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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
84,8 USD | +0,74 % | -0,63 % | -10,31 % |
30/04 | Transcript : Stepan Company, Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
30/04 | Stepan Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- Avec un PER 2024 de 30.95 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Chimie de spécialité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-10,97 % | 1,89 Md | B+ | ||
+20,38 % | 68,19 Md | A- | ||
-1,42 % | 48,31 Md | A- | ||
+24,80 % | 44,85 Md | B+ | ||
+32,28 % | 28,6 Md | A- | ||
+7,71 % | 19,05 Md | C+ | ||
+11,20 % | 16,53 Md | B+ | ||
-6,71 % | 15,83 Md | B+ | ||
-23,40 % | 15,49 Md | A- | ||
-21,05 % | 13,41 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action SCL
- Notations Stepan Company