Action 6323 RORZE CORPORATION
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Notations Rorze Corporation

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6323

JP3982200002

Temps Différé Japan Exchange
Autres places de cotation
 08:00:00 01/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
28 430 JPY +1,72 % Graphique intraday de Rorze Corporation +13,99 % +88,78 %
11/04 Les bénéfices attribuables à Rorze chutent de 8,5 % au cours de l'exercice 2024 MT
11/04 Rorze Corporation fournit des prévisions de résultats consolidés pour le semestre se terminant le 31 août 2024 et l'exercice se terminant le 28 février 2025 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
  • Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
  • La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 26.24 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
  • La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.4 fois le CA de la société, est relativement élevée.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
RORZE CORPORATION Action Rorze Corporation
+88,78 % 3,13 Md -
APPLIED MATERIALS, INC. Action Applied Materials, Inc.
+22,57 % 165 Md
A-
DISCO CORPORATION Action Disco Corporation
+31,85 % 31,52 Md
C-
ASM INTERNATIONAL N.V. Action ASM International N.V.
+26,65 % 31,32 Md
B+
GLOBALFOUNDRIES, INC. Action GlobalFoundries, Inc.
-19,34 % 27,06 Md -
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Action NAURA Technology Group Co., Ltd.
+29,83 % 23,4 Md
C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA Action Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
-7,77 % 12,14 Md
C-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. Action BE Semiconductor Industries N.V.
-8,02 % 10,34 Md
B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. Action HANMI Semiconductor Co., Ltd.
+118,80 % 9,41 Md -
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION Action Kokusai Electric Corporation
+36,70 % 6,29 Md -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m
-

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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