Action MPW MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.
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Notations Medical Properties Trust, Inc.

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US58463J3041

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:01 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
4,51 USD -1,10 % Graphique intraday de Medical Properties Trust, Inc. +2,04 % -8,15 %
17/04 MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. : Deutsche Bank Securities réajuste son opinion à neutre ZM
12/04 Medical Properties vend sa participation majoritaire dans cinq hôpitaux de l'Utah RE

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
  • Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. Action Medical Properties Trust, Inc.
-8,15 % 2,73 Md
C
WELLTOWER INC. Action Welltower Inc.
+4,62 % 55,76 Md
A-
VENTAS, INC. Action Ventas, Inc.
-11,72 % 17,72 Md
A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. Action Healthpeak Properties, Inc.
-5,05 % 13,23 Md
A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. Action Omega Healthcare Investors, Inc.
+1,40 % 7,68 Md
B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED Action Healthcare Realty Trust Incorporated
-16,54 % 5,39 Md
B-
CARETRUST REIT, INC. Action CareTrust REIT, Inc.
+8,62 % 3,28 Md
C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. Action Sabra Health Care REIT, Inc.
-2,31 % 3,23 Md
C+
AEDIFICA SA Action Aedifica SA
-5,42 % 3,06 Md
B+
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. Action National Health Investors, Inc.
+12,61 % 2,73 Md
C-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
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