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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
21,82 USD | +3,41 % | -17,50 % | -20,04 % |
10/05 | STEVANATO GROUP S.P.A. : UBS n'est pas inspiré par le dossier | ZM |
09/05 | Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé en hausse en fin d'après-midi | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 40.59 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Equipement, fournitures et distribution médicale
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-20,04 % | 5,97 Md | - | ||
-4,84 % | 182 Md | C+ | ||
+0,56 % | 110 Md | C | ||
-3,35 % | 68,11 Md | A | ||
+2,39 % | 50,53 Md | B- | ||
+9,36 % | 44,8 Md | B- | ||
+2,84 % | 40,7 Md | B+ | ||
+24,51 % | 32,25 Md | B | ||
+3,43 % | 26,53 Md | A- | ||
+15,25 % | 25,02 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action STVN
- Notations Stevanato Group S.p.A.