Finances Stolt-Nielsen Limited

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SNI

BMG850801025

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
475 ^NOK	-0,21 %		+0,32 %	+52,49 %

18/04	Stolt-Nielsen Limited approuve le dividende pour 2023, payable le 8 mai 2024	CI
10/04	Transcript : Stolt-Nielsen Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 10, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	723,7	562	761,7	1 374	1 551	2 296	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 933	2 877	3 074	3 418	3 187	3 928	3 706	3 504
PER	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,56 x	5,76 x	6,14 x
Rendement	2,09 %	2,38 %	7,03 %	5,84 %	-	6,41 %	8,42 %	8,15 %
Capitalisation / CA	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,8 x	0,8 x	0,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,36 x	1,3 x	1,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,73 x	4,51 x	4,42 x
Valeur Entreprise / FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	15,7 x	8,5 x	8,83 x
FCF Yield	4,14 %	7,21 %	4,5 %	12,3 %	18,7 %	6,35 %	11,8 %	11,3 %
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,02 x	0,93 x	0,84 x
Nbr de Titres (en Milliers)	60 524	53 524	53 524	53 524	53 524	53 524	-	-
Cours de référence ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	42,90	42,90	42,90
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 037	1 955	2 181	2 772	2 820	2 878	2 860	2 851
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	831,2	821	793,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	547,6	522,4	490,7
Marge d'exploitation	8,86 %	10,17 %	10,71 %	16,15 %	14,74 %	19,02 %	18,27 %	17,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	465,3	455,7	428,8
Résultat net ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	413,5	398,5	373,7
Marge nette	1,03 %	1,35 %	3,61 %	10,13 %	10,52 %	14,37 %	13,93 %	13,11 %
BNA ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,715	7,448	6,984
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	435,8	396,8
Marge FCF	5,96 %	10,6 %	6,34 %	15,17 %	21,1 %	8,67 %	15,24 %	13,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,82 %	42,74 %	26,64 %	58,69 %	84,17 %	30,02 %	53,08 %	50,01 %
FCF Conversion (Résultat net)	578,22 %	788,21 %	175,56 %	149,68 %	200,56 %	60,33 %	109,37 %	106,17 %
Dividende / Action ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,496
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Novembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	708,7	724,3	738	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	210,3	215,7	227,1	210	205,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	143,1	153,1	160,7	135,5	131,5
Marge d'exploitation	12,98 %	15,25 %	16,24 %	15,33 %	18,02 %	20,05 %	22,86 %	18,23 %	18,94 %	18,68 %	20,2 %	21,14 %	21,77 %	19,19 %	18,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	121,5	122,7	132,6	119,7	117,5
Résultat net ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	99,37	106,8	117,3	104	100,5
Marge nette	5,9 %	8,63 %	8,5 %	10,04 %	13 %	14,08 %	1,15 %	12,98 %	14,16 %	14,7 %	14,02 %	14,74 %	15,89 %	14,73 %	14,17 %
BNA ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,858	1,997	2,194	1,947	1,875
Dividende / Action ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Date de publication	27/01/22	31/03/22	30/06/22	06/10/22	02/02/23	30/03/23	06/07/23	05/10/23	01/02/24	10/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 209	2 315	2 312	2 044	1 636	1 632	1 409	1 208
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,963 x	1,717 x	1,523 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	397
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,48 %	1,88 %	5,45 %	17,6 %	16,4 %	19,9 %	16,9 %	14,7 %
ROA (RN / Total Actif)	0,47 %	0,57 %	1,69 %	5,18 %	6,11 %	8,23 %	7,9 %	7,31 %
Total Actifs ¹	4 481	4 598	4 650	5 422	4 856	5 028	5 044	5 110
Actif net par Action ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,00	46,10	51,00
Cash Flow Par Action	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	238	250
Capex / CA	7,67 %	7,44 %	8,5 %	7,19 %	9,2 %	11,95 %	8,3 %	8,76 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Stolt-Nielsen Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

42,9 USD

Objectif de cours Moyen

47,82 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
STOLT-NIELSEN LIMITED	+52,49 %	2,3 Md
HAPAG-LLOYD AG	+27,78 %	32,42 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+29,43 %	24,9 Md
AP MOLLER MAERSK	-16,76 %	22,71 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-1,21 %	11,63 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,21 %	11,48 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+6,09 %	9,93 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+4,86 %	9,65 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,07 %	9,6 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66 %	8,06 Md

Fret et logistique maritime - Autres