(Alliance News) - Philogen Spa a déclaré avoir terminé le troisième trimestre avec une position financière nette positive de 68,6 millions d'euros par rapport à une PFN, également positive, de 79,1 millions d'euros au 30 juin, soit une diminution en pourcentage de 13 %.

Au 30 septembre, le groupe a clôturé avec une liquidité de 83,8 millions d'euros contre 94,3 millions d'euros au 30 juin, soit une baisse de 11 %. Cette dernière variation de 10,5 millions d'euros est attribuable à la variation nette des flux de trésorerie générés par les encaissements liés aux contrats avec les clients pour un montant de 858 000 euros, les décaissements pour les opérations de base pour un montant d'environ 8,0 millions d'euros et les décaissements pour l'achat d'un bâtiment adjacent à l'usine de Montarioso pour un montant de 2,3 millions d'euros.

En outre, des dépenses d'investissement liées à la construction du nouvel immeuble de bureaux sur le site de Rosia pour environ 686 000 euros, des dépenses pour l'achat d'actions propres pour 762 000 euros, une variation positive nette des opérations financières pour environ 349 000 euros.

Les dettes financières courantes et non courantes au 30 septembre s'élèvent à 15,1 millions d'euros contre 15,2 millions d'euros au 30 juin, en diminution d'environ 100 000 euros du fait de l'avancement des plans d'amortissement existants.

L'action Philogen se négocie à 18,05 euros.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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