Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
32,8 AUD | +1,14 % | +0,06 % | +28,93 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 31.52 et 26.61 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Equipement et technologie médicale avancés
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+28,93 % | 32,13 Md | - | ||
+11,91 % | 227 Md | B | ||
+15,46 % | 198 Md | B- | ||
+18,58 % | 142 Md | B- | ||
+30,36 % | 111 Md | A- | ||
+0,30 % | 64,16 Md | A- | ||
+17,74 % | 54,1 Md | B+ | ||
+5,82 % | 51,41 Md | B+ | ||
+11,23 % | 45,32 Md | A | ||
+5,73 % | 37,32 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action RMD
- Action RMD
- Notations ResMed Inc.