COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats au 31 décembre 2022
COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats au 31 décembre 2022
Après deux années de crise sanitaire, l'ouverture des frontières au 7 février 2022 permet la reprise de l'activité touristique, avec des indicateurs en progression continue.
2021 | 2022 | Variation | |
Taux d'occupation consolidé | 34% | 51% | +17 Pts |
Chiffre d'affaires consolidé | 525 MDH | 1 037 MDH | +97% |
Excédent Brut d'Exploitation consolidé | 58 MDH | 352 MDH | |
Résultat net, Part du Groupe | -172 MDH | 152 MDH | |
Une année marquée par :
- La reprise du tourisme national suite à l'ouverture des frontières le 7 février 2022, permettant ainsi à RISMA d'afficher un
taux d'occupation de 51%.
- Les aides de l'État qui ont contribué à encourager la reprise de l'activité du secteur touristique.
- La poursuite des rénovations des hôtels de RISMA.
COMPTES CONSOLIDÉS
au 31 décembre 2022
État de la situation financière consolidée- Actif | Compte de résultat consolidé | ||||
En MAD milliers | 31/12/21 | 31/12/22 | En MAD milliers | 31/12/21 | 31/12/22 |
Écart d'Acquisition | 281 505 | 281 505 | Chiffre d'affaires | 524 870 | 1 036 566 |
Immobilisations Incorporelles | 1 154 | 1 171 | Charges d'exploitation | (466 503) | (678 766) |
Résultat Brut d'Exploitation | 58 367 | 357 800 | |||
Immobilisations Corporelles | 2 782 744 | 2 718 996 | |||
Loyers | (776) | (5 549) | |||
Titres mis en équivalence | 20 213 | 27 806 | |||
Excédent brut d'exploitation | 57 591 | 352 251 | |||
Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | Amortissements et provisions | (141 107) | (148 248) |
Immobilisations financières | 22 316 | 29 909 | Résultat d'exploitation | (83 516) | 204 004 |
Actifs d'impôts différés | 93 597 | 87 720 | Résultat financier | (95 226) | (58 325) |
Quote-part dans le résultat net des sociétes | |||||
Total Actif Non Courant | 3 181 315 | 3 119 300 | (836) | 7 593 | |
mises en équivalence | |||||
Stocks | 11 361 | 11 499 | Résultat avant impôt | (179 578) | 153 271 |
Résultat de la gestion des autres actifs | 15 817 | 15 817 | |||
Clients | 31 391 | 49 743 | |||
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT IMPÔT | (163 760) | 169 088 | |||
Autres tiers | 155 971 | 153 113 | Dépréciation d'actif | ||
Trésorerie et équivalence de trésorerie | 236 794 | 839 728 | Impôts | (20 386) | (10 389) |
Total Actif Courant | 435 517 | 1 054 084 | RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ | (184 147) | 158 699 |
Intérêts minoritaires | 12 317 | (6 625) | |||
Total Actif | 3 616 833 | 4 173 384 | |||
Résultat Net part du Groupe | (171 829) | 152 075 | |||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 14 326 947 | 14 326 947 | |||
État de la situation financière consolidée- Passif | Résultat net par action (en MAD) | (12) | 11 | ||
Résultat net dilué par action (en MAD) | (12) | 11 | |||
En MAD milliers | 31/12/21 | 31/12/22 | DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) | N/A | N/A |
Capital | 1 432 695 | 1 432 695 | |||
Primes et réserves | (195 209) | (367 034) | |||
Résultat de l'exercice | (171 829) | 152 075 | |||
Capitaux Propres Part Groupe | 1 065 657 | 1 217 736 | |||
Intérêts minoritaires | 84 742 | 91 367 | |||
Capitaux Propres | 1 150 399 | 1 309 102 | |||
Autres dettes à long terme | 1 806 933 | 2 044 816 | |||
Provisions à caractère non courant | 2 304 | 2 852 | |||
Total Passif Non Courant | 1 809 237 | 2 047 669 | |||
Fournisseurs | 163 864 | 257 016 | |||
Autres tiers et impôt société | 191 413 | 235 620 | |||
Provisions à caractère courant | 81 914 | 83 410 | |||
Dettes financières à court terme (y.c location | 144 531 | 158 309 | |||
financement) | |||||
Le Rapport Financier Annuel comprenant le jeu complet des états financiers sociaux | |||||
Banques | 75 474 | 82 258 | |||
et consolidés du Groupe au 31 décembre 2022 sera mis en ligne à partir | du 28 avril | ||||
Total Passif Courant | 657 196 | 816 613 | 2023 sur le site internet de RISMA, à l'adresse suivante : | ||
http://www.risma.com/investisseurs/ | |||||
Total PASSIF | 3 616 833 | 4 173 384 | |||
COMMUNICATION FINANCIÈRE |
Résultats au 31 décembre 2022 |
COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats au 31 décembre 2022
COMPTES SOCIAUX
au 31 décembre 2022
)BILAN (ACTIF) (MODÈLE NORMAL
EXERCICE | EXERCICE | ||||||
ACTIF | PRÉCÉDENT | ||||||
Amortissements | |||||||
Brut | Net | Net | |||||
et Provisions | |||||||
Immobilisations | en non valeurs→[A] | 27 422 126,00 | 27 278 885,92 | 143 240,08 | 4 218 048,84 | ||
Frais préliminaires | 26 383 876,00 | 26 383 876,00 | 4 003 188,76 | ||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 038 250,00 | 895 009,92 | 143 240,08 | 214 860,08 | |||
Primes de remboursement des obligations | |||||||
Immobilisations incorporelles→ [B] | 160 422 030,95 | 12 129 640,43 | 148 292 390,52 | 148 167 935,18 | |||
Immobilisations | en Recherche et | 1 467 419,50 | 1 467 419,50 | ||||
Developpement | |||||||
Brevets, marques, droits et valeurs | 11 086 474,97 | 10 662 220,93 | 424 254,04 | 299 798,70 | |||
similaires | |||||||
É | Fonds commercial | 147 868 136,48 | 147 868 136,48 | 147 868 136,48 | |||
Autres immobilisations incorporelles | |||||||
I S | |||||||
Immobilisations | corporelles →[C] | 2 191 438 512,21 | 848 753 890,07 | 1 342 684 622,14 | 1 317 837 810,57 | ||
I L | |||||||
Terrains | 211 895 744,62 | 3 106 510,99 | 208 789 233,63 | 208 861 816,24 | |||
O | Constructions | 1 427 426 852,50 | 438 905 151,22 | 988 521 701,28 | 960 389 533,27 | ||
M | Installations techniques, matériel et | 489 087 858,32 | 391 355 746,41 | 97 732 111,91 | 71 234 090,15 | ||
M | outillage | ||||||
I | Matériel de transport | 373 717,36 | 370 642,36 | 3 075,00 | 6 150,00 | ||
I F | |||||||
Mobilier, Matériel de bureau, | 16 326 854,66 | 12 634 939,09 | 3 691 915,57 | 2 180 645,32 | |||
Aménagement Divers | |||||||
C T | |||||||
Autres immobilisations corporelles | 2 450 900,00 | 2 380 900,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
A | Immobilisations | corporelles en cours | 43 876 584,75 | 43 876 584,75 | 75 095 575,59 | ||
Immobilisations | financières→[D] | 1 331 051 608,36 | 430 259 254,29 | 900 792 354,07 | 900 792 354,06 | ||
Prêts immobilisés | |||||||
Autres créances financières | 18 814 362,15 | 17 609 254,29 | 1 205 107,86 | 1 205 107,86 | |||
Titres de participation | 1 312 237 246,21 | 412 650 000,00 | 899 587 246,21 | 899 587 246,20 | |||
Autres titres immobilisés | |||||||
Écarts de conversion actif→ [E] | |||||||
Diminution des | créances immobilisées | ||||||
Augmentation | des dettes de financement | ||||||
TOTAL (A+B+C+D+E) | 3 710 334 277,52 | 1 318 421 670,71 | 2 391 912 606,81 | 2 371 016 148,65 | |||
Stocks→[F] | 20 156 221,56 | 11 148 775,76 | 9 007 445,80 | 8 755 592,51 | |||
Marchandises | 5 175 725,15 | 5 036 994,13 | 138 731,02 | 146 769,53 | |||
Matières et fournitures consommables | 14 980 496,41 | 6 111 781,63 | 8 868 714,78 | 8 608 822,98 | |||
Produits en cours | |||||||
T | Produits intermédiaires et produits | ||||||
N | résiduels | ||||||
A | |||||||
Produits finis | |||||||
U L | |||||||
Créances de l'actif circulant→[G] | 313 899 953,07 | 41 049 280,83 | 272 850 672,24 | 281 015 514,46 | |||
R C | Fournisseurs débiteurs, avances et | 190 172,25 | 190 172,25 | 106 140,00 | |||
acomptes | |||||||
I | Clients et comptes rattachés | 52 396 019,93 | 2 838 542,56 | 49 557 477,37 | 23 680 467,89 | ||
C | |||||||
I F | Personnel | 45 855,80 | 45 855,80 | 849 667,79 | |||
État | 123 915 849,03 | 123 915 849,03 | 131 046 450,60 | ||||
T | Comptes d'associés | 118 280 545,26 | 30 469 800,00 | 87 810 745,26 | 105 370 786,43 | ||
C | |||||||
Autres débiteurs | 13 993 750,97 | 7 740 938,27 | 6 252 812,70 | 9 931 092,07 | |||
A | |||||||
Comptes de régularisation- Actif | 5 077 759,83 | 5 077 759,83 | 10 030 909,68 | ||||
Titres valeurs de placement→[H] | 615 062 287,13 | 615 062 287,13 | 143 162 540,97 | ||||
Écarts de conversion actif→Eléments | |||||||
circulants [I] | |||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 949 118 461,76 | 52 198 056,59 | 896 920 405,17 | 432 933 647,94 | |||
TRÉSORERIE | Trésorerie-Actif | 155 663 193,11 | 327 551,62 | 155 335 641,49 | 89 435 394,54 | ||
TOTAL III | 155 663 193,11 | 327 551,62 | 155 335 641,49 | 89 435 394,54 | |||
Chèques et valeurs à encaisser | 8 574 685,56 | 327 551,62 | 8 247 133,94 | 1 159 127,92 | |||
Banques, T.G et C.C.P | 146 194 760,44 | 146 194 760,44 | 87 651 628,13 | ||||
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | 893 747,11 | 893 747,11 | 624 638,49 | ||||
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | 4 815 115 932,39 | 1 370 947 278,92 | 3 444 168 653,47 | 2 893 385 191,13 |
)BILAN (PASSIF) (MODÈLE NORMAL
P A S S I F
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social ou personnel (1) | ||
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | ||
Capital appelé | ||
Dont versé | ||
Prime d'émission, de fusion, d'apport | ||
N T | Écarts de réévaluation | |
Réserve légale | ||
E | Autres réserves | |
N | Report à nouveau (2) | |
M A | ||
Résultat en instance d'affectation | ||
R | Résultat net de l'exercice (2) | |
E | ||
Total des capitaux propres (A) | ||
E T | ||
Capitaux propres assimilés (B) | ||
M | Subvention d'investissement | |
C E | ||
Provisions réglementées | ||
N | Dettes de financement (C) | |
A | Emprunts obligataires | |
I N | ||
Autres dettes de financement | ||
F | ||
Provisions durables pour risques et charges (D) | ||
Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | ||
Écarts de conversion-passif (E) | ||
Augmentation | des créances immobilisées | |
Diminution des | dettes de financement | |
TOTAL I (A+B+C+D+E) | ||
Dettes du passif circulant (F) | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | ||
T | Clients créditeurs, avances et acomptes | |
A N | ||
Personnel | ||
L | Organismes sociaux | |
C U | ||
État | ||
I R | Comptes d'associés | |
C | Autres créanciers | |
I F | Comptes de régularisation passif | |
S | Autres provisions pour risques et charges (G) | |
P A | Écarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) | |
TOTAL II (F+G+H) | ||
TRÉSORERIE PASSIF | ||
. | Crédits d'escompte | |
S | Crédits de trésorerie | |
R É | ||
Banques (Soldes créditeurs) | ||
T | TOTAL III | |
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III
EXERCICE | EXERCICE |
PRÉCÉDENT | |
1 918 010 145,67 | 1 792 813 102,87 |
1 432 694 700,00 | 1 432 694 700,00 |
1 432 694 700,00 | 1 432 694 700,00 |
1 432 694 700,00 | 1 432 694 700,00 |
443 607 427,19 | 443 607 427,19 |
15 162 545,13 | 15 162 545,13 |
-98 651 569,43 | 24 873 334,37 |
125 197 042,78 | -123 524 903,82 |
1 918 010 145,67 | 1 792 813 102,87 |
35 269 897,67 | |
35 269 897,67 | |
881 350 998,16 | 622 630 998,06 |
250 000 000,00 | |
631 350 998,16 | 622 630 998,06 |
2 834 631 041,50 | 2 415 444 100,93 |
397 474 541,02 | 283 483 842,39 |
223 636 554,02 | 146 836 059,28 |
19 259 675,32 | 24 552 889,70 |
22 265 583,02 | 19 310 463,09 |
7 723 418,31 | 8 130 551,92 |
16 461 287,51 | 12 999 200,87 |
76 392 070,47 | 53 508 562,35 |
17 450 225,28 | 5 550 346,20 |
14 285 727,09 | 12 595 768,98 |
113 947 583,74 | 112 457 565,73 |
4 587,64 | 4 587,64 |
511 426 712,40 | 395 945 995,76 |
98 110 899,57 | 81 995 094,44 |
98 110 899,57 | 81 995 094,44 |
98 110 899,57 | 81 995 094,44 |
3 444 168 653,47 | 2 893 385 191,13 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | |||||
Concernant | TOTAUX DE | |||||
Propres à | L'EXERCICE | |||||
DÉSIGNATION | les exercices | L'EXERCICE | ||||
l'exercice | PRÉCÉDENT | |||||
précédents | ||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 863 214 093,72 | 863 214 093,72 | 458 221 573,02 | |||
Ventes de marchandises (en | 18 642 787,90 | 18 642 787,90 | 1 156 640,51 | |||
l'état) | ||||||
Ventes de biens et services | 797 812 626,58 | 797 812 626,58 | 382 723 135,73 | |||
produits | ||||||
Chiffres d'affaires | 816 455 414,48 | 816 455 414,48 | 383 879 776,24 | |||
I | Variation de stocks de produits (1) | |||||
O N | Immobilisations produites par | |||||
l'entreprise pour elle-même | ||||||
I | Subventions d'exploitation | |||||
A T | ||||||
Autres produits d'exploitation | ||||||
T | Reprises d'exploitation : transferts | 46 758 679,24 | 46 758 679,24 | 74 341 796,78 | ||
A | de charges | |||||
O | ||||||
Total I | 863 214 093,72 | 863 214 093,72 | 458 221 573,02 | |||
P L | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | 729 782 980,77 | 237 090,26 | 730 020 071,03 | 557 259 057,24 | ||
X | Achats revendus(2) de | 304 478,46 | 304 478,46 | 230 063,62 | ||
E | marchandises | |||||
Achats consommés(2) de | 141 363 325,13 | 40 860,80 | 141 404 185,93 | 85 040 513,41 | ||
II | matières et fournitures | |||||
Autres charges externes | 301 109 526,28 | 151 692,44 | 301 261 218,72 | 193 655 664,26 | ||
Impôts et taxes | 14 145 133,57 | 44 497,00 | 14 189 630,57 | 13 150 259,63 | ||
Charges de personnel | 170 892 228,93 | 40,02 | 170 892 268,95 | 164 515 791,11 | ||
Autres charges d'exploitation | 675 939,85 | 675 939,85 | 6 336 775,52 | |||
Dotations d'exploitation | 101 292 348,55 | 101 292 348,55 | 94 329 989,69 | |||
III | Total II | 729 782 980,77 | 237 090,26 | 730 020 071,03 | 557 259 057,24 | |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 133 431 112,95 | -237 090,26 | 133 194 022,69 | -99 037 484,22 | ||
PRODUITS FINANCIERS | 7 938 510,27 | 7 938 510,27 | 11 952 994,44 | |||
Produits des titres de participation | ||||||
et autres titres immobilisés | ||||||
R | IV | Gains de change | 551 861,89 | 551 861,89 | 365 825,10 | |
I E | Interêts et autres produits | 6 798 574,54 | 6 798 574,54 | 10 679 751,54 | ||
financiers | ||||||
C | ||||||
N | Reprises financières : transfert | 588 073,84 | 588 073,84 | 907 417,80 | ||
charges | ||||||
A | ||||||
N | Total IV | 7 938 510,27 | 7 938 510,27 | 11 952 994,44 | ||
F | CHARGES FINANCIÈRES | 13 030 153,57 | 13 030 153,57 | 31 247 669,04 | ||
Charges d'interêts | 12 414 097,23 | 12 414 097,23 | 30 626 751,18 | |||
V | Pertes de change | 442 623,28 | 442 623,28 | 182 442,55 | ||
Autres charges financières | ||||||
Dotations financières | 173 433,06 | 173 433,06 | 438 475,31 | |||
Total V | 13 030 153,57 | 13 030 153,57 | 31 247 669,04 | |||
VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) | -5 091 643,30 | -5 091 643,30 | -19 294 674,60 | ||
VII | RÉSULTAT COURANT (III+VI) | 128 339 469,65 | -237 090,26 | 128 102 379,39 | -118 332 158,82 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | |||||
Concernant | TOTAUX DE | |||||
Propres à | L'EXERCICE | |||||
DÉSIGNATION | les exercices | L'EXERCICE | ||||
l'exercice | PRÉCÉDENT | |||||
précédents | ||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||
VII | RÉSULTAT COURANT (III+VI) | 128 339 469,65 | -237 090,26 | 128 102 379,39 | -118 332 158,82 | |
PRODUITS NON COURANTS | 3 832 617,84 | 5 093,33 | 3 837 711,17 | 9 973 957,72 | ||
Produits des cessions | 280 482,13 | 280 482,13 | 369 122,00 | |||
d'immobilisations | ||||||
Subventions d'équilibre | ||||||
VIII | Reprises sur subventions | |||||
d'investissement | ||||||
T | Autres produits non courants | 3 552 135,71 | 5 093,33 | 3 557 229,04 | 9 604 835,72 | |
A N | ||||||
Reprises non courantes ; transferts | ||||||
R | de charges | |||||
O U | ||||||
Total VIII | 3 832 617,84 | 5 093,33 | 3 837 711,17 | 9 973 957,72 | ||
C | ||||||
N | CHARGES NON COURANTES | 3 433 595,46 | 3 433 595,46 | 13 144 051,32 | ||
N O | ||||||
Valeurs nettes d'amortissements des | 228 403,25 | 228 403,25 | ||||
immobilisations cédées | ||||||
Subventions accordées | ||||||
IX | ||||||
Autres charges non courantes | 3 205 192,21 | 3 205 192,21 | 13 144 051,32 | |||
Dotations non courantes aux | ||||||
amortissements et aux provisions | ||||||
Total IX | 3 433 595,46 | 3 433 595,46 | 13 144 051,32 | |||
X | RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) | 399 022,38 | 5 093,33 | 404 115,71 | -3 170 093,60 | |
XI | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) | 128 738 492,03 | -231 996,93 | 128 506 495,10 | -121 502 252,42 | |
XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 3 309 452,32 | 3 309 452,32 | 2 022 651,40 | ||
XIII | RÉSULTAT NET (XI-XII) | 125 429 039,71 | -231 996,93 | 125 197 042,78 | -123 524 903,82 | |
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) | 874 985 221,83 | 5 093,33 | 874 990 315,16 | 480 148 525,18 | |
XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) | 749 556 182,12 | 237 090,26 | 749 793 272,38 | 603 673 429,00 | |
XVI | RÉSULTAT NET|(total des | 125 429 039,71 | -231 996,93 | 125 197 042,78 | -123 524 903,82 | |
produits-total des charges) |
COMMUNICATION FINANCIÈRE |
Résultats au 31 décembre 2022 |
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