COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

Après deux années de crise sanitaire, l'ouverture des frontières au 7 février 2022 permet la reprise de l'activité touristique, avec des indicateurs en progression continue.

2021

2022

Variation

Taux d'occupation consolidé

34%

51%

+17 Pts

Chiffre d'affaires consolidé

525 MDH

1 037 MDH

+97%

Excédent Brut d'Exploitation consolidé

58 MDH

352 MDH

Résultat net, Part du Groupe

-172 MDH

152 MDH

Une année marquée par :

  • La reprise du tourisme national suite à l'ouverture des frontières le 7 février 2022, permettant ainsi à RISMA d'afficher un

taux d'occupation de 51%.

  • Les aides de l'État qui ont contribué à encourager la reprise de l'activité du secteur touristique.
  • La poursuite des rénovations des hôtels de RISMA.

COMPTES CONSOLIDÉS

au 31 décembre 2022

État de la situation financière consolidée- Actif

Compte de résultat consolidé

En MAD milliers

31/12/21

31/12/22

En MAD milliers

31/12/21

31/12/22

Écart d'Acquisition

281 505

281 505

Chiffre d'affaires

524 870

1 036 566

Immobilisations Incorporelles

1 154

1 171

Charges d'exploitation

(466 503)

(678 766)

Résultat Brut d'Exploitation

58 367

357 800

Immobilisations Corporelles

2 782 744

2 718 996

Loyers

(776)

(5 549)

Titres mis en équivalence

20 213

27 806

Excédent brut d'exploitation

57 591

352 251

Autres immobilisations financières

2 103

2 103

Amortissements et provisions

(141 107)

(148 248)

Immobilisations financières

22 316

29 909

Résultat d'exploitation

(83 516)

204 004

Actifs d'impôts différés

93 597

87 720

Résultat financier

(95 226)

(58 325)

Quote-part dans le résultat net des sociétes

Total Actif Non Courant

3 181 315

3 119 300

(836)

7 593

mises en équivalence

Stocks

11 361

11 499

Résultat avant impôt

(179 578)

153 271

Résultat de la gestion des autres actifs

15 817

15 817

Clients

31 391

49 743

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT IMPÔT

(163 760)

169 088

Autres tiers

155 971

153 113

Dépréciation d'actif

Trésorerie et équivalence de trésorerie

236 794

839 728

Impôts

(20 386)

(10 389)

Total Actif Courant

435 517

1 054 084

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

(184 147)

158 699

Intérêts minoritaires

12 317

(6 625)

Total Actif

3 616 833

4 173 384

Résultat Net part du Groupe

(171 829)

152 075

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

14 326 947

14 326 947

État de la situation financière consolidée- Passif

Résultat net par action (en MAD)

(12)

11

Résultat net dilué par action (en MAD)

(12)

11

En MAD milliers

31/12/21

31/12/22

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD)

N/A

N/A

Capital

1 432 695

1 432 695

Primes et réserves

(195 209)

(367 034)

Résultat de l'exercice

(171 829)

152 075

Capitaux Propres Part Groupe

1 065 657

1 217 736

Intérêts minoritaires

84 742

91 367

Capitaux Propres

1 150 399

1 309 102

Autres dettes à long terme

1 806 933

2 044 816

Provisions à caractère non courant

2 304

2 852

Total Passif Non Courant

1 809 237

2 047 669

Fournisseurs

163 864

257 016

Autres tiers et impôt société

191 413

235 620

Provisions à caractère courant

81 914

83 410

Dettes financières à court terme (y.c location

144 531

158 309

financement)

Le Rapport Financier Annuel comprenant le jeu complet des états financiers sociaux

Banques

75 474

82 258

et consolidés du Groupe au 31 décembre 2022 sera mis en ligne à partir

du 28 avril

Total Passif Courant

657 196

816 613

2023 sur le site internet de RISMA, à l'adresse suivante :

http://www.risma.com/investisseurs/

Total PASSIF

3 616 833

4 173 384

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

COMPTES SOCIAUX

au 31 décembre 2022

)BILAN (ACTIF) (MODÈLE NORMAL

EXERCICE

EXERCICE

ACTIF

PRÉCÉDENT

Amortissements

Brut

Net

Net

et Provisions

Immobilisations

en non valeurs→[A]

27 422 126,00

27 278 885,92

143 240,08

4 218 048,84

Frais préliminaires

26 383 876,00

26 383 876,00

4 003 188,76

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 038 250,00

895 009,92

143 240,08

214 860,08

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles→ [B]

160 422 030,95

12 129 640,43

148 292 390,52

148 167 935,18

Immobilisations

en Recherche et

1 467 419,50

1 467 419,50

Developpement

Brevets, marques, droits et valeurs

11 086 474,97

10 662 220,93

424 254,04

299 798,70

similaires

É

Fonds commercial

147 868 136,48

147 868 136,48

147 868 136,48

Autres immobilisations incorporelles

I S

Immobilisations

corporelles →[C]

2 191 438 512,21

848 753 890,07

1 342 684 622,14

1 317 837 810,57

I L

Terrains

211 895 744,62

3 106 510,99

208 789 233,63

208 861 816,24

O

Constructions

1 427 426 852,50

438 905 151,22

988 521 701,28

960 389 533,27

M

Installations techniques, matériel et

489 087 858,32

391 355 746,41

97 732 111,91

71 234 090,15

M

outillage

I

Matériel de transport

373 717,36

370 642,36

3 075,00

6 150,00

I F

Mobilier, Matériel de bureau,

16 326 854,66

12 634 939,09

3 691 915,57

2 180 645,32

Aménagement Divers

C T

Autres immobilisations corporelles

2 450 900,00

2 380 900,00

70 000,00

70 000,00

A

Immobilisations

corporelles en cours

43 876 584,75

43 876 584,75

75 095 575,59

Immobilisations

financières→[D]

1 331 051 608,36

430 259 254,29

900 792 354,07

900 792 354,06

Prêts immobilisés

Autres créances financières

18 814 362,15

17 609 254,29

1 205 107,86

1 205 107,86

Titres de participation

1 312 237 246,21

412 650 000,00

899 587 246,21

899 587 246,20

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif→ [E]

Diminution des

créances immobilisées

Augmentation

des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

3 710 334 277,52

1 318 421 670,71

2 391 912 606,81

2 371 016 148,65

Stocks→[F]

20 156 221,56

11 148 775,76

9 007 445,80

8 755 592,51

Marchandises

5 175 725,15

5 036 994,13

138 731,02

146 769,53

Matières et fournitures consommables

14 980 496,41

6 111 781,63

8 868 714,78

8 608 822,98

Produits en cours

T

Produits intermédiaires et produits

N

résiduels

A

Produits finis

U L

Créances de l'actif circulant→[G]

313 899 953,07

41 049 280,83

272 850 672,24

281 015 514,46

R C

Fournisseurs débiteurs, avances et

190 172,25

190 172,25

106 140,00

acomptes

I

Clients et comptes rattachés

52 396 019,93

2 838 542,56

49 557 477,37

23 680 467,89

C

I F

Personnel

45 855,80

45 855,80

849 667,79

État

123 915 849,03

123 915 849,03

131 046 450,60

T

Comptes d'associés

118 280 545,26

30 469 800,00

87 810 745,26

105 370 786,43

C

Autres débiteurs

13 993 750,97

7 740 938,27

6 252 812,70

9 931 092,07

A

Comptes de régularisation- Actif

5 077 759,83

5 077 759,83

10 030 909,68

Titres valeurs de placement→[H]

615 062 287,13

615 062 287,13

143 162 540,97

Écarts de conversion actif→Eléments

circulants [I]

TOTAL II (F+G+H+I)

949 118 461,76

52 198 056,59

896 920 405,17

432 933 647,94

TRÉSORERIE

Trésorerie-Actif

155 663 193,11

327 551,62

155 335 641,49

89 435 394,54

TOTAL III

155 663 193,11

327 551,62

155 335 641,49

89 435 394,54

Chèques et valeurs à encaisser

8 574 685,56

327 551,62

8 247 133,94

1 159 127,92

Banques, T.G et C.C.P

146 194 760,44

146 194 760,44

87 651 628,13

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

893 747,11

893 747,11

624 638,49

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

4 815 115 932,39

1 370 947 278,92

3 444 168 653,47

2 893 385 191,13

)BILAN (PASSIF) (MODÈLE NORMAL

P A S S I F

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

Dont versé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

N T

Écarts de réévaluation

Réserve légale

E

Autres réserves

N

Report à nouveau (2)

M A

Résultat en instance d'affectation

R

Résultat net de l'exercice (2)

E

Total des capitaux propres (A)

E T

Capitaux propres assimilés (B)

M

Subvention d'investissement

C E

Provisions réglementées

N

Dettes de financement (C)

A

Emprunts obligataires

I N

Autres dettes de financement

F

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation

des créances immobilisées

Diminution des

dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

Dettes du passif circulant (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

T

Clients créditeurs, avances et acomptes

A N

Personnel

L

Organismes sociaux

C U

État

I R

Comptes d'associés

C

Autres créanciers

I F

Comptes de régularisation passif

S

Autres provisions pour risques et charges (G)

P A

Écarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H)

TRÉSORERIE PASSIF

.

Crédits d'escompte

S

Crédits de trésorerie

R É

Banques (Soldes créditeurs)

T

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

1 918 010 145,67

1 792 813 102,87

1 432 694 700,00

1 432 694 700,00

1 432 694 700,00

1 432 694 700,00

1 432 694 700,00

1 432 694 700,00

443 607 427,19

443 607 427,19

15 162 545,13

15 162 545,13

-98 651 569,43

24 873 334,37

125 197 042,78

-123 524 903,82

1 918 010 145,67

1 792 813 102,87

35 269 897,67

35 269 897,67

881 350 998,16

622 630 998,06

250 000 000,00

631 350 998,16

622 630 998,06

2 834 631 041,50

2 415 444 100,93

397 474 541,02

283 483 842,39

223 636 554,02

146 836 059,28

19 259 675,32

24 552 889,70

22 265 583,02

19 310 463,09

7 723 418,31

8 130 551,92

16 461 287,51

12 999 200,87

76 392 070,47

53 508 562,35

17 450 225,28

5 550 346,20

14 285 727,09

12 595 768,98

113 947 583,74

112 457 565,73

4 587,64

4 587,64

511 426 712,40

395 945 995,76

98 110 899,57

81 995 094,44

98 110 899,57

81 995 094,44

98 110 899,57

81 995 094,44

3 444 168 653,47

2 893 385 191,13

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

OPÉRATIONS

TOTAUX DE

Concernant

TOTAUX DE

Propres à

L'EXERCICE

DÉSIGNATION

les exercices

L'EXERCICE

l'exercice

PRÉCÉDENT

précédents

1

2

3 = 2 + 1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

863 214 093,72

863 214 093,72

458 221 573,02

Ventes de marchandises (en

18 642 787,90

18 642 787,90

1 156 640,51

l'état)

Ventes de biens et services

797 812 626,58

797 812 626,58

382 723 135,73

produits

Chiffres d'affaires

816 455 414,48

816 455 414,48

383 879 776,24

I

Variation de stocks de produits (1)

O N

Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même

I

Subventions d'exploitation

A T

Autres produits d'exploitation

T

Reprises d'exploitation : transferts

46 758 679,24

46 758 679,24

74 341 796,78

A

de charges

O

Total I

863 214 093,72

863 214 093,72

458 221 573,02

P L

CHARGES D'EXPLOITATION

729 782 980,77

237 090,26

730 020 071,03

557 259 057,24

X

Achats revendus(2) de

304 478,46

304 478,46

230 063,62

E

marchandises

Achats consommés(2) de

141 363 325,13

40 860,80

141 404 185,93

85 040 513,41

II

matières et fournitures

Autres charges externes

301 109 526,28

151 692,44

301 261 218,72

193 655 664,26

Impôts et taxes

14 145 133,57

44 497,00

14 189 630,57

13 150 259,63

Charges de personnel

170 892 228,93

40,02

170 892 268,95

164 515 791,11

Autres charges d'exploitation

675 939,85

675 939,85

6 336 775,52

Dotations d'exploitation

101 292 348,55

101 292 348,55

94 329 989,69

III

Total II

729 782 980,77

237 090,26

730 020 071,03

557 259 057,24

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

133 431 112,95

-237 090,26

133 194 022,69

-99 037 484,22

PRODUITS FINANCIERS

7 938 510,27

7 938 510,27

11 952 994,44

Produits des titres de participation

et autres titres immobilisés

R

IV

Gains de change

551 861,89

551 861,89

365 825,10

I E

Interêts et autres produits

6 798 574,54

6 798 574,54

10 679 751,54

financiers

C

N

Reprises financières : transfert

588 073,84

588 073,84

907 417,80

charges

A

N

Total IV

7 938 510,27

7 938 510,27

11 952 994,44

F

CHARGES FINANCIÈRES

13 030 153,57

13 030 153,57

31 247 669,04

Charges d'interêts

12 414 097,23

12 414 097,23

30 626 751,18

V

Pertes de change

442 623,28

442 623,28

182 442,55

Autres charges financières

Dotations financières

173 433,06

173 433,06

438 475,31

Total V

13 030 153,57

13 030 153,57

31 247 669,04

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

-5 091 643,30

-5 091 643,30

-19 294 674,60

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

128 339 469,65

-237 090,26

128 102 379,39

-118 332 158,82

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

OPÉRATIONS

TOTAUX DE

Concernant

TOTAUX DE

Propres à

L'EXERCICE

DÉSIGNATION

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L'EXERCICE

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PRÉCÉDENT

précédents

1

2

3 = 2 + 1

4

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

128 339 469,65

-237 090,26

128 102 379,39

-118 332 158,82

PRODUITS NON COURANTS

3 832 617,84

5 093,33

3 837 711,17

9 973 957,72

Produits des cessions

280 482,13

280 482,13

369 122,00

d'immobilisations

Subventions d'équilibre

VIII

Reprises sur subventions

d'investissement

T

Autres produits non courants

3 552 135,71

5 093,33

3 557 229,04

9 604 835,72

A N

Reprises non courantes ; transferts

R

de charges

O U

Total VIII

3 832 617,84

5 093,33

3 837 711,17

9 973 957,72

C

N

CHARGES NON COURANTES

3 433 595,46

3 433 595,46

13 144 051,32

N O

Valeurs nettes d'amortissements des

228 403,25

228 403,25

immobilisations cédées

Subventions accordées

IX

Autres charges non courantes

3 205 192,21

3 205 192,21

13 144 051,32

Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions

Total IX

3 433 595,46

3 433 595,46

13 144 051,32

X

RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)

399 022,38

5 093,33

404 115,71

-3 170 093,60

XI

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

128 738 492,03

-231 996,93

128 506 495,10

-121 502 252,42

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

3 309 452,32

3 309 452,32

2 022 651,40

XIII

RÉSULTAT NET (XI-XII)

125 429 039,71

-231 996,93

125 197 042,78

-123 524 903,82

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

874 985 221,83

5 093,33

874 990 315,16

480 148 525,18

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

749 556 182,12

237 090,26

749 793 272,38

603 673 429,00

XVI

RÉSULTAT NET|(total des

125 429 039,71

-231 996,93

125 197 042,78

-123 524 903,82

produits-total des charges)

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

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