SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
SOTUVER
Siège social : Z.I Djebel Oust 1111 - BirMcherga Zaghouan
La Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 20 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : M. Fehmi LAOURINE (AMC Ernst & Young) et M. Sami MENJOUR.
Bilan consolidé
(Exprimé en Dinars)
Exercice Clos le 31 décembre
Notes | 2022 | 2021 |
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 1 987 275 | 1 770 343 | |
- Amortissements des immobilisations incorporelles | (1 499 448) | (1 394 426) | |
Immobilisations incorporelles nettes | (B.1) | 487 827 | 375 917 |
Immobilisations corporelles | 326 469 352 | 267 586 078 | |
- Amortissements des immobilisations corporelles | (94 419 884) | (91 630 884) | |
Immobilisations corporelles nettes | (B.1) | 232 049 468 | 175 955 194 |
Immobilisations financières | 3 124 194 | 2 621 900 | |
- Provisions sur immobilisations financières | (82 947) | (83 278) | |
Immobilisations financières nettes | (B.2) | 3 041 247 | 2 538 623 |
Total des actifs immobilisés | 235 578 542 | 178 869 734 | |
Actif d'impôt différé | 1 023 336 | 832 701 | |
Autres actifs non courants | (B.3) | 12 068 755 | 1 644 512 |
Total des actifs non courants | 248 670 633 | 181 346 947 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 49 704 022 | 45 928 266 | |
-Provisions pour dépréciation des stocks | (3 831 790) | (2 565 583) | |
Stocks nets | (B.4) | 45 872 232 | 43 362 683 |
Clients et comptes rattachés | 30 971 777 | 19 426 546 | |
-Provisions pour dépréciation des comptes clients | (6 195 768) | (5 779 866) | |
Clients et comptes rattachés nets | (B.5) | 24 776 009 | 13 646 680 |
Autres actifs courants | 27 935 468 | 12 575 160 | |
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants | (1 040 109) | (637 896) | |
Autres actifs courants nets | (B.6) | 26 895 359 | 11 937 264 |
Placements et autres actifs financiers | 69 150 000 | 60 650 000 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | (B.7) | 11 804 904 | 6 253 669 |
Total des actifs courants | 178 498 504 | 135 850 297 | |
Total des actifs | 427 169 137 | 317 197 244 |
Bilan consolidé
(Exprimé en Dinars)
Exercice Clos le 31 décembre
Notes | 2022 | 2021 | |
Capitaux propres et passifs | |||
Capitaux propres | |||
Capital social | 39 254 475 | 33 215 325 | |
Réserves consolidés | 32 803 353 | 32 326 947 | |
Autres capitaux propres consolidés | (42 098) | (43 537) | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 72 015 730 | 65 498 734 | |
Résultat consolidé | 29 905 517 | 19 985 560 | |
Total des capitaux propres | 101 921 247 | 85 484 294 | |
Intérêts des minoritaires dans les réserves | 61 445 365 | 61 505 548 | |
Intérêts des minoritaires dans le résultat | (776 859) | (60 183) | |
Total des intérêts minoritaires | 60 668 505 | 61 445 365 | |
Total des capitaux propres et minoritaires | (B.8) | 162 589 752 | 146 929 659 |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts et dettes assimilées | (B.9) | 138 010 017 | 74 841 742 |
Provisions pour risques et charges | (B.10) | 2 341 522 | 1 343 546 |
Total des passifs non courants | 140 351 539 | 76 185 288 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | (B.11) | 53 543 636 | 52 456 886 |
Autres passifs courants | (B.12) | 18 771 751 | 12 043 224 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (B.13) | 51 912 459 | 29 582 186 |
Total des passifs courants | 124 227 846 | 94 082 296 | |
Total des passifs | 264 579 385 | 170 267 584 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 427 169 137 | 317 197 244 | |
Etat de résultat consolidé
(Exprimé en Dinars)
Exercice de 12 mois clos le 31 | |||
décembre | |||
Notes | 2022 | 2021 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | (R.1) | 156 191 940 | 104 902 769 |
Autres produits d'exploitation | (R.2) | 4 177 331 | 2 983 747 |
Total des produits d'exploitation | 160 369 271 | 107 886 516 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks de produits finis et des encours | (9 760 119) | 2 972 430 | |
Achats d'approvisionnements consommés | (R.3) | (72 597 617) | (53 757 406) |
Charges de personnel | (R.4) | (15 505 336) | (12 702 006) |
Dotations aux amortissements et aux provisions | (R.5) | (12 238 664) | (10 403 117) |
Autres charges d'exploitation | (R.6) | (12 561 289) | (7 756 926) |
Total des charges d'exploitation | (122 663 025) | (81 647 026) | |
Résultat d'exploitation | 37 706 246 | 26 239 490 | |
Charges financières nettes | (R.7) | (7 023 671) | (5 986 117) |
Produits des placements | 2 031 944 | 1 279 960 | |
Autres gains ordinaires | (R.8) | 21 229 | 665 181 |
Autres pertes ordinaires | (R.9) | (60 608) | (697 726) |
Résultat courant des sociétés intégrées | 32 675 140 | 21 500 788 | |
Impôts exigibles | (3 737 117) | (1 678 674) | |
Impôts différés | 190 635 | 103 263 | |
Résultat net d'impôt des sociétés intégrées | 29 128 658 | 19 925 377 | |
Eléments extraordinaires | - | - | |
Résultat net des sociétés intégrées | 29 128 658 | 19 925 377 | |
Part revenant aux intérêts minoritaires | 776 859 | (60 183) | |
Résultat revenant à la société consolidante | 29 905 517 | 19 985 560 | |
Etat de flux de trésorerie consolidés
(Exprimé en Dinars)
Exercice de 12 mois clos le | |||
31 décembre | |||
Notes | 2022 | 2021 | |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation | |||
Résultat net | 29 905 517 | 19 985 560 | |
Intérêts minoritaires dans le résultat | (776 859) | (60 183) | |
*Ajustements pour | |||
- Amortissements et provisions | (F.1) | 12 238 664 | 10 403 117 |
- Amortissements capitalisés | - | 35 167 | |
- Impôts différés | (190 635) | - | |
* Variation des : | |||
- Stock | (F.2) | (3 775 756) | (1 082 898) |
- Créances clients | (F.2) | (11 545 231) | 6 978 984 |
- Autres actifs | (F.2) | (15 360 308) | 21 255 051 |
- Fournisseurs et autres dettes | (F.3) | 7 815 277 | 35 088 247 |
- Intérêts des minoritaires dans les Réserves | - | 21 700 000 | |
* Autres ajustements : | |||
- Résorption subvention d'investissement | (191 895) | (230 374) | |
- Ecart de conversion | 5 537 | (41 095) | |
Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation (*) | 18 124 311 | 114 031 575 | |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
- Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles
- Décaissement pour acquisition d'immobilisations financières
- Reclassement avances fournisseurs d'immobilisations
- Décaissement pour acquisition des autres actifs non courants
(F.4) | (64 775 743) | (105 158 987) |
(F.4) | - | 19 500 |
(502 294) | (526 097) | |
(11 011 381) | (1 221 502) |
Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | (76 289 418) | (106 887 086) | |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
- Encaissement sur fonds social | 3 923 | 23 923 | |
- Encaissements provenant des emprunts | 75 789 975 | 46 052 000 | |
- Remboursements d'emprunts | (8 193 878) | (5 682 337) | |
- Distributions de dividendes | (13 286 130) | (9 266 224) | |
- Encaissement crédit de financement | 101 595 000 | 78 710 000 | |
- Remboursement crédit de financement | (90 200 000) | (74 730 000) | |
- Intérêts courus | 2 088 462 | (471 042) | |
Total des flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 67 797 351 | 34 636 320 | |
Variation de la trésorerie | 9 632 244 | 41 780 809 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 66 799 194 | 25 018 385 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (F.5) | 76 431 438 | 66 799 194 |
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Société Sotuver SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 17:00:00 UTC.
