Finances Matador Resources Company

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US5764852050

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,11 ^USD	+1,69 %		-5,29 %	+9,23 %

26/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Opinion positive de Truist Securities	ZM
24/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Mizuho Securities réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 096	1 409	4 332	6 764	6 774	7 750	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 613	3 166	5 811	7 376	8 874	9 161	8 550	7 347
PER	24 x	-2,36 x	7,52 x	5,66 x	8,07 x	8,32 x	7,15 x	7,88 x
Rendement	-	-	0,34 %	0,52 %	1,14 %	1,34 %	1,5 %	1,29 %
Capitalisation / CA	2,13 x	1,63 x	2,6 x	2,21 x	2,41 x	2,29 x	2,04 x	2,07 x
Valeur Entreprise / CA	3,67 x	3,67 x	3,49 x	2,41 x	3,16 x	2,71 x	2,25 x	1,96 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,92 x	6,1 x	5,52 x	3,47 x	4,8 x	4,05 x	3,37 x	2,96 x
Valeur Entreprise / FCF	-10,6 x	-11,3 x	18,1 x	7,28 x	33,1 x	13,9 x	10,3 x	8,1 x
FCF Yield	-9,39 %	-8,84 %	5,52 %	13,7 %	3,02 %	7,17 %	9,67 %	12,4 %
Price to Book	-	-	-	2,05 x	1,74 x	1,45 x	1,24 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	116 641	116 837	117 336	118 162	119 135	124 780	-	-
Cours de référence ²	17,97	12,06	36,92	57,24	56,86	62,11	62,11	62,11
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	983,7	862,1	1 663	3 058	2 807	3 382	3 804	3 741
EBITDA ¹	610,8	519,3	1 052	2 127	1 850	2 262	2 535	2 479
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	241,7	-521,5	793,1	1 759	1 209	1 443	1 556	1 470
Marge d'exploitation	24,57 %	-60,49 %	47,69 %	57,53 %	43,09 %	42,66 %	40,89 %	39,28 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	158,5	-599,2	715,3	1 686	1 096	1 329	1 566	1 548
Résultat net ¹	87,78	-593,2	585	1 214	846,1	935,8	1 090	991
Marge nette	8,92 %	-68,81 %	35,18 %	39,71 %	30,14 %	27,67 %	28,65 %	26,49 %
BNA ²	0,7500	-5,110	4,910	10,11	7,050	7,468	8,692	7,885
Free Cash Flow ¹	-339,3	-279,8	320,9	1 013	268	657,1	827,1	907,5
Marge FCF	-34,5 %	-32,45 %	19,29 %	33,12 %	9,55 %	19,43 %	21,74 %	24,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,5 %	47,61 %	14,49 %	29,05 %	32,63 %	36,6 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	54,85 %	83,4 %	31,67 %	70,22 %	75,89 %	91,57 %
Dividende / Action ²	-	-	0,1250	0,3000	0,6500	0,8300	0,9300	0,8000
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	566,4	565,7	943,9	840,9	707,5	560,3	638,1	772,3	836,1	787,7	815,2	870,9	925,5	931	907,4
EBITDA ¹	299,1	461,8	663,8	539,7	461,8	365,2	423,3	508,3	552,8	505,4	547,2	579,3	617,4	605	582,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	325,1	309,3	595	483,3	371,7	251,4	252,3	340	365,6	319	348,4	375,5	401,8	396,2	367,4
Marge d'exploitation	57,41 %	54,68 %	63,03 %	57,47 %	52,54 %	44,88 %	39,54 %	44,03 %	43,73 %	40,49 %	42,73 %	43,11 %	43,42 %	42,56 %	40,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	304,5	292,7	572,2	468	352,8	235,6	222	293	333,4	280	313,9	352,3	384,8	378,9	349,8
Résultat net ¹	214,8	207,1	415,7	337,6	253,8	163,1	164,7	263,7	254,5	193,7	221,9	246,6	269,6	260,1	237,6
Marge nette	37,92 %	36,61 %	44,04 %	40,14 %	35,87 %	29,12 %	25,81 %	34,15 %	30,44 %	24,59 %	27,21 %	28,32 %	29,13 %	27,93 %	26,19 %
BNA ²	1,800	1,730	3,470	2,820	2,110	1,360	1,370	2,200	2,120	1,610	1,774	1,968	2,150	2,106	1,960
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1000	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000	-	0,2000	0,2150	0,2400	0,2300	0,2300
Date de publication	22/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	21/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	20/02/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 517	1 757	1 479	613	2 100	1 411	800	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	403
Leverage (Dette/EBITDA)	2,484 x	3,384 x	1,406 x	0,2881 x	1,136 x	0,6239 x	0,3156 x	-
Free Cash Flow ¹	-339	-280	321	1 013	268	657	827	907
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,98 %	4,09 %	31,7 %	46,5 %	23,1 %	18,4 %	17,1 %	-
ROA (RN / Total Actif)	3,74 %	1,65 %	12,7 %	25,8 %	12,2 %	11 %	9,93 %	-
Total Actifs ¹	2 349	-36 052	4 595	4 712	6 922	8 526	10 975	-
Actif net par Action ²	-	-	-	27,90	32,70	42,90	50,20	-
Cash Flow Par Action ²	4,420	4,310	8,850	17,50	15,20	17,00	18,40	17,80
Capex ¹	926	780	733	1 084	1 550	1 422	1 435	1 334
Capex / CA	94,13 %	90,53 %	44,11 %	35,45 %	55,22 %	42,05 %	37,73 %	35,66 %
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Matador Resources Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

62,11 USD

Objectif de cours Moyen

77,79 USD

Ecart / Objectif Moyen

+25,24 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MATADOR RESOURCES COMPANY	+9,23 %	7,75 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,76 %	296 Md
CONOCOPHILLIPS	+5,32 %	143 Md
CNOOC LIMITED	+56,15 %	128 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,95 %	80,11 Md
EOG RESOURCES, INC.	+8,97 %	75,81 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	62,99 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,29 %	57,32 Md
HESS CORPORATION	+9,99 %	48,69 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,44 %	35,25 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres