Action RECV3 PETRORECONCAVO S.A.
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Notations Petroreconcavo S.A.

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RECV3

BRRECVACNOR3

Marché Fermé - Sao Paulo
Autres places de cotation
 22:07:46 13/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
21,4 BRL +4,42 % Graphique intraday de Petroreconcavo S.A. -0,56 % -1,47 %
09/05 Petroreconcavo S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI
25/04 Eneva et Petroreconcavo réfutent les pourparlers en vue d'un rapprochement CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
  • Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts

  • Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • La société présente des multiples de résultat très attrayants.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
PETRORECONCAVO S.A. Action Petroreconcavo S.A.
-1,47 % 1,22 Md
D+
CIVITAS RESOURCES, INC. Action Civitas Resources, Inc.
+11,30 % 7,54 Md
C
SNGN ROMGAZ SA Action SNGN Romgaz SA
+4,59 % 4,38 Md -
TOPAZ ENERGY CORP. Action Topaz Energy Corp.
+15,69 % 2,37 Md
C-
ATHABASCA OIL CORPORATION Action Athabasca Oil Corporation
+15,59 % 1,98 Md
C-
PAREX RESOURCES INC. Action Parex Resources Inc.
-3,49 % 1,8 Md
B+
MATEN PETROLEUM Action Maten Petroleum
-.--% 1,11 Md - -
BERRY CORPORATION Action Berry Corporation
+4,84 % 567 M
C+
CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED Action CITIC Resources Holdings Limited
+42,86 % 523 M - -
SURGE ENERGY INC. Action Surge Energy Inc.
+7,56 % 512 M
C-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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