Finances Safe Bulkers, Inc.

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MHY7388L1039

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,99 ^USD	-2,92 %		-0,60 %	+26,97 %

30/04	Transcript : Safe Bulkers, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
29/04	Safe Bulkers, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	532,8	-	-
Valeur Entreprise ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	887,3	832,3	743,8
PER	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	5,74 x	6,85 x	4,23 x
Rendement	-	-	-	6,87 %	5,09 %	4,72 %	4,18 %	6,68 %
Capitalisation / CA	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	1,87 x	1,65 x	1,73 x
Valeur Entreprise / CA	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,11 x	2,57 x	2,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	4,92 x	4,82 x	3,51 x
Valeur Entreprise / FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	5,55 x	-	-
FCF Yield	3,2 %	4,48 %	31,7 %	-1,76 %	-3,44 %	18 %	-	-
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,65 x	0,62 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	104 566	102 175	121 641	118 868	111 608	106 764	-	-
Cours de référence ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	4,990	4,990	4,990
Date de publication	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	285	323,4	308
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	180,2	172,7	211,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	134,1	110,1	149
Marge d'exploitation	21,54 %	5,09 %	55,73 %	50,72 %	35,26 %	47,04 %	34,05 %	48,37 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	100,9	62,26	152
Résultat net ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	92,9	54,25	144
Marge nette	2,1 %	-12,29 %	47,62 %	44,93 %	23,48 %	32,6 %	16,77 %	46,75 %
BNA ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8700	0,7280	1,180
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	160	-	-
Marge FCF	10,4 %	13,88 %	65,73 %	-3,12 %	-9,99 %	56,14 %	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	23,01 %	44,43 %	100,82 %	-	-	88,79 %	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	495,25 %	-	138,03 %	-	-	172,23 %	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2354	0,2084	0,3333
Date de publication	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	84,98	67	69	72	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	46,85	40,67	46,81	53,77	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	34,93	31,89	32,39	35,79	13
Marge d'exploitation	60,95 %	68,08 %	44,79 %	57,08 %	55,54 %	44,11 %	35,63 %	29,37 %	30,75 %	43,54 %	41,11 %	47,6 %	46,94 %	49,71 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	25,3	29	24	25	5
Résultat net ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	23,3	27	22	23	3
Marge nette	54,35 %	64,76 %	41,45 %	50,38 %	50,31 %	36,48 %	24,91 %	18,26 %	19,44 %	29,96 %	27,42 %	40,3 %	31,88 %	31,94 %	-
BNA ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,2100	0,1600	0,2200	0,2800	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-
Date de publication	03/11/21	09/03/22	25/05/22	27/07/22	09/11/22	14/02/23	10/05/23	26/07/23	07/11/23	13/02/24	29/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	495	506	254	301	420	478	328	241
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	2,541 x	1,807 x	1,195 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	132	66	145
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,42 %	-5,52 %	25,5 %	22 %	7,95 %	11,6 %	5,33 %	15,3 %
ROA (RN / Total Actif)	1,46 %	-2,28 %	13 %	13,6 %	4,81 %	6,9 %	4 %	10,5 %
Total Actifs	296,5	1 110	1 256	1 200	1 442	-	-	-
Actif net par Action	4,530	4,350	5,580	-	6,980	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,380	1,490	1,640
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	83,7	52,8	82,1
Capex / CA	-	24,48 %	31,8 %	50,34 %	70,79 %	29,37 %	16,31 %	26,65 %
Date de publication	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Safe Bulkers, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4,99 USD

Objectif de cours Moyen

5,088 USD

Ecart / Objectif Moyen

+1,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAFE BULKERS, INC.	+26,97 %	533 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06 %	12,41 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+26,52 %	4,3 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63 %	4,01 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+14,39 %	2,76 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1,81 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1,87 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,14 %	1,65 Md
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96 %	1,56 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+34,25 %	1,59 Md

Fret en haute mer