Rapport Financier Semestriel 2023

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ETATS

DE GESTION

SA MEDESIS PHARMA

RECHERCHE & DEVPMT PHARMACEUTIQUE AV DU GOLF

LES CYPRES BAT3 L'OREE DES MAS 34670 BAILLARGUES

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE

76 ALLEE NIELS BOHR BP 61143

34000 MONTPELLIER CEDEX 1

0467159070

SA MEDESIS PHARMA

BILAN ACTIF

Brut

Amortissements

Net au

Net au

et dépréciations

30/06/2023

31/12/2022

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Fonds Commercial

Autres immo.incorp.,avances & acptes

6 102 266

5 886 022

216 244

227 854

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériels, outillage

241 076

106 292

134 784

92 764

Autres immobilisations corporelles

136 989

128 137

8 852

10 465

Immo. en cours, avances & acomptes

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

1 963

1 963

0

0

Autres immobilisations financières

214 615

133 181

81 434

214 615

Total

6 696 909

6 255 595

441 313

545 698

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Matières premières,approvisionnements

157 193

157 193

130 597

En cours de production

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés

277 968

277 968

0

Fournisseurs débiteurs

5 175

5 175

170 595

Personnel

7 304

7 304

Etat, impôts sur les bénéfices

368 332

368 332

481 767

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

87 386

87 386

136 402

Autres créances

2 156 644

1 917 002

239 642

146 506

Divers

Avances & acptes versés/commandes

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

138 876

138 876

255 052

Total

3 198 879

2 194 970

1 003 909

1 320 918

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

99 385

99 385

48 998

Frais d'émission d'emprunts à étaler

178 179

178 179

Primes de remb. des obligations

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act

Total

277 564

277 564

48 998

TOTAL ACTIF

10 173 351

8 450 565

1 722 786

1 915 615

2

SA MEDESIS PHARMA

BILAN PASSIF

Net au

Net au

30/06/2023

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel

2 214 541

8 780 688

Primes d'émission, de fusion, d'apport

14 579 980

14 579 980

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

-17 774 878

-21 669 569

Résultat de l'exercice

-1 616 063

-2 748 931

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total

-2 596 421

-1 057 832

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total

PROVISIONS

Provisions pour risques

694 603

601 466

Provisions pour charges

53 206

49 851

Total

747 809

651 317

DETTES

Emprunts obligataires

1 200 000

Autres emprunts

Découverts, concours bancaires

Associés et dettes financières diverses

1 334 020

1 330 785

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

543 853

448 932

Dettes fiscales et sociales :

. Personnel

53 126

35 793

. Organismes sociaux

69 466

58 952

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

85 311

. Etat, obligations cautionnées

. Autres dettes fiscales et sociales

7 772

8 307

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8 905

Autres dettes

354 255

354 050

Total

3 571 398

2 322 130

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif

TOTAL PASSIF

1 722 786

1 915 615

3

SA MEDESIS PHARMA

COMPTE DE RESULTAT

du

01/01/2023

%

du

01/01/2022

%

Var. en val. annuelle

au

30/06/2023

CA

au

31/12/2022

CA

en euros

%

PRODUITS

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

150 000

######

-150 000

-100,00

Autres produits

267 547

######

47 297

######

487 797

######

Total

267 547

######

197 297

######

337 797

171,21

CONSOMMATIONS

Achats de marchandises

Variations stock (marchandises)

Achats de matières premières

63 330

######

68 354

######

58 306

85,30

et d'autres approvisionnements

Variation de stock (mat. premières)

-26 596

######

-25 993

######

-27 199

-104,64

Autres achats & charges externes

1 172 498

######

2 210 036

######

134 960

6,11

Total

1 209 232

######

2 252 397

######

166 067

7,37

CHARGES

Impôts, taxes et versements ass.

12 946

######

21 788

######

4 104

18,84

Salaires et traitements

415 015

######

740 480

######

89 550

12,09

Charges sociales

160 828

######

282 461

######

39 194

13,88

Dotations amortissements, dep. et prov.

145 805

######

101 602

######

190 007

187,01

Autres charges

2 219

######

42 137

######

-37 699

-89,47

Total

736 812

######

1 188 467

######

285 157

23,99

Résultat d'exploitation

-1 678 497

######

-3 243 567

######

-113 426

-3,50

Produits financiers

93 660

######

73 846

######

113 473

153,66

Charges financières

227 406

######

72 916

######

381 896

523,75

Résultat financier

-133 746

######

930

######

-268 422

######

Quote-part des opérat. en commun

Résultat courant

-1 812 243

######

-3 242 637

######

-381 849

-11,78

Produits exceptionnels

60 355

######

-60 355

-100,00

Charges exceptionnelles

8 768

######

46 250

######

-28 713

-62,08

Résultat exceptionnel

-8 768

######

14 105

######

-31 642

-224,33

Participation des salariés

Impôt sur les bénéfices

-204 948

######

-479 601

######

69 705

14,53

Résultat de l'exercice

-1 616 063

######

-2 748 931

######

-483 195

-17,58

4

SA MEDESIS PHARMA

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

du

01/01/2023

%

du

01/01/2022

%

Var. en val. annuelle

au

30/06/2023

CA

au

31/12/2022

CA

en euros

%

Chiffre d'affaires H.T.

Ventes de marchandises

Coût d'achat marchandises vendues

Marge commerciale

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Production de l'exercice

Consommations de l'exercice

1 209 232

######

2 252 397

######

166 067

7,37

Valeur ajoutée

-1 209 232

######

-2 252 397

######

-166 067

-7,37

Subventions d'exploitation

150 000

######

-150 000

-100,00

Impôts, taxes et versements assim.

12 946

######

21 788

######

4 104

18,84

Charges de personnel

575 842

######

1 022 941

######

128 744

12,59

Excédent brut d'exploitation

-1 798 020

######

-3 147 126

######

-448 915

-14,26

Reprises sur provisions et transferts

267 268

######

47 194

######

487 342

######

Autres produits

279

######

103

######

455

440,44

Dotations amortissements et prov.

145 805

######

101 602

######

190 007

187,01

Autres charges

2 219

######

42 137

######

-37 699

-89,47

Résultat d'exploitation

-1 678 497

######

-3 243 567

######

-113 426

-3,50

Quote-part des opérat. en commun

Produits financiers

93 660

######

73 846

######

113 473

153,66

Charges financières

227 406

######

72 916

######

381 896

523,75

Résultat courant avant impôts

-1 812 243

######

-3 242 637

######

-381 849

-11,78

Produits exceptionnels

60 355

######

-60 355

-100,00

Charges exceptionnelles

8 768

######

46 250

######

-28 713

-62,08

Résultat exceptionnel

-8 768

######

14 105

######

-31 642

-224,33

Participation des salariés

Impôt sur les bénéfices

-204 948

######

-479 601

######

69 705

14,53

Résultat net de l'exercice

-1 616 063

######

-2 748 931

######

-483 195

-17,58

5

SA MEDESIS PHARMA

BILAN ACTIF DETAIL

Brut

Amortissements

Net au

Net au

et dépréciations

30/06/2023

31/12/2022

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Fonds Commercial

203001 FRAIS DEVPT NP01

2 002 113

2 002 113

2 002 113

203003 NP03 DEVELOPPEMENT

1 506 410

1 506 410

1 506 410

205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE

2 593 743

2 593 743

2 588 625

280301 AMORTISSEMENT DVPMT NP01

2 002 113

-2 002 113

-2 002 113

280303 AMORT NP03

1 506 410

-1 506 410

-1 506 410

280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.

2 377 499

-2 377 499

-2 360 770

Autres immo.incorp.,avances & acptes

6 102 266

5 886 022

216 244

227 854

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.

241 076

241 076

191 731

281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT

106 292

-106 292

-98 967

Installations tech., matériels, outillage

241 076

106 292

134 784

92 764

218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS

77 038

77 038

77 038

218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

26 408

26 408

24 941

218400 MOBILIER

33 542

33 542

33 542

281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS

76 107

-76 107

-76 052

281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU

19 369

-19 369

-16 391

281840 AMORT.MOBILIER

32 660

-32 660

-32 613

Autres immobilisations corporelles

136 989

128 137

8 852

10 465

Immo. en cours, avances & acomptes

Immobilisations financières

261001 PARTICIPATION MEDESIS INC.

1 963

1 963

1 963

296100 PROV.TITRES DE PARTICIPATION

1 963

-1 963

-1 963

Participations et créances rattachées

1 963

1 963

0

0

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

14 615

14 615

14 615

276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES

6 579

6 579

16 181

277100 ACTIONS PROPRES FDS LIQUIDITES

193 421

193 421

183 819

297100 PROV.TITRES IMMO.DROIT PROPR.

133 181

-133 181

Autres immobilisations financières

214 615

133 181

81 434

214 615

Total

6 696 909

6 255 595

441 313

545 698

ACTIF CIRCULANT

.../... 6...1

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Medesis Pharma SA published this content on 27 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2023 18:28:16 UTC.