Finances Orica Limited

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ORI

AU000000ORI1

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:44 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,78 ^AUD	-2,89 %		-1,17 %	+11,54 %

25/03	Orica achève son plan d'achat d'actions de 65 millions de dollars australiens	MT
28/02	Orica Limited annonce le départ à la retraite de Gene Tilbrook du conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 578	6 263	5 620	6 022	7 101	8 901	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 199	8 382	7 359	7 173	8 321	10 541	10 465	10 280
PER	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	17 x	16,2 x	14,7 x
Rendement	2,44 %	2,14 %	1,74 %	2,65 %	2,76 %	2,59 %	3,12 %	3,45 %
Capitalisation / CA	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,09 x	1,01 x	0,98 x
Valeur Entreprise / CA	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,29 x	1,18 x	1,13 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	9 x	7,62 x	7,1 x
Valeur Entreprise / FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	18,1 x	16,7 x	13,4 x
FCF Yield	3,16 %	-2,94 %	4,26 %	0,6 %	5,52 %	5,53 %	5,98 %	7,44 %
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,83 x	1,76 x	1,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	380 577	405 879	407 513	455 494	455 492	486 106	-	-
Cours de référence ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	18,31	18,31	18,31
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 878	5 611	5 682	7 328	7 945	8 148	8 851	9 060
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1 091	1 171	1 373	1 449
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	771,1	935,4	1 006
Marge d'exploitation	11,31 %	10,77 %	7,51 %	7,89 %	8,79 %	9,46 %	10,57 %	11,1 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	627,3	776	879,5
Résultat net ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	535,6	536,4	596,1
Marge nette	4,17 %	3 %	-3,06 %	0,82 %	3,72 %	6,57 %	6,06 %	6,58 %
BNA ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,077	1,127	1,242
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	582,9	626	765,1
Marge FCF	5,48 %	-4,4 %	5,52 %	0,59 %	5,78 %	7,15 %	7,07 %	8,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,26 %	-	39,36 %	4,48 %	42,14 %	49,76 %	45,6 %	52,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	131,54 %	-	-	71,88 %	155,43 %	108,83 %	116,7 %	128,35 %
Dividende / Action ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4749	0,5719	0,6320
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires	3 049	2 880	2 731	2 623	3 059	3 277	-	-	4 050	3 998	3 947	-	-	3 981	-	-	4 180	4 200	4 201
EBITDA	504,3	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	-	-	522,2	-	-	648	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	363,6	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	-	-	326,8	-	-	443	364,5	488,8
Marge d'exploitation	11,92 %	10,71 %	10,83 %	5,79 %	8,98 %	7,47 %	-	-	8,24 %	8,07 %	9,51 %	-	-	8,21 %	-	-	10,6 %	8,68 %	11,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	305,3	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	-	-	-	-	374	-	-
Résultat net	212,2	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	-	-	348	-	-	255	-	-
Marge nette	6,96 %	5,74 %	-	2,92 %	-8,19 %	-2,58 %	-	-	3,57 %	3,07 %	4,39 %	-	-	8,74 %	-	-	6,1 %	-	-
BNA	0,5560	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	-	-	0,3700	-	-	0,5440	-	-
Dividende / Action ¹	0,3300	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	0,1180	0,1250	0,1908	0,1440	0,1370	0,2955	-	-
Date de publication	31/10/19	07/05/20	19/11/20	12/05/21	10/11/21	11/05/22	08/08/22	08/11/22	08/11/22	10/05/23	08/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 621	2 119	1 739	1 152	1 220	1 641	1 564	1 379
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,401 x	1,139 x	0,952 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	583	626	765
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,7 %	9,8 %	7,42 %	9,89 %	9,62 %	9,57 %	10,8 %	11,5 %
ROA (RN / Total Actif)	5,14 %	3,8 %	2,68 %	4,03 %	4,31 %	6,18 %	7,22 %	8,17 %
Total Actifs ¹	4 765	4 430	-6 492	1 491	6 866	8 667	7 428	7 299
Actif net par Action ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,40	10,90
Cash Flow Par Action ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,660	1,930	2,130
Capex ¹	424	524	305	319	439	425	433	434
Capex / CA	7,21 %	9,34 %	5,37 %	4,35 %	5,53 %	5,22 %	4,89 %	4,79 %
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Orica Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,31 AUD

Objectif de cours Moyen

18,3 AUD

Ecart / Objectif Moyen

-0,06 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Explosifs

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORICA LIMITED	+11,54 %	5,79 Md
EXPLOSIVE CO., LTD.	+16,60 %	2,07 Md
ENAEX S.A.	+13,30 %	1,75 Md
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+8,90 %	1,74 Md
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+21,35 %	1,08 Md
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	-20,35 %	664 M
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	-11,94 %	562 M
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-31,15 %	431 M
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	-10,44 %	422 M
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-12,05 %	369 M

Explosifs