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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
12,92 USD | -0,69 % | -0,62 % | -16,70 % |
02/05 | Les actions de Patria Investments chutent après des résultats trimestriels en baisse | MT |
02/05 | Transcript : Patria Investments Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 12.39 pour l'exercice en cours et 8.13 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Gestion des placements et exploitants de fonds
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-16,70 % | 1,96 Md | - | ||
-4,98 % | 116 Md | A- | ||
+8,47 % | 99,76 Md | C+ | ||
+11,82 % | 68,91 Md | - | B+ | |
+23,96 % | 65,73 Md | C | ||
+11,89 % | 44,19 Md | C+ | ||
+14,52 % | 43,8 Md | A- | ||
+20,69 % | 36,34 Md | A- | ||
+8,02 % | 26,39 Md | B | ||
-4,58 % | 22,71 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PAX
- Notations Patria Investments Limited