Action 601828 RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.
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Notations Red Star Macalline Group Corporation Ltd. Shanghai S.E.

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601828

CNE100002RX7

Cours en clôture Shanghai S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 08/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
3,18 CNY -3,05 % Graphique intraday de Red Star Macalline Group Corporation Ltd. +0,63 % -17,83 %
29/04 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI
29/04 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. propose de ne pas distribuer de dividende en espèces pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI

Synthèse

  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

  • Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
  • La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
  • Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Détaillants en produits et services de bricolage

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. Action Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
-17,83 % 1,79 Md -
THE HOME DEPOT, INC. Action The Home Depot, Inc.
-2,23 % 338 Md
C+
LOWE'S COMPANIES, INC. Action Lowe's Companies, Inc.
+4,28 % 132 Md
B-
KINGFISHER PLC Action Kingfisher plc
+5,47 % 5,92 Md
A-
HOME PRODUCT CENTER Action Home Product Center
-11,11 % 3,71 Md
B
MR D.I.Y. GROUP (M) Action Mr D.I.Y. Group (M)
+22,76 % 3,53 Md
B
SIAM GLOBAL HOUSE Action Siam Global House
-2,65 % 2,27 Md
C
HILLMAN SOLUTIONS CORP. Action Hillman Solutions Corp.
+4,07 % 1,95 Md -
HORNBACH BAUMARKT AG Action HORNBACH Baumarkt AG
+7,82 % 1,75 Md -
B
DCM HOLDINGS CO., LTD. Action DCM Holdings Co., Ltd.
+14,93 % 1,32 Md
D+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
-
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
-
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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