Finances Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Actions

9101

JP3753000003

Frêt maritime et logistique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 205 ^JPY	+2,34 %		+1,25 %	-3,80 %

19/03	Transcript : Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Shareholder/Analyst Call
13/03	Indices - Fret maritime : vers une nouvelle hausse des prix ?

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	273 642	217 117	637 454	1 817 752	1 569 753	1 930 698	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 219 741	1 066 165	1 481 083	2 393 032	2 059 026	2 560 622	2 600 269	2 685 238
PER	-6,15 x	6,97 x	4,58 x	1,8 x	1,55 x	8,86 x	8,17 x	9,69 x
Rendement	1,23 %	3,11 %	5,3 %	13,5 %	16,8 %	3,45 %	3,74 %	3,27 %
Capitalisation / CA	0,15 x	0,13 x	0,4 x	0,8 x	0,6 x	0,82 x	0,88 x	0,88 x
Valeur Entreprise / CA	0,67 x	0,64 x	0,92 x	1,05 x	0,79 x	1,08 x	1,18 x	1,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,1 x	7,47 x	8,69 x	6,46 x	4,93 x	7,76 x	7,7 x	7,99 x
Valeur Entreprise / FCF	-14 x	-47,8 x	25,7 x	6,66 x	3,6 x	23,5 x	27,8 x	64,6 x
FCF Yield	-7,14 %	-2,09 %	3,89 %	15 %	27,8 %	4,25 %	3,59 %	1,55 %
Price to Book	0,56 x	0,47 x	1,02 x	1,06 x	0,63 x	0,79 x	0,73 x	0,69 x
Nbr de Titres (en Milliers)	506 120	506 494	506 586	506 808	508 175	459 143	-	-
Cours de référence ²	540,7	428,7	1 258	3 587	3 089	4 205	4 205	4 205
Date de publication	25/04/19	25/05/20	10/05/21	09/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 829 300	1 668 355	1 608 414	2 280 775	2 616 066	2 360 373	2 196 152	2 205 114
EBITDA ¹	100 798	142 753	170 340	370 535	418 008	329 792	337 690	335 979
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 085	38 696	71 537	268 939	296 350	192 643	179 779	169 444
Marge d'exploitation	0,61 %	2,32 %	4,45 %	11,79 %	11,33 %	8,16 %	8,19 %	7,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-21 983	42 525	170 418	1 037 315	1 083 441	298 497	280 717	223 948
Résultat net ¹	-44 501	31 129	139 228	1 009 105	1 012 523	222 746	223 383	187 553
Marge nette	-2,43 %	1,87 %	8,66 %	44,24 %	38,7 %	9,44 %	10,17 %	8,51 %
BNA ²	-87,93	61,46	274,8	1 991	1 994	474,7	515,0	433,9
Free Cash Flow ¹	-87 032	-22 301	57 558	359 191	571 889	108 951	93 404	41 588
Marge FCF	-4,76 %	-1,34 %	3,58 %	15,75 %	21,86 %	4,62 %	4,25 %	1,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,79 %	96,94 %	136,81 %	33,04 %	27,66 %	12,38 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	41,34 %	35,6 %	56,48 %	48,91 %	41,81 %	22,17 %
Dividende / Action ²	6,667	13,33	66,67	483,3	520,0	145,0	157,1	137,4
Date de publication	25/04/19	25/05/20	10/05/21	09/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	824 737	843 618	722 031	886 383	546 770	1 051 381	624 577	604 816	673 050	692 828	1 365 878	684 320	565 867	567 515	600 820	1 168 335	620 882	632 450
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 836	22 860	16 690	54 847	64 933	117 933	80 059	70 946	89 174	74 162	163 336	86 067	46 946	47 103	51 683	98 786	45 484	61 100
Marge d'exploitation	1,92 %	2,71 %	2,31 %	6,19 %	11,88 %	11,22 %	12,82 %	11,73 %	13,25 %	10,7 %	11,96 %	12,58 %	8,3 %	8,3 %	8,6 %	8,46 %	7,33 %	9,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	19 648	22 877	29 916	-	273 112	433 004	295 184	-	365 049	-	750 627	235 000	-	93 536	84 107	177 643	53 982	-
Résultat net	11 123	-	22 180	-	260 226	411 319	280 897	316 888	343 377	362 681	706 058	214 313	92 151	73 490	39 900	113 390	40 184	-
Marge nette	1,35 %	-	3,07 %	-	47,59 %	39,12 %	44,97 %	52,39 %	51,02 %	52,35 %	51,69 %	31,32 %	16,28 %	12,95 %	6,64 %	9,71 %	6,47 %	-
BNA	21,96	-	43,79	-	513,5	811,7	554,3	625,3	677,2	713,8	1 391	421,6	181,1	144,6	80,37	225,0	84,90	-
Dividende / Action	6,667	-	6,667	-	66,67	66,67	-	416,7	-	350,0	350,0	-	-	-	-	60,00	-	-
Date de publication	31/10/19	25/05/20	05/11/20	10/05/21	04/11/21	04/11/21	03/02/22	09/05/22	03/08/22	04/11/22	04/11/22	03/02/23	09/05/23	03/08/23	06/11/23	06/11/23	05/02/24	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	946 099	849 048	843 629	575 280	489 273	629 925	669 572	754 541
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	9,386 x	5,948 x	4,953 x	1,553 x	1,17 x	1,91 x	1,983 x	2,246 x
Free Cash Flow ¹	-87 032	-22 301	57 558	359 191	571 889	108 951	93 404	41 589
ROE (RN / Capitaux Propres)	-8,6 %	6,6 %	25,6 %	86 %	48,3 %	8,95 %	9,06 %	7,02 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,1 %	2,26 %	10,6 %	38,5 %	32,4 %	6,01 %	6,62 %	4,78 %
Total Actifs ¹	44 174 112	1 376 744	1 312 114	2 618 192	3 127 929	3 709 346	3 375 217	3 921 505
Actif net par Action ²	963,0	913,0	1 234	3 381	4 878	5 356	5 780	6 051
Cash Flow Par Action ²	89,30	267,0	470,0	2 192	2 233	930,0	896,0	869,0
Capex ¹	170 776	139 232	101 778	205 140	198 865	239 374	301 967	326 967
Capex / CA	9,34 %	8,35 %	6,33 %	8,99 %	7,6 %	10,14 %	13,75 %	14,83 %
Date de publication	25/04/19	25/05/20	10/05/21	09/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 205 JPY

Objectif de cours Moyen

4 233 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+0,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80 %	12,27 Md
HAPAG-LLOYD AG	+24,30 %	31,49 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,40 %	23,83 Md
AP MOLLER MAERSK	-14,91 %	23,03 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34 %	10,85 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92 %	9,64 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71 %	9,39 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13 %	7,96 Md
HMM CO.,LTD	-22,98 %	7,55 Md
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+29,08 %	5,97 Md

Fret et logistique maritime - Autres