ORCHESTRA-PRÉMAMAN ORCHESTRA-PRÉMAMAN
Société anonyme au capital de 12.159.825 euros
Siège social : 200, avenue des Tamaris, ZAC Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès
398 471 565 R.C.S. Montpellier
DOCUMENT DE REFERENCE 2018/2019
En application de son règlement général, notamment de l'article 212-23, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF») a enregistré le présent document de référence le 16 juillet 2019 sous le numéro R. 19 - 027. Ce document ne peut être utilisé à l'appui d'une opération finan cière que s'il est complété par une note d'opération visée par l'AMF. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
L'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été effectué après que l'AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Il n'implique pas l'authentification des éléments comptables et financiers présentés par l'AMF.
Ce document est disponible sans frais au siège social d'Orchestra-Prémaman, 200, avenue des Tamaris, ZAC Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès, France, ainsi qu'en version électronique sur le
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site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.orchestra- kazibao.com).
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SOMMAIRE | |||
1. | PERSONNES RESPONSABLES .................................................................................................... | 10 | |
1.1 | Responsable du document de référence ........................................................................ | 10 | |
1.2 | Attestation de la personne responsable ......................................................................... | 10 | |
1.3 | Responsables de l'information financière....................................................................... | 11 | |
2. | CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES.................................................................................... | 12 | |
2.1 | Commissaires aux comptes titulaires .............................................................................. | 12 | |
2.2 | Commissaires aux comptes suppléants........................................................................... | 12 |
2.3 Commissaires aux comptes ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant
pas été renouvelés ........................................................................................................................ | 13 | ||
2.4 | Honoraires des commissaires aux comptes .................................................................... | 13 | |
3. | INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES....................................................................... | 14 | |
4. | FACTEURS DE RISQUES............................................................................................................. | 19 | |
4.1 | Risques liés au secteur d'activité..................................................................................... | 19 | |
4.2 | Risques opérationnels ..................................................................................................... | 21 | |
4.3 | Risques liés à l'exécution de la stratégie ......................................................................... | 29 | |
4.4 | Risques financiers ............................................................................................................ | 30 | |
4.5 | Assurances....................................................................................................................... | 37 | |
4.6 | Gestion des risques - Organisation.................................................................................. | 39 | |
5. | INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE............................................................................. | 41 | |
5.1 | Histoire et évolution de la Société................................................................................... | 41 | |
5.2 | Investissements ............................................................................................................... | 47 | |
6. | APERCU DES ACTIVITES ............................................................................................................ | 50 | |
6.1 | Principales activités ......................................................................................................... | 50 | |
6.2 | Le marché et les concurrents .......................................................................................... | 66 | |
6.3 | Le cadre réglementaire.................................................................................................... | 73 | |
7. | ORGANIGRAMME..................................................................................................................... | 76 | |
7.1 | Organigramme simplifié .................................................................................................. | 76 | |
7.2 | Organigramme de la structure de l'actionnariat............................................................. | 78 | |
7.3 | Filiales et participations................................................................................................... | 80 | |
7.4 | Principaux flux intra groupe ............................................................................................ | 85 | |
8. | PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS.......................................................... | 86 | |
8.1 | Descriptif des propriétés immobilières ........................................................................... | 86 | |
8.2 | Questions environnementales ........................................................................................ | 87 |
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE ...................................................... | 88 | |
9.1 | Présentation générale ..................................................................................................... | 88 |
9.2 Présentation et analyse des comptes de résultats consolidés des exercices
clos les 28 février 2019 et 28 février 2018 .................................................................................... | 91 |
9.3 Présentation et analyse des comptes de résultats consolidés des exercices
clos les 28 février 2018 et 28 février 2017 .................................................................................... | 97 | |
10. | TRÉSORERIE ET CAPITAUX ...................................................................................................... | 105 |
10.1 | Présentation générale ................................................................................................... | 105 |
10.2 | Passifs financiers et dette financière nette ................................................................... | 105 |
10.3 | Flux de trésorerie........................................................................................................... | 115 |
10.4 | Informations sur les conditions d'emprunt et la structure de financement................. | 121 |
10.5 | Restriction à l'utilisation des capitaux........................................................................... | 121 |
10.6 | Sources de financement ................................................................................................ | 121 |
11. | INNOVATION, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE................................ | 123 |
11.1 | Politique d'innovation ................................................................................................... | 123 |
11.2 | Protection de la propriété intellectuelle ....................................................................... | 123 |
12. | TENDANCES ............................................................................................................................ | 126 |
12.1 Faits marquants intervenus depuis la clôture de l'exercice clos le 28 février
2019 126
12.2 | Evolution de la gouvernance à partir du 1er mars 2019. .............................................. | 126 |
13. les perspectives ...................................................................................................................... | 129 |
14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DE
DIRECTION GENERALE ..................................................................................................................... | 130 |
14.1 Evolution de la composition du conseil d'administration et de la direction
générale....................................................................................................................................... | 130 | |
14.2 | Le conseil d'administration............................................................................................ | 132 |
14.3 | Direction générale ......................................................................................................... | 142 |
14.4 Déclarations concernant les organes d'administration et de la direction
générale....................................................................................................................................... | 144 |
15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES ......................................................................................... | 147 |
15.1 Rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction
générale....................................................................................................................................... | 147 |
15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions,
retraites et autres avantages au profit des mandataires sociaux ............................................... | 179 |
15.3 Actions attribuées gratuitement, bons de souscription d'actions et options
de souscription d'actions attribués aux mandataires sociaux .................................................... | 179 |
16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION.......................... | 184 |
4
16.1 | Conseil d'administration et direction générale de la Société........................................ | 184 |
16.2 | Informations sur les contrats liant les dirigeants et la Société...................................... | 195 |
16.3 | Gouvernement d'entreprise.......................................................................................... | 195 |
16.4 | Contrôle interne et de gestion des risques ................................................................... | 196 |
17. SALARIES................................................................................................................................. | 201 | |
17.1 | Présentation .................................................................................................................. | 202 |
17.2 Participations et stock-options détenues par les membres du conseil
d'administration et de la direction générale............................................................................... | 206 | |
17.3 | Accords de participation et d'intéressement ................................................................ | 207 |
17.4 | Actionnariat salarié........................................................................................................ | 208 |
18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES................................................................................................... | 209 | |
18.1 | Répartition du capital et des droits de vote .................................................................. | 209 |
18.2 | Droits de vote des principaux actionnaires ................................................................... | 212 |
18.3 | Contrôle de la Société.................................................................................................... | 212 |
18.4 | Accords pouvant entrainer un changement de contrôle .............................................. | 212 |
19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES.................................................................................... | 213 | |
19.1 | Conventions avec des parties liées................................................................................ | 213 |
19.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
pour l'exercice clos le 28 février 2019......................................................................................... | 214 |
19.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
pour les exercices clos le 28 février 2018.................................................................................... | 222 |
20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION | |
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR ............................................................................ | 230 |
20.1 Comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l'exercice clos le 28 février 2019 et rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice clos le 28
février 2019 ................................................................................................................................. | 230 | |
20.2 | Politique de distribution des dividendes ....................................................................... | 331 |
20.3 | Procédures judiciaires et d'arbitrage ............................................................................ | 331 |
20.4 | Changement significatif de la situation financière ou commerciale ............................. | 333 |
21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .................................................................................... | 334 | |
21.1 | Capital social.................................................................................................................. | 334 |
21.2 | Acte constitutif et statuts .............................................................................................. | 345 |
21.3 Informations requises en matière de Responsabilité Sociale, Sociétale et
Environnementale (RSE) au 28 février 2019 ............................................................................... | 353 | |
22. | CONTRATS IMPORTANTS ....................................................................................................... | 419 |
23. | INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET | |
DECLARATIONS D'INTERETS ............................................................................................................ | 420 |
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La Sté Orchestra-Prémaman SA a publié ce contenu, le 16 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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