46 % 5,23 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+23,89 % 4,86 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+21,05 % 4,64 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,49 % 4,11 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+7,31 % 4,01 Md
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Action Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
-0,36 % 3,28 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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